证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025013
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股，留存未分配利润结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
　　自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据本次利润分配预案，若以截至2024年12月31日公司总股本312,034,351股测算，预计派发现金股利31,203,435.1元。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司以董事会发展战略为导向，聚焦智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大核心板块，充分利用自身核心优势，增强研发领域的投资力度，公司持续创新。依托可转换公司债券成功融资所推动的三大重点募投项目，公司在多个核心领域实现了较快发展。
　　在智能制造领域，公司深化精益生产模式的实践，通过优化生产流程，大幅提升了生产效率，同时确保了产品质量的稳步提升，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。
　　针对环保水处理领域，公司积极响应国家环保政策，加大了对水处理技术的研发投入与应用推广。
　　在新材料开发与应用方面，公司紧跟市场脉搏，不断创新，推出了一系列具有强大竞争力的新材料产品，充分满足了市场的多元化需求，赢得了客户的广泛认可。
　　此外，公司在数字化转型方面也取得了重大进展，通过智能化改造与数字化转型的深度融合，显著提升了内部运营效率，为公司的长远发展注入了新的活力。
　　综上所述，报告期内，公司不仅深入推进精益管理理念，还加大市场开发力度与研发投入，持续推动创新。同时，随着可转换公司债券发行的三大募投项目产能的逐步释放，公司生产经营状况总体平稳，经济效益显著提升，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
　　（一）智能制造板块
　　1、罗茨鼓风机：作为国内罗茨风机的第一品牌，公司非常注重罗茨鼓风机的新产品研发工作。2024年，完成了10余项罗茨鼓风机重大新产品的开发，授权了22项专利，其中8项发明专利。设计完成了ZAS2060、ZAS2080、TLRG-600W型立式结构大型罗茨鼓风机；开发了适应美国市场的ZDL512型车载鼓风机和ZCS824型车载真空泵；开发了T3HE-145MSⅢP型双机高压干气密封风机；开发了ZW-U型机架式密集结构风机机组、ZG系列Ni-P镀风机；开发了TZSR3-125MS5一种完全撬装的双级逆流冷却罗茨鼓风机机组，这些新产品满足了用户工艺提升和使用要求。核电压缩机项目按计划进行，募投项目核电研发中心和核电车间开工兴建。全面启动精益生产，提交千余份有效改善提案，启用PMC计划模式，采取快速换模等提效方式，提高了效率，减少了库存，降低了成本，缩短了产品交付时间。
　　2、透平产品：是公司集多年设计和制造经验，为满足客户需求，精心设计开发的新一代离心风机，该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上，采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品，是集国内外先进技术于一体的最新产品。引进吸收美国技术，开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机，产品性能优良，运行平稳，具有振动小、效率高、噪声小等特点。目前研发生产的中分结构离心风机，广泛应用于特殊气体输送等行业，填补了产品的空白。
　　报告期内，通过深入的学习贯彻精益化的生产理念，现场工件小批量，多批次流转，经过一年的努力，机加工现场取消了线边库的存在，所有工件皆及时下转，及时入库，使得周转得到提高，车间现场显而易见的整齐，安全。安装区域本着整体作业，提高效率的原则，进行区域划分，合理的分配人员及区域，使得区域利用更加合理，人员作业活动性更强，生产效率得到提升。通过与信息化结合的手段，实现了PLM,ERP,MES的信息打通，实现了图纸的无纸化及信息的线上传递，为产品的一致性奠定条件，且系统的第二阶段规划进行中；MBD产品模型完成系列化产品的基础模型搭建，提高了设计的效率，且为后续的产品数字化工作打下基础。
　　3、磁悬浮产品：现已形成涵盖磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵及磁悬浮压缩机等高端智能设备的深度研发、精益制造与全球销售。功率谱系覆盖20kW至550kW全工业场景需求，依托自主研发的磁悬浮轴承、高速永磁同步电机、高效三元流叶轮及智能控制四大关键核心技术，实现设备能效较传统产品提升30%以上，运行噪音降低至80分贝以下，凭借“零摩擦、免润滑”的技术特性，产品全生命周期运维成本较传统设备下降约40%。目前，我们的磁悬浮产品已广泛应用于环保水处理、电力能源、石油化工、钢铁冶炼、造纸工业、食品加工、制氧工程等多个关键领域，为客户提供了一体化、高效能、节能环保的定制化解决方案。在市场拓展方面，我们实施了一系列精准而高效的营销策略，不仅优化了销售网络布局，还与经销商、代理商建立了更加稳固的战略伙伴关系，从而推动磁悬浮产品迅速占领市场，精准满足多样化客户需求。不仅在国内市场拓展，还在海外市场拓展方面取得了良好业绩。在技术创新方面，我们持续加大研发投入力度，聚焦于产品的智能化升级与自动化转型，通过集成尖端传感器、智能控制器及高效执行机构，成功赋能磁悬浮产品以在线监控、故障预警及远程调试等先进功能，使客户能够随时随地通过智能终端掌握设备运行状态，预见并排除潜在故障，极大提升了设备的运行可靠性与操作便捷性。此外，我们在产品设计与制造工艺上不断探索与优化，采用前沿制造工艺与严苛的质量控制流程，全方位提升磁悬浮产品的综合性能，确保其在各类复杂应用场景中都能表现出色。
