本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：理财产品
　　● 投资金额：人民币103,100.00万元
　　● 履行的审议程序：2024年3月28日公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
　　● 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
　　一、本次委托理财情况概述
　　（一）委托理财目的
　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
　　（二）资金来源
　　本公司及其子公司闲置自有资金。
　　（三）委托理财的基本情况
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　　（四）投资期限
　　本次授权使用期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
　　二、审议程序
　　2024年3月28日公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。
　　公司于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制分析
　　1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批 和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
　　3、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。
　　4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露 工作。
　　四、投资对公司的影响
　　单位：人民币 元
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　　公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保流动性资金满足日常经营的 前提下实施的，目的是提高闲置自有资金使用效率、降低财务成本，不会影响资 金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》，公司购买理财产品时，计入交易性金融资产。在持有期间，如果公允价值发生变动，调整交易性金融资产的账面价值，并在利润表中相应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时，将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
　　单位：人民币 万元
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　　特此公告。
　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司
　　2025年5月17日