第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　智慧供水行业：随着城市化进程的加速，城市供水需求不断增加，传统的供水模式已难以满足现代智慧城市发展的需求。智慧供水通过引入物联网、大数据、云计算等技术，实现供水系统的智能化管理和优化调度，提高供水效率和质量，降低运营成本和漏损率。2024年，智慧供水行业继续保持快速增长，市场规模不断扩大，行业竞争也日益激烈。主要竞争对手包括传统水务设备企业、水务集团新兴科技公司以及跨行业进入的大型企业集团。这些竞争对手在技术研发、市场拓展、客户资源等方面各有优势，给公司带来了一定的市场竞争压力。然而，随着国家对智慧水务建设的重视程度不断提高，出台了一系列支持政策，为智慧供水行业的发展提供了良好的政策环境。例如，国家在城市更新、老旧小区改造等项目中，对智慧供水系统的应用提出了明确要求，推动了智慧供水技术在更多城市的落地实施。此外，随着人们对生活品质要求的提高，对供水水质和稳定性的关注度也在不断提升，这为智慧供水行业带来了更多的市场需求和发展机会。
　　智慧水务行业：智慧水务作为水务行业与信息技术深度融合的产物，涵盖了供水、排水、污水处理、水环境监测等多个领域，是实现水务行业可持续发展的重要途径。2024年，智慧水务行业呈现出快速发展的态势，市场规模持续扩大，技术创新不断涌现。在政策层面，国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，出台了一系列政策法规，推动水务行业的数字化转型和智能化升级。例如，国家在“十四五”规划中明确提出要加快智慧水务建设，提高水资源利用效率和水环境质量。在技术层面，物联网、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的快速发展，为智慧水务行业提供了强大的技术支撑。这些技术的应用使得水务系统的监测、分析、决策和控制更加智能化、精准化和高效化。在市场层面，随着城市化进程的加速和人们对生活品质要求的提高，对水务服务的质量和效率提出了更高的要求，这为智慧水务行业带来了广阔的市场空间。然而，智慧水务行业也面临着一些挑战，如数据安全和隐私保护问题、技术标准和规范不完善、人才短缺等。这些问题需要行业内外共同努力，通过技术创新、政策支持和人才培养等措施加以解决。
　　智慧水厂行业：智慧水厂是智慧水务的重要组成部分，通过引入先进的自动化控制、信息化管理和智能化决策技术，实现水厂的高效运行和精细化管理。2024 年，智慧水厂行业在技术创新和应用方面取得了显著进展，市场规模不断扩大。在技术创新方面，智能传感器、自动化控制系统、大数据分析平台等技术在智慧水厂中的应用日益广泛，使得水厂的生产过程更加智能化、自动化和高效化。例如，通过智能传感器实时监测水质、水压、流量等关键参数，结合大数据分析和 AI 预测模型，可以实现对水厂生产过程的精准控制和优化调度，提高供水质量和生产效率。在市场应用方面，随着国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的水厂开始进行智能化改造和升级。针对农村地区和经济欠发达乡镇，小型智慧模块化水厂建设已成为水务行业发展的新趋势。然而，智慧水厂行业也面临着一些挑战，如技术成本较高、改造难度较大、数据安全和隐私保护问题等。这些问题需要企业通过技术创新和管理优化加以解决，同时也需要政府和相关部门给予政策支持和引导。
　　空间计算：空间计算是一种新型计算范式，通过融合物理空间、用户空间和信息空间，实现虚拟信息与物理场景的沉浸式交互。依赖于高精度的传感器、摄像头和算法（如深度学习和计算机视觉技术），能够实现高精度的三维重建和实时人机交互。空间计算技术标志着计算不再仅是功能性的处理工具，还是人与物理世界、虚拟世界之间的桥梁。上海杰狮信息技术作为威派格的子公司，是上海数据交易所的数据治理服务商，是国内领先的数字空间解决方案提供商。
　　智能水表行业：水表流量计是水务行业的重要基础设备，其准确性和可靠性直接影响到水务企业的运营效率和经济效益。2024 年，随着智慧水务行业的快速发展，水表流量计行业也呈现出新的发展趋势。在技术创新方面，智能水表和流量计的应用日益广泛，这些设备通过物联网技术实现了数据的实时采集和传输，为水务企业的精细化管理和智能化决策提供了有力支持。例如，智能水表可以实时监测用户的用水情况，帮助水务企业优化供水调度，减少水资源浪费。在市场应用方面，随着国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的水务企业开始进行水表流量计的智能化改造和升级。特别是在一些大型城市和经济发达地区，智能水表和流量计的市场需求不断增加。然而，水表流量计行业也面临着一些挑战，如技术标准和规范不完善、市场竞争激烈、数据安全和隐私保护问题等。这些问题需要企业通过技术创新和管理优化加以解决，同时也需要政府和相关部门给予政策支持和引导。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现营业收入 123,997.82万元，较上年同期下降 12.51%；实现归属于母公司股东净利润-21,194.90万元。
　　报告期内受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑。同时，由于智慧水务和智慧水厂相关业务占比提高，项目整体转化周期延长，导致收入确认和回款周期未达预期。
　　报告期内，公司进一步调整战略，明确以“水源地到水龙头”的端到端综合智慧水务解决方案为核心业务，集中资源强化核心优势。同时，对非核心业务的布局和投资进行了优化与处置，由此产生了部分投资处置损失及人员优化成本。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-060
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于2025年度拟申请银行综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟申请银行综合授信的议案》。
　　为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司2025年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。
　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-062
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月15日 （星期四） 15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年05月08日 （星期四） 至05月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqswb@shwpg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日 （星期四） 15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月15日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月08日 （星期四） 至05月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqswb@shwpg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司投资者关系团队
　　电话：021-69080885
　　邮箱：zqswb@shwpg.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-059
