证券代码：600376 证券简称：首开股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期内主要房地产开发投资情况
　　单位：平方米
　　■
　　注：
　　1、实际投资额、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积，均为报告期内数值。
　　2、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。
　　报告期内房地产销售情况表
　　单位：平方米
　　■
　　注：
　　1、已售（含已预售）面积为报告期当期销售面积。
　　2、2025年1-3月份，公司共实现签约面积38.52万平方米、签约金额63.90亿元。
　　报告期内房产销售结利情况表
　　单位：平方米
　　■
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:北京首都开发股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：王奥 会计机构负责人：王奥
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：北京首都开发股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：王奥 会计机构负责人：王奥
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：北京首都开发股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：王奥 会计机构负责人：王奥
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-036
　　北京首都开发股份有限公司
　　第十届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2025年第一季度报告》。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注销北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）（以下简称“首开丝路”）成立于2017年3月9日，由公司与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）、北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管”）作为有限合伙人，丝路华创（北京）咨询有限公司（以下简称“丝路华创”）作为普通合伙人、执行事务合伙人，共同出资成立。2021年1月4日，浙江国投基业投资管理有限公司（以下简称“浙江国投”）变更为普通合伙人、执行事务合伙人，丝路华创退出。
　　首开丝路认缴出资总额为100.01亿元人民币，北京信托认缴出资80亿元，实缴出资69.3亿元；首开资管认缴出资10亿元，实缴出资8.6625亿元；公司认缴出资10亿元，实缴出资8.6625亿元；浙江国投认缴出资100万元，未实缴。
　　首开丝路财务状况：截至2024年12月31日，首开丝路未经审计的资产总额4,447,900.86元，总负债为78,255.04元，净资产为4,369,645.82元。2024年1-12月，营业收入为0元，净利润为3,996,347.69元。
　　由于首开丝路原有投资项目已全部完结，且暂无新增投资项目，其他合伙人提议依据《关于北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”）及相应补充协议的相关规定，对首开丝路进行解散，并按照《有限合伙协议》及相应补充协议中明确的清算原则实施清算工作。公司拟同意该清算方案，待清算完毕后，将依法办理首开丝路的注销手续。在清算过程中，各方合伙人将遵循《有限合伙协议》及相应补充协议中既定的收益分配原则，按照实缴出资比例分配清算资产，公司清算分配所得货币资金金额以实际分配数额为准。
　　本次清算注销事宜属于遵循《有限合伙协议》约定的正常商业行为，不涉及应经再次审批的关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提请公司股东会审议。
　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对温州首开曜成置业有限公司申请融资提供担保的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　温州首开曜成置业有限公司（以下简称“首开曜成”）为公司的全资子公司，成立于2021年9月，注册资本金10亿元人民币，主要开发温州市首开第五大道项目。
　　2022年，首开曜成向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请了15亿元房地产开发贷款，期限3年，以首开第五大道项目土地使用权作为抵押物。截止目前该笔贷款余额为81,234.4668万元，到期日为2025年5月11日。
　　为继续满足项目建设资金需求，首开曜成拟以首开第五大道项目向金融机构申请不超过8.2亿元人民币融资（含向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请展期等形式），期限不超过5年，综合融资成本不高于4.8%，增信方式为：（1）项目土地使用权提供抵押及在建工程抵押；项目具备办理现房条件时，提供现房抵押。（2）公司提供全额全程连带责任保证担保，具体权利义务以双方签署的协议为准。
　　公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。
　　2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开曜成申请融资提供担保在2023年年度股东大会授权范围内，无需另行提请股东会审议。
　　详见公司《对外担保公告》（临2025-037号）。
　　（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行商业地产抵押贷款资产支持票据（CMBN）的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　为进一步拓宽公司融资渠道，提高商业物业的流动性，公司或公司并表范围内子公司拟在中国银行间市场交易商协会发行商业地产抵押贷款资产支持票据（CMBN）。发行总规模不超过20.01亿元人民币，其中优先级资产支持证券发行规模不超过20.00亿元，向合格投资者发行；次级资产支持证券发行规模不超过100万元，由公司或公司并表范围内子公司进行认购。融资期限不超过18年，根据发行条件设置投资者回售权、公司赎回权和票面利率调整权行权期。资金用途为归还公司存量有息负债及其他合法合规用途。
　　公司董事会同意由公司或公司并表范围内子公司发行中国银行间市场商业地产抵押贷款资产支持票据（CMBN）（以下简称“支持票据”）。为保证顺利发行，公司同意提供如下增信安排及保障措施（具体安排以签署版交易文件为准）：
　　（1）支持票据基础资产为公司或公司并表范围内子公司向全部或部分入池物业的物业持有人（作为借款人）发放的关联借款债权（以下简称“标的债权”）；
　　（2）由入池物业的物业持有人作为抵押人，以入池物业作为抵押物为标的债权提供抵押担保；
　　（3）由入池物业的物业持有人作为出质人承诺以入池物业的物业经营收益权及相关收入（包括但不限于租金收入、酒店经营收入、物业管理收入）作为应收账款质押财产为标的债权提供应收账款质押担保，并对该等收入进行约定的资金归集和监管安排；
　　（4）由公司作为售回和回购承诺人为优先级资产支持票据持有人的售回选择权安排提供售回及回购承诺；
　　（5）公司对于本次发行涉及的入池物业的物业持有人和物业经营方（如有）提供经营流动性支持，以支持其在标的债权存续期间内持续经营、合法存续；
　　（6）由公司作为差额支付承诺人，对应付信托费用、应付税费、优先级资产支持票据的预期收益及本金承担差额支付义务；
