证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-026
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2024年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计12,818.02万元，有关情况说明如下：
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
　　1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年度末的各类存货、应收款项、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额
　　公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提及转回信用减值损失后、计提资产减值损失后共计人民币12,818.02万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）信用减值损失
　　依据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的相关规定，公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用损失准备。对正常风险或低风险组合的应收款项按账龄分析法计提信用损失准备，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。报告期内，公司按照计提信用损失准备的会计政策，计提信用减值损失7,978.12 万元，其中:应收票据计提信用损失准备-34.18万元，其他应收款计提信用损失准备1,575.51万元，应收账款计提信用损失准备6,436.79万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司计提资产减值损失4,839.90万元，其中：存货计提0万元，合同资产计提690.57万元，长期股权投资计提13.12万元，固定资产计提1,795.85万元,无形资产计提2,340.36万元。
　　1、存货
　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　2024年度，公司计提存货跌价准备0万元。
　　2、合同资产
　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。
　　2024年度，公司计提合同资产减值准备690.57万元。
　　3、固定资产、无形资产、长期股权投资
　　本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
　　2024年度，公司计提固定资产减值准备1,795.85万元、计提无形资产减值准备2340.36万元、计提长期股权投资减值准备13.12万元。
　　三、对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计12,818.02万元，将减少公司 2024年度利润总额12,818.02万元。
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-027
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于
　　2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）董事会编制了《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.48元，募集资金总金额为37,587.16万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71万元后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3月25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金32,227.24万元，其中本年度使用募集资金1507.83万元，本年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币15.76万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。
　　公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行设立募集资金专项账户，公司于2021年4月22日与相关银行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订《募集资金三方监管协议》；公司于2021年5月16日与子公司江苏深水水务有限公司、国投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》； 2022年6月29日与国投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行签署了《募集资金三方监管协议》；协议明确了各方的权利和义务，实现了对募集资金专户存储，以便于对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金余额情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目实际使用情况
　　详见附表1：《2024年年度募集资金使用情况对照表》
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2021年4月16日，公司已以自筹资金人民币4,152.91万元预先投入公司“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”。公司于2021年4月27日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币4,152.91万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天职业字[2021]24401号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项目及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　无。
　　（四）节余募集资金使用情况
　　2022年8月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”已实施完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，同意将上述募投项目结项并将其节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金974.00万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时已注销相关募集资金专用账户，相关募集资金四方监管协议亦将予以终止。公司独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
　　2024年6月3日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司将项目节余募集资金988.47万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时已注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。保荐机构出具了《国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
　　（五）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用情况。
　　（六）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　无
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况表详见本报告附表2。
　　鉴于研发中心建设项目于2019年立项，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、业务结构作出的决策。随着水务环保行业发展趋势、市场环境及公司经营战略规划的调整，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司未来研发方向及内容亦发生了相应的变化。经公司2022年1月7日召开的第二届董事会第二十九次会议和2022年1月24日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区。公司独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
　　公司本报告期不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：公司于2021年4月27日、2021年5月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于公开发行实际募集资金净额32,055.45万元少于拟投入的募集资金额60,408.42万元，公司将投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金金额由18,273.60万元调整为7,500.00万元，将“补充营运资金”项目的募集资金金额由32,000.00万元调整为21,052.48万元。为优先保障“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设实施及改善公司实际经营中的资金紧张情况，公司决定“污水研发中心建设项目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决。注2：上述数值差异系四舍五入导致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述数值差异系四舍五入导致。
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-028
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月28日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票共计96.6万股进行作废。现将有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划的决策程序和批准情况
　　（一）2023年8月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
　　（二）2023年8月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。
　　（三）2023年8月18日至2023年8月28日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年9月1日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　（四）2023年9月1日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（五）2023年9月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
　　（六）2023年9月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就本议案发表了独立意见。
　　（七）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
　　（八）2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据《管理办法》及激励计划的相关规定，由于公司 2023年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中9名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计33万股不得归属并由公司作废；由于公司2023年限制性股票激励计划中第二个归属期业绩未达到业绩考核目标，对应的归属比例30%不得归属，其首次授予的第二个归属期不能归属的63.6万股限制性股票由公司作废，综上合计作废限制性股票96.6万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司2023年限制性股票激励计划继续实施。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年限制性股票激励计划等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计96.6万股。