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配方案的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-211,949,036.73元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为-28,048,227.43元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-058
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　1、募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。
　　上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。
　　2、募集资金使用金额及当前余额情况
　　截至2024年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为35,201.57万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元，2022年度投入项目的募集资金金额为2,285.77万元，2023年度投入项目的募集资金金额为824.15万元，2024年度投入项目的募集资金金额为3,453.43万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币470.14万元，节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为6,909.06万元，募集资金专户实际结存金额为13.19万元。
　　截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已结项，相关募集资金专户将不再使用，公司将于近期办理募集资金专户注销手续。
　　（二）2021年非公开发行股票募集资金
　　1、募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。
　　上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。
　　2、募集资金使用金额及当前余额情况
　　截至2024年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为63,899.38万元（其中，2022年度投入项目的募集资金金额为43,761.79万元，2023年度投入项目的募集资金金额为12,367.99万元，2024年度投入项目的募集资金金额为7,769.60万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币1,701.49万元，募集资金专户应有余额33,706.35万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1,000.00万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金20,000.00万元，募集资金专户实际结存金额为12,706.35万元。
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2024年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行31050179410000001240将于近期注销，2024年12月31日余额13.19万元为结存利息。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　截至2024年12月31日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
　　（三）募集资金三方监管协议情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2024年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表1 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表2 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2024年度，公司不存在使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　2024年度，公司存在使用非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：
　　2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。
　　截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
　　2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年度，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体如下：
　　2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
　　2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
　　2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理所投资的具体产品如下表所示：
　　金额单位：万元
　　■
　　注1：上表第10项理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为该理财产品截至2024年12月31日的账户余额。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　不适用。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　不适用。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　由于（1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余；（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入等原因，公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目产生了部分节余资金。公司分别于2024年11月29日和2024年12月12日召开第三届董事会第三十次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已结项，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
　　截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。
　　（二）2021年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
　　截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：上海威派格公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海威派格公司2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐人认为：威派格2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附表1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元

　　公司代码：603956 公司简称：威派格
　　(下转229）