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2025年05月17日 星期六 上一期  下一期
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关于博时裕盈纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
调低基金托管费率并修订基金合同
和托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定自2025年5月20日起调整博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费费率,将托管费费率由0.10%/年调整为0.05%/年,并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款,现将相关事项公告如下:
  一、《基金合同》修订内容
  将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”“2、基金托管人的托管费”由原来的:
  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.1%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。”
  修改为:
  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.05%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。”
  二、《托管协议》修订内容
  将《托管协议》中“十一、基金费用”“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”由原来的:
  “在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值”
  修改为:
  “在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.05%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值”
  本次修订已履行规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年5月20日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(http://www.bosera.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  三、其他事项
  1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
  (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);
  (2)本公司网址:http://www.bosera.com。
  2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
  特此公告。
  博时基金管理有限公司
  2025年5月17日
  博时富乾纯债3个月定期开放债券型
  发起式证券投资基金分红公告
  公告送出日期:2025年5月17日
  1 公告基本信息
  ■
  注: 本基金每10份基金份额发放红利0.1610元人民币。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年5月20日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  博时基金管理有限公司
  2025年5月17日

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