　　五、法律意见书结论性意见
　　北京市君泽君（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次作废已取得必要的批准和授权，本次作废符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定。
　　六、独立财务顾问结论性意见
　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本次部分限制性股票作废事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定。
　　七、备查文件
　　1、第三届董事会第十八次会议决议；
　　2、第三届监事会第十三次会议决议；
　　3、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》；
　　4、《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》。
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-029
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易的概述
　　公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）发生日常关联交易，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联方2025年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计2025年度关联交易的类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）江苏德高物联技术有限公司
　　1.公司名称：江苏德高物联技术有限公司
　　统一社会信用代码：91320602582282553X
　　法定代表人：魏东林
　　注册资本：2,270.2285万元人民币
　　成立日期：2011年9月9日
　　住 所：南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一楼
　　经营范围：一般项目：物联网技术服务；智能仪器仪表制造；软件开发；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；终端计量设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；水资源专用机械设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能水务系统开发；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；大数据服务；工程管理服务；水资源管理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；数据处理和存储支持服务；在线能源计量技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，总资产为9,932万元，净资产为7,028万元。2024年度实现营业收入6,216万元，净利润1,201万元。
　　2.与公司的关联关系
　　公司全资子公司深水海纳（宁夏）环保创业投资有限公司（以下简称“宁夏环保”）与江苏德高于2023年5月31日成立合资公司南通海纳智慧物联技术有限公司（以下简称“南通海纳”），其中，宁夏环保持有南通海纳80%股权，江苏德高持有南通海纳20%股权，江苏德高因此被公司认定为新增的关联方。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1.定价政策及定价依据
　　公司及下属子公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照市场公允价格双方协商确定，遵守公平、公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
　　2.关联交易协议签署情况
　　公司及下属子公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则， 不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　由于公司日常经营需要，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，预计的关联交易额度是公司及其下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度经营所需的，该关联交易遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第十八次会议决议；
　　2、第三届监事会第十三次会议决议；
　　3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-030
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快
　　速融资”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　2、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价方式或者价格区间
　　（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司现有控制权发生变化。
　　5、募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　6、本次发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　7、上市地点
　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　8、决议有效期
　　决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速
　　融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一
　　切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事
　　宜；
　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公
　　司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求
　　的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
　　本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改
　　相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　二、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项尚需公司2024年年度股东大会以特别决议审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-031
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年5月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会审议事项如下：
　　■
　　（二）审议披露情况：上述的议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）特别强调事项：上述议案9、议案12为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。本次股东大会审议的议案5、议案8、议案9属于关联事项，关联股东及其关联人需回避表决且不可接受其他非关联股东委托进行投票。
　　（四）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　（五）公司独立董事将在2024年年度股东大会上做述职报告，内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的独立董事述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月19日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）。采用信函或传真方式登记的须在2025年5月19日16:30之前送达或传真到公司。
　　2、登记方式：
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年5月19日16:30之前送达或传真至公司证券发展部）。
　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
　　3、登记地点：证券发展部
　　地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司前台
　　邮编：518055
　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
　　4、股东大会联系方式：
　　联 系 人：李海波
　　联系电话：0755-26969307
　　传真号码：0755-26510822
　　联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会股东登记表
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件一
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350961
　　2、投票简称：深水投票
　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场会议召开当日），9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人的姓名或名称：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股性质：
　　委托人持有股数：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期： 年 月 日
　　会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
　　4、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　委托人：
　　附件三
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　备注：
　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-032
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于会计政策变更公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因
　　2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)(以下简称“《暂行规定》”),明确企业数据资源相关会计处理适用 的准则、 列示及披露要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《解释17号》”),规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”。该规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《解释18号》”),规定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《暂行规定》《解释17号》《解释18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-020
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、会议召开情况
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
　　本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规、的规定，会议决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为:《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在2024年度的经营管理情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　独立董事分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　董事会审议了总经理李海波先生提交的《2024年度总经理工作报告》，公司经营管理层就2024年度各项经营管理情况进行了总结和分析，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2024年度财务报告及财务决算资料，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