　　4、力魄锐产品：主要产品有单级高速离心鼓风机（真空泵）、双级高速离心鼓风机（真空泵）、直驱式高速离心鼓风机（真空泵）、蒸汽压缩机（含单级、双级、多级）、高速离心压缩机、工艺气体压缩机、螺杆鼓风机及真空泵。高速离心鼓风机（真空泵）产品，运行稳定、安全可靠性高。增速箱传动形式，采用滑动轴承，刚性强，承载力大，可以在变负荷的工况中稳定运行，调节范围宽。采用先进的航空气动三元流设计技术进行气动设计，气动效率高；并配置定制永磁同步变频电机，提高整套设备效率；采用变频调速、进口导叶等模式调节，调节应用范围宽；高速离心泵可替换多台传统形式水环真空泵或罗茨真空泵，实际占用空间小，消耗少，便于现场布置；运行、维护成本低，易损易耗品少，方便维护，易操作。产品广泛应用于电力、氧化铝、有色冶炼、新材料、医药、化工等增量市场及节能、技改项目的存量市场中。
　　5、通风机：公司通风机产品是本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心风机，以“高效节能+场景定制”为核心竞争力，构建覆盖全生命周期的通风机解决方案体系。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术，采用“量体裁衣”模式，研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机，为工业领域各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品，并为已应用的风机提供技术改造，优化风机性能，提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比，具有设计效率高，调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。
　　报告期内，通风机事业部依托产学研协同创新，应用有限元仿真与模块化设计技术，实现风机系统能效大幅提升，形成"研发-生产-改造"的闭环服务能力。在节能改造领域，建立风机效能诊断数据库，针对电站、冶金、石化等存量市场推出气动系统优化、智能变频改造等专项服务，帮助客户实现能耗降低15%-30%的节能效益。行业拓展方面，实施“基础行业+新兴领域”双轨策略：一方面巩固电力、冶金、环保等传统优势市场，深化客户场景需求挖掘；另一方面重点布局外贸出口、高端化工、新能源材料、环保治理等战略新兴领域，针对性开发适配复杂工况的定制化解决方案。技术研发方面，公司持续强化技术迭代机制，完成重点客户回访机制，构建行业痛点图谱，针对性研发多项革新技术。同时公司大力推进数字化服务升级，搭建风机智能运维平台，实现远程能效监控与预测性维护，有效延长设备寿命，形成"硬件销售+节能服务"的双轮驱动模式。
　　6、电气设备：作为公司风机与泵产品的重要配套，积极响应社会“数智化”的加速趋势。推进产品的智能化改进。打造互联网平台3.0，互联网平台依托之前采集大数据建模，实现从“数据采集”到“数据决策”的跃迁，为产品的数智化运维奠定了坚实的基础。在市场布局上，针对现有大客户，提供定制化的数智化整体解决方案，建立长期战略合作伙伴关系，并且将成熟的数智化产品和方案推向国际市场。在产品创新上，确保数采模块和相关产品能够与更多品牌、类型的风机、泵以及其他电气设备兼容，提高产品的通用性和市场适应性，降低客户的使用成本。在服务提升上，打造控制柜生命周期管理，完善全国网络售后服务系统，为建立运维系统打造基础。运用全生命周期与智能化售后服务系统，为客户创造更多价值，为公司带来新的增长点。
　　7、考拉机器人：主要产品有 RGV、AGV、桁架机械手三大类。
　　RGV具有承载能力强、智能化程度高、机构运行稳定、停车精度高等特点。RGV又细分为四向RGV、子母RGV、直轨RGV、环轨RGV四大类，其中四向RGV和子母RGV可以实现两条相互垂直轨道的搬运任务，过去的两年中我司承接了大量自动焊接线、自动装配线的子母RGV项目，针对客户不同的工件，设计了多款子车上装案例，在非标中寻求标准，按市场需求做统型，把母车、轨道系统、定位系统标准化，节省设计资源，提升交付能力。
　　直轨RGV也开发出了带推拉机构和带货叉机构，可以实现整托线边无动力的转运，为客户线边各类工况，提供更经济更稳定的线边搬运解决方案。
　　环轨RGV除了应用在高节拍的立库与产线的对接以外，还开发出了户外弯轨RGV,解决客户不同厂房之间的重型物料转运问题，能多车联动，实现快速转运。具有运行速度快、停车精度高的特点，目前这类产品在冶金行业的物流转运中应用越来越多。
　　AGV优势在柔性的运行线路和多种的导航方式，可以配合不同的工装料架，实现柔性的搬运工作。
　　桁架机械手更多的应用在配合输送线或者RGV实现物料的转接，或是串联起各个工序，在生产节拍要求下，进行加工物料的转运。公司目前在重载桁架机械手方面，应用案例较多，在工程机械的自动焊接线、煤矿机械的自动装配线、新能源中的电池壳产线、钢材加工中的视觉检测等方面都有成功案例。
　　（二）环保水处理板块
　　公司环保水处理的战略计划是以服务存量客户为核心，以“让环保成为生产力”为使命，通过建设一个中心三个平台（大数据中心，技术平台，工程平台和运营平台）打造一站式的工业水处理服务平台。所谓“让环保成为生产力”是指通过使用先进的技术工艺设备和完善的运营维护服务，最大可能地降低工业废水处理的成本，具体来说，利用运营服务过程中积累的经验数据，通过云计算用更精确的药剂投放为客户节约成本，同时，使用更先进的设备及工艺，从工程上实现更新换代，更大程度降低客户废水处理成本。