　　（7）由公司或公司并表范围内子公司作为资产服务机构，为信托提供与基础资产及入池物业有关的管理服务及其他服务；
　　（8）其他根据监管机构要求或实际情况需要增加的保障措施。
　　2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过300亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行资产支持票据在股东大会授权范围内，无需另行提请股东会审议。
　　授权安排：为保证公司本次资产支持票据的顺利发行，拟由董事会授权公司经营层负责本次发行工作，根据实际情况及公司需要实施本次发行，包括但不限于：
　　1、确定支持票据发行的具体条款、条件和其他事宜；
　　2、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与支持票据发行有关的协议和法律文件，办理支持票据的相关申报、注册和信息披露手续，并负责后续行使票面利率选择权及回购选择权事宜；
　　3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对支持票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　4、决定本次发行的入池物业，并根据监管机构要求或实际情况调整本次发行项下的增信措施；
　　5、办理与支持票据发行相关的其他事宜。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-037
　　北京首都开发股份有限公司对外担保公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人：温州首开曜成置业有限公司（以下简称“首开曜成”）
　　● 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）本次为首开曜成提供的担保金额为不超过8.2亿元人民币。
　　● 本次担保没有反担保。
　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
　　● 特别风险提示：截止到2024年12月31日，首开曜成资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。
　　一、担保情况概述
　　首开股份第十届董事会第四十二次会议于2025年4月28日以通讯方式召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
　　温州首开曜成置业有限公司为公司的全资子公司，成立于2021年9月，注册资本金10亿元人民币，负责开发温州市首开第五大道项目（以下简称“承贷项目”）。
　　2022年，首开曜成向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请了15亿元房地产开发贷款，期限3年，以首开第五大道项目土地使用权作为抵押物。截止目前该笔贷款余额为81,234.4668万元，到期日为2025年5月11日。
　　为继续满足项目建设资金需求，首开曜成拟以首开第五大道项目向金融机构申请不超过8.2亿元人民币融资（含向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请展期等形式），期限不超过5年，综合融资成本不高于4.8%，增信方式为：（1）以项目土地使用权提供抵押及在建工程抵押；项目具备办理现房条件时，提供现房抵押。（2）公司提供全额全程连带责任保证担保，具体权利义务以双方签署的协议为准。公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。
　　2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。
　　在2023年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对合并财务报告范围内的子公司可按股权比例对等提供担保额度为224亿元；其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额112亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的担保对象提供的担保总额112亿元。公司为合并财务报告范围内的子公司提供的担保额度，可在合并财务报告范围内的子公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象（以2023年末作为计算基准日）处获得担保额度。其中，股东大会给首开曜成的担保额度为8亿元。
　　截至2024年12月31日，首开曜成资产负债率为78.54%。公司本次为首开曜成提供的担保金额为不超过8.2亿元，超出了股东大会给首开曜成的担保额度为8亿元。
　　为满足业务发展需要，公司从资产负债率超过70%的担保对象中进行了调剂，从全资子公司廊坊市首开志泰房地产开发有限公司担保额度中调剂0.2亿元至首开曜成。调剂后，公司为首开曜成提供的担保额度由8亿元增加至8.2亿元。公司为廊坊市首开志泰房地产开发有限公司提供的担保额度由0.5亿元减少至0.3亿元。本次公司向首开曜成提供担保无需另行提请股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　首开曜成成立日期：2021年9月14日；地址：浙江省温州市瓯海区梧田街道塘西村综合楼二楼 201室；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：白杨；主要经营范围：许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理，酒店管理，房地产咨询，房地产经纪(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截至2024年12月31日，首开曜成资产总额4,419,165,663.10元，负债总额3,470,564,022.52元，所有者权益948,601,640.58元。2024年1-12月营业收入为0元，净利润为-12,374,377.92元。
　　首开曜成营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，首开曜成所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。
　　三、担保协议的主要内容
　　首开曜成拟向金融机构申请不超过8.2亿元融资（含向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行开发贷款展期、置换等形式），期限不超过5年，综合融资成本不高于4.8%，增信方式为：（1）项目土地使用权提供抵押及在建工程抵押；项目具备办理现房条件时，提供现房抵押；（2）首开股份提供100%连带责任保证担保，担保金额不超过8.2亿元。具体权利义务以双方签署的协议为准。
　　四、董事会意见
　　出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为1,730,796.04万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的127.53%。其中：
　　（一）公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保 1,563,127.85 万元，占公司最 近一期经审计归属于母公司净资产的115.18%。
　　（二）公司对参股公司提供担保 167,668.19 万元，占公司最近一期经审计归属于母 公司净资产的12.35%。
　　（三）公司无逾期对外担保情况。
　　六、备查文件目录
　　（一）公司第十届董事会第四十二次会议决议；
　　（二）首开曜成财务报表。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月29日