　　公司2024年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
　　公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。2025年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定。
　　关联董事李海波先生、肖吉成先生回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
　　公司董事长李海波先生、董事李琴女士、董事肖吉成先生以其在公司担任的岗位确定薪酬，不另行支付其董事津贴；刘炜先生不在公司领取任何报酬和津贴。
　　关联董事李海波先生、李琴女士、肖吉成先生、刘炜先生回避表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
　　公司独立董事按公司与其签订的合同享受每人每月1.00万元(税前)的独立董事津贴，按月平均支付，除此之外不在公司领取其他工资和报酬，董事会同意该薪酬方案。
　　关联董事赵振业先生、赖楚敏女士、朱久余先生回避表决。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
　　12、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　关联董事赵振业先生、赖楚敏女士、朱久余先生回避表决。
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　13、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
　　为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据2025年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币26亿元综合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。该议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》。
　　关联董事李海波先生回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　公司2025年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　17、审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及2023年限制性股票激励计划的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予部分获授予限制性股票的激励对象中9名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计33万股不得归属并由公司作废；由于公司2023年限制性股票激励计划中第二个归属期业绩未达到业绩考核目标，对应的归属比例30%不得归属，其首次授予的第二个归属期不能归属的63.6万股限制性股票由公司作废，综上合计作废限制性股票96.6万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
　　关联董事李海波先生、肖吉成先生回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　18、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）发生日常关联交易，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联方2025年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计：与关联方江苏德高之间的关联交易额度不超过人民币2,000万元整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　20、审议《关于〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　21、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　1.第三届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-019
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。
　　本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会审议议案情况
　　1. 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2. 审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3. 审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　4. 审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　5.审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　6.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
　　监事会认为：为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
　　7. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
　　监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。
　　关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　8. 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　《公司2025年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　9.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　10.审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　11. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　《关于公司2024年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　12.审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　依据2024年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事2025年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：监事会成员均在公司担任其他职务，其2025年度薪酬依其所担任的职务，按照公司相关岗位薪酬与考核规定的要求确定，不发放另外的监事津贴。
　　表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
　　13. 审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及2023年限制性股票激励计划的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予部分获授予限制性股票的激励对象中9名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计33万股不得归属并由公司作废；由于公司2023年限制性股票激励计划中第二个归属期业绩未达到业绩考核目标，对应的归属比例30%不得归属，其首次授予的第二个归属期不能归属的63.6万股限制性股票由公司作废，综上合计作废限制性股票96.6万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　14.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）发生日常关联交易，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联方2025年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计：与关联方江苏德高之间的关联交易额度不超过人民币2,000万元整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　15.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　16.审议通过《监事会关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表了意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　1.第三届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　深水海纳水务集团股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-021
　　深水海纳水务集团股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　
　　■
　　
　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、利润分配预案基本情况
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-247,161,227.36元，母公司净利润为-146,127,241.64元；截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润 21,096,022.25元，母公司累计未分配利润为-123,010,086.47元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的净利润为-123,010,086.47元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　二、利润分配预案说明
　　1、不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、2024年度不派发现金红利的合理性说明
　　根据《公司章程》的有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为：“公司该年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值。”鉴于公司2024年度实现的净利润为负值，不满足现金分红的条件。同时，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
　　三、审议程序和相关意见说明
　　公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议和第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
　　1、董事会意见
　　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会意见
　　公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案的拟定符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次2024年度利润分配预案。
　　3、独立董事专门会议意见
　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　四、其他情况说明
　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会，审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第十八次会议决议；
　　2、第三届监事会第十三次会议决议；
　　3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日