　　报告期内，在以运营为核心的基础上，进行客户挖潜（给水、污水），产品从工程转向运营、技术服务加药剂等，并开拓制药等行业的水处理项目，积极整合各项资源，为目标达成提供支持与保障。成功拓展了兴柏制药、东海新能源、蒲城能源等新运营或长期技术服务加药剂企业。
　　坚持以运营为核心，以运营项目为主要抓手，在现有运营项目基础上，通过对重点项目、重点客户的深耕细作，提升与客户粘性，在原有项目基础上深度挖掘客户需求，以工程保运营、以改造拿运营、以服务实现持续运营，通过资源整合实现制药厂运营项目零的突破。
　　整合供应链，以药剂为切入点，进入大型集团性项目，为实现后续运营打造可靠基础。
　　优化部门结构，以市场为导向，重塑事业部结构，以运营项目为开拓重点，将工程部、运营部及部分技术人员分配到各事业部，更加贴合市场及客户生产现场，集中力量跟踪重点客户和重点项目，在市场开拓上实现更大突破，实现公司合同额、销售收入和利润的同步增长。同时，实行事业部项目负责制，由事业部主导项目签订与推动，节省沟通成本，提高过程效率，并由各事业部对项目回款负责，提高项目回款率。
　　加强外部合作，在市场上寻找具有先进技术或者优势技术的企业，通过资源整合与项目合作等方式，形成紧密的利益联合体，共同开拓行业市场，承接工程项目建设及运营项目，降低工程建设的风险，为新行业项目运营提供技术支持和技术保障。
　　（三）新材料开发应用板块
　　新材料事业部紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场，继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来，密切跟踪重点项目进展，发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式的优势，确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接，保证项目成功率。
　　耐磨是陶瓷泵最大的卖点，客户的要求是即耐磨又好用，因此利用公司多年来做“傻瓜渣浆泵”的成功应用经验，根据陶瓷泵的特点进行优化，使其成为公司陶瓷泵产品的一个特色优势，实现与竞争对手的差异化。继续开发能完美替换国内外主流厂家的陶瓷泵系列，用于快速开拓新市场。联合拓道新材，结合双方优势，共同开发自成体系的陶瓷泵新产品系列。
　　新材料事业部联合湃方科技，创新研发出的智能渣浆泵，集应用场景、边缘计算、数据积累与高效算法于一体，解决实际问题，为客户创造价值。此智能渣浆泵助力煤矿企业智慧化升级，赋予传统设备智能感知、预警与诊断能力，提升耐用性、管理效率，降低停机风险，保障生产安全高效。依托智能设备云平台，与客户合作开展承包运营维护，实现零库存、易损件及时更换，降低全生命周期成本。通过智能运维平台，减少人工巡视时间，降低工作强度，全包式服务模式深受客户欢迎。
　　报告期内，认真践行新材料事业部“市场第一、效率第一、成本第一”的三大理念，导入精益管理，按照精益管理需求，成立PMC计划部门，按照市场需求编制计划，坚持以PMC为中心，按照交期与质量两个原则，践行精益“同步、均衡、一个流”的三大思想，依据精益四个基本原则即需求拉动生产、计划指挥生产、工艺指导生产、改善优化生产原则开展精益工作。车间现场改善，布局合理、车间物料流转加快。
　　2024年度，先后在俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、刚果金等国家开展具体业务与参与国外展会，并在非洲市场进行驻地式业务及提供当地服务，尝试当地化仓储销售新模式，实现新突破，新思路新打法。
　　（四）公司主要经营模式：
　　在日益激烈的市场竞争中，公司因对环境的应变能力较强，展现出了较强的生命力。且具有产品品种丰富、涉及领域广泛等特点，保障了公司在优质行业的持续发力，稳定市场及占有率，对某些行业的发展有着不可替代的作用。同时通过产品质量与卓越品牌形象，对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。
　　随着国家在区域经济方面先后做的几个板块划分，比如:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等，公司跟随国家大方向，先后进行了区域管理的范围调整，对经济重点发展的区域重点调整助力，以近几年的运营情况看，现在办事机构和售后服务的设立的区域，都成了经济的中心地区。基于“国内、国际双循环”及“一体化”的发展规划，公司建立了东南亚国际事业部及俄罗斯国际事业部和中东及多边国际事业部，拓宽了销售渠道。渠道的设立一是符合国家经济战略路线，二是响应及满足了客户的真实需求，达到了第一时间与客户形成交流对接，第一时间响应服务的目的。
　　同时各大区销售战略充分发挥区长的带头作用，资源共享，优势互补，以区域块带动业绩的提升，实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。根据公司自有产品在各行业中的独有优势，一人同时具备罗茨风机、透平风机和通风机等产品的综合技能，服务人员同时具备这三项职能，以服务人员“1+3”素质理念为指引，强化专业服务技能，使工作效率最大化，这是这支团队中最具有竞争优势所在，也是同行业中不具备的。
　　公司最新打造的气体输送的产品图谱，是目前较全面的产品线布局，实现流量压力等性能范围的无缝衔接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机，真空泵产品为组合的产品线，压力范围可以覆盖-85KPa~+800KPa，流量最高达25000 m3/min。可以实现绝大多数企业的“气体输送”解决方案，根据客户的根本需求，章鼓总有一款产品能与客户需求进行完美对接。
　　在国家大力推进制造业智能化、数字化转型的背景下，公司紧跟发展大势，及时引进数字化、智能化的产品线，致力于为制造业客户提供全方位的设备管理解决方案。我们通过智能化技术赋能设备全生命周期管理，为设备的健康运行保驾护航，助力企业实现提质增效、节能降碳的目标。
