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| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 |
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公告送出日期:2025年05月12日 一、公募REITs基本信息 ■ 注:1、本基金每10份基金份额发放红利1.5760 元人民币;本次分配金额为94,560,000.00元,占前述可供分配金额的99.97%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。 2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 二、与分红相关的其他信息 ■ 三、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2025年05月12日至2025年05月14日)暂停转托管业务。 (2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 (3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (4)本基金收益分配采取现金分红方式。 (5)基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额,可包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还。 基金管理人在计算年度可供分配金额过程中,将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上进行了以下项目的调整:本基金发行份额募集的资金、购买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留、期初现金余额等。 经上述项目调整后,本基金自2024年1月1日至收益分配基准日2024年12月31日期间的可供分配金额为人民币355,588,040.25元,2024年度累计分红金额(含已分红及本次拟分红金额)预计为355,559,985.02元,分红比例为99.99%。扣减本基金2024年前两次实际已分红金额260,999,985.02元,截至基准日剩余可供分配金额为94,588,055.23元,本次拟分红金额为94,560,000.00元,分红比例为99.97%,每份基金份额发放红利0.1576元人民币。 四、相关机构联系方式 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询: 1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533; 0755-82353668 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2025年05月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”或“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“ 邮政储蓄银行 ”)协商一致,决定参加邮政储蓄银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 1、适用投资者范围 通过邮政储蓄银行申购(含定期定额投资)鹏华基金下述适用基金的个人投资者。 2、适用的基金范围 鹏华基金管理的、由邮政储蓄银行销售的基金产品,具体产品以邮政储蓄银行公示为准。 以下特定产品不参与本次费率优惠活动: ■ 3、活动时间 本次优惠活动时间为2025年05月12日起,具体结束时间以本公司或邮政储蓄银行相关公告为准。 4、活动内容 (1)个人投资者通过邮政储蓄银行申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受的申购费率优惠折扣以邮政储蓄银行公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费率优惠。 (2)上述优惠活动解释权归邮政储蓄银行所有,优惠活动详情请参见邮政储蓄银行的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。 5、重要提示 (1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新及相关公告。 (2)邮政储蓄银行保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。 6、投资者可以通过以下途径查询相关详情 (1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 客服热线:95580 网站:www.psbc.com (2)鹏华基金管理有限公司 客服热线:400-6788-533 网站:www.phfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2025年05月12日
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