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2025年04月29日 星期二 上一期  下一期
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易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2025年4月29日
  1.公告基本信息
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  2.与分红相关的其他信息
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  注:本次向易方达优选投资级信用指数发起式A基金份额派发的现金红利将于2025年5月8日自基金托管账户划出,本次向易方达优选投资级信用指数发起式C基金份额派发的现金红利将于2025年5月7日自基金托管账户划出。
  3.其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  (3)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在基金登记结算机构已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
  (4)咨询办法
  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088。
  ②易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年4月29日
  易方达原油证券投资基金(QDII)
  溢价风险提示及停牌公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2025年4月24日,本基金基金份额净值为1.1406元,截至2025年4月28日,本基金在二级市场的收盘价为1.544元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临重大损失。
  为了保护投资者的利益,本基金将于2025年4月29日开市起至当日10:30停牌,自2025年4月29日10:30复牌。若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以通过申购、赎回的方式投资本基金,实际申赎状态以最新公告为准。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年4月29日

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