　　基于更好的服务于客户，减少沟通成本，提高服务水平，山东章鼓24年分别设立了不同地点的维修中心，提高用户满意度。
　　通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度，先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会，并参加了炭黑、煤化工、空分、气治理、焦化、工业烟气污染治理、烟气余热回收等行业年会及专业技术交流会议。针对性和专业性较强的展会，行业相关参展商和参观人员更加专业，也可以使公司的有效宣传更为精准。通过参加相关会议，公司进一步了解和掌握了行业发展动态，收集更为精准的行业数据，为公司经营决策提供了重要依据。
　　通过采取一定的措施加强对于公司的内部控制，进一步构建和完善系统，充分管理与发挥好信息资源，为公司的销售管理提供支持，与公司销售政策互为补充，带动销售工作实现销售的总体提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“章鼓转债”）进行了跟踪信用评级。
　　公司前次主体信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，“章鼓转债”前次信用评级结果为“A+”，评级机构为中诚信国际，评级时间为2023年12月12日。
　　中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月6日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用等级为“A+”。
　　中诚信国际出具的《山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度跟踪评级报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　根据济南市章丘区人民政府《关于对济南市章丘区公有资产经营有限公司股权划转的决定》（章政字〔2023〕64号），将公司间接控股股东山东龙山产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）持有的公有资产100%的股权无偿划转至济南市章丘区财政局（以下简称“区财政局”）；根据济南市章丘区人民政府《关于对济南市章丘区公有资产经营有限公司股权划转的决定》（章政字〔2023〕67号），将区财政局持有的公有资产100%的股权划转至济南章丘控股集团有限公司（以下简称“章丘控股”）；根据章丘控股与山东泉汇产业发展有限公司（以下简称“泉汇产业”）签订的《济南市章丘区公有资产经营有限公司股权转让合同》，章丘控股将其持有的公有资产公司100%股权无偿划转至泉汇产业，并已完成工商变更登记。股权划转完成后，泉汇产业作为章丘控股的全资子公司，持有公有资产公司100%股权，章丘控股通过泉汇产业持有公有资产公司100%股权，间接持有山东章鼓29.81%股权。公有资产公司仍直接持有山东章鼓29.81%的股份，仍为山东章鼓的控股股东，区财政局仍为山东章鼓的实际控制人。具体内容详见2024年1月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于间接控股股东权益变动暨工商变更登记完成的公告》（公告编号2024001）。
　　因此，本次股权无偿划转完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　法定代表人：
　　2025年4月29日
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025020
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　内部控制规则落实自查表
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　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025014
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准，公司本次发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24,300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4,370,218.08元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92元。
　　上述资金已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2022年12月26日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截止2024年12月31日，募集资金的存储情况如下：
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　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　截至2023年11月22日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计22,572,766.26元，2023年12月29日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资22,572,766.26元置换先期投入的自筹资金。
　　上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第310516号）。
　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2023年12月29日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
　　2025年4月27日，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12 个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
　　截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（五）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（六）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向
　　尚未使用的募集资金总额为11,923.99万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为2,443.99万元，购买理财产品4,300万元，使用闲置募集资金补充流动资金5,180.00万元。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募投项目延期情况说明
　　不适用。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　1、2022年12月26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据董事会的授权，公司分别与保荐机构、银行签署了《三方监管协议》，开立了相应募集资金账户。公司存在实际实施新型高端节能通风机建设项目时，根据项目建设的支付需求将募集资金转入全资子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司自有账户，用于支付与项目建设有关的支出的情况。公司已建立了募集资金使用管理制度，但存在募集资金存放与使用不规范的情形，公司在发现问题后及时进行了相应整改，相应募集资金未挪作他用，未影响募投项目实施，也未对股东利益造成不利影响。
　　为了进一步规范募集资金的存放与使用，2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，全资子公司章鼓镇江将设立独立的募集资金专户，并与公司、银行、保荐机构签署《三方监管协议》。
　　2、2023年12月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2024年12月28日，前述现金管理有效期到期，但仍存在现金管理有效期内购买的理财产品。2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对相关现金管理进行了追认。前述现金管理不影响募集资金正常使用，不影响公司募投项目的正常运转，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
　　除上述问题外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在其他违规情形。
　　七、保荐机构的核查工作
　　保荐机构主要执行了以下核查工作：
　　1、查阅募集资金的银行对账单等资料；
　　2、前往募集资金开户行打印银行对账单；
　　3、查阅公司董事会出具的募集资金存放与使用情况专项报告；
　　4、查阅公司董事会和监事会相关议案；
　　5、查阅会计师出具的募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
　　6、查阅公司募集资金使用情况的相关公告；
　　7、就募集资金使用情况与公司相关人员沟通交流；
　　8、查阅与募集资金存放和使用的其他相关资料。
　　八、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：除前述部分募集资金存放与使用不规范的情况外，山东章鼓2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》等法规以及公司的《募集资金管理制度》规定，同时，公司对募集资金进行了专户存储、专项使用，并履行了募集资金相关信息的披露义务，公司的募集资金使用情况与公告情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　附表：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　【注】该项目自2024年9月底达到预计可使用状态，截至2024年12月31日，项目尚处于试运行和产能爬坡阶段，故未达到产后预计效益。
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025016
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于参股公司纳入合并报表范围的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　2025年4月27日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将参股公司纳入合并报表范围的议案》，公司分别持有公司在微鲸环境(北京)有限公司（以下简称“微鲸环境”）、星派智造数字科技(山东)有限公司（以下简称“星派智造”）、山东鲸头鹳智能科技有限公司（以下简称“鲸头鹳科技”）、山东章鼓势加动力科技有限公司（以下简称“章鼓势加”）40%股权以及持有众利新质（北京）智能技术有限公司（以下简称“众利新质”）30%股权。为加强对微鲸环境、星派智造、鲸头鹳科技、章鼓势加及众利新质的管理，防范投资风险，山东章鼓经与微鲸环境、星派智造、鲸头鹳科技、章鼓势加及众利新质其他股东沟通协商，在不改变现有股权结构的情况下，使山东章鼓取得微鲸环境、星派智造、鲸头鹳科技、章鼓势加及众利新质的控制权。
　　上述事项已经微鲸环境、星派智造、鲸头鹳科技、章鼓势加及众利新质董事会、股东会审议通过，根据相关投资协议及公司章程约定，公司可以获得微鲸环境、星派智造、鲸头鹳科技、章鼓势加及众利新质的控制权，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，微鲸环境、星派智造、鲸头鹳科技、章鼓势加及众利新质将纳入公司合并报表范围。
　　一、参股子公司基本情况
　　（一）微鲸环境(北京)有限公司
　　（1）基本信息
　　企业名称：微鲸环境(北京)有限公司
　　统一社会信用代码：91110115MA01UB0Q4N
　　注册资本：1000万元
　　类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　成立日期：2020年08月17日
　　法定代表人：王崇璞
　　营业期限：2020-08-17 至无固定期限
　　住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼2层101
　　经营范围：水污染治理；技术开发、咨询、转让、服务；施工总承包；专业承包；环保工程设计；环境监测；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、环保设备；维修环保设备；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股权结构：
　　■
　　(2）主要财务数据（单位：万元）
　　■
　　（二）星派智造数字科技(山东)有限公司
　　（1）基本信息
　　企业名称：星派智造数字科技(山东)有限公司
　　统一社会信用代码：91370181MABU6RBR1F
　　注册资本：1000万元
　　类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2022年07月15日
　　法定代表人：菅有昌
　　营业期限：2022-07-15至无固定期限
　　住所：山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13999号办公楼202室
　　经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；数据处理服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；对外承包工程；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：
　　■
　　(2）主要财务数据（单位：万元）
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　　（三）山东鲸头鹳智能科技有限公司
　　（1）基本信息
　　企业名称：山东鲸头鹳智能科技有限公司
　　统一社会信用代码：91370113MACHMNXT4B
　　注册资本：1000万元
　　类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2023年05月24日
　　法定代表人：袭吉祥
　　营业期限：2023-05-24至无固定期限
　　住所：山东省济南市章丘区双山街道经十东路7888号双创基地1号楼4层4001-02室
　　经营范围：一般项目：智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；电子产品销售；信息系统集成服务；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；平面设计；规划设计管理；标准化服务；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人销售；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：
　　■
　　(2）主要财务数据（单位：万元）
　　■
　　（四）山东章鼓势加动力科技有限公司
　　（1）基本信息
　　企业名称：山东章鼓势加动力科技有限公司
　　统一社会信用代码：91370181MAD3UB6W7L
　　注册资本：1000万元
　　类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2023年10月17日
　　法定代表人：王克东
　　营业期限：2023-10-17至无固定期限
　　住所：山东省济南市章丘区双山街道世纪大道213号鼓风机厂办公楼501室
　　经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；机械设备销售；泵及真空设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：
　　■
　　(2）主要财务数据（单位：万元）
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　　（五）众利新质（北京）智能技术有限公司
　　（1）基本信息
　　企业名称：众利新质（北京）智能技术有限公司
　　统一社会信用代码：91110105MADWF97F3D
　　注册资本：1000万元
　　类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2024年7月29日