同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1、被担保人基本情况
　　■
　　2、被担保人最近一年财务数据
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。
　　五、担保的必要性和合理性
　　上述担保预计事项是为满足全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。
　　六、董事会意见
　　公司董事会审议通过了《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，充分考虑公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为118.2亿元（为年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为35.87亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的54.52%、16.55%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
　　八、备查文件
　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
　　3、上海证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-020
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率波动风险，提高山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过500,000万元人民币或等值外币。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过500,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期保值产品仍存在一定的风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
　　（二）交易金额
　　有效期限内，不超过500,000万人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　自有资金或银行融资，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司将只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇套期保值业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。
　　（五）交易期限
　　1、合约期限：不超过一年
　　2、有效期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间。
　　在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过500,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
　　套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及全资、控股子公司仍保持一个稳定的业绩水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
　　1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值业务时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：
　　1、汇率波动风险控制措施：根据实际业务需求，公司制定了完善的交易方案，设置合理的价格预警机制，动态关注价格波动，并进行相应的止损操作。
　　2、内部控制风险控制措施：公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等事项做出了明确规定，审计部不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
　　3、履约风险控制措施：为控制履约风险，公司财务部负责统一管理公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务，选择具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。同时加强业务管理，积极催收应收账款，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务。
　　六、 备查文件
　　1、 公司第五届董事会第二十三次会议决议
　　2、 公司第五届监事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-023
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于开展境外（巴西）投资建设项目及
　　累计对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）境外（巴西）投资建设项目
　　●投资金额：经初步投资测算，项目总投资为119,315.07万美元（折871,000.00万人民币）。
　　●相关风险提示：
　　1、因受巴西当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、关税、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
　　2、本次投资项目现仅达成投资意向，尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实过程中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。
　　3、本次投资及巴西公司的设立视届时出资路径，可能需向国家发展和改革委员会、商务部履行备案手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。
　　4、本次投资需运用外汇资金，汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。
　　5、本次投资项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资基本情况
　　为了进一步提升公司的国际竞争力，推进公司“7+5”战略布局，公司经广泛调研、比选，决定开展境外（巴西）投资建设项目，公司拟自行或通过境外子公司与SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS共同直接或间接出资设立玲珑轮胎（巴西）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准，以下简称“巴西玲珑”），通过巴西玲珑开展投资经营活动，巴西玲珑注册资本暂定不超过10,000万美元或等值当地货币。本项目总投资为119,315.07万美元（折871,000.00万人民币），其中，自筹资金为60,000.00万美元（折438,000.00万元人民币），银行贷款59,315.07万美元（折433,000.00万元人民币）。
　　为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，授权公司董事长全权代表本公司签署、执行与建设巴西项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年4月14日召开第五届董事会战略决策委员会第五次会议，审议通过《关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案》，同意提交公司董事会审议；于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，按照连续十二个月累计计算原则，本次投资所涉金额需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。
　　二、投资项目建设的必要性
　　1、进一步开拓市场，提升企业品牌影响力和竞争力。玲珑轮胎坚定推动实施 “7+5”战略全球布局（国内7个工厂，海外5个工厂），形成与主机厂配套最佳服务半径，全面赋能零售服务体系，大幅提升交付效率，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化发展。
　　巴西是全球重要的汽车生产国，汽车制造业已有70多年的历史，菲亚特、通用、大众等多家世界一流汽车企业均在巴西设厂，中国奇瑞、江淮、力帆等汽车制造商也在巴西共投资了18个项目，产业集群效应明显。
　　公司在巴西巴拉纳州建设轮胎生产项目，辐射范围包括阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉、玻利维亚、智利、哥伦比亚、墨西哥、印度、安哥拉、埃及、南部非洲关税同盟成员国等，将大大增加公司产品的竞争优势，提高经济效益。不仅进一步扩大了欧美汽车厂的供货时效，同时，也推动了境外营销渠道网络的建设和完善，促进公司海外配套业务的开展。
　　2、优化供应链和成本控制。巴西劳动力素质高且劳动力成本低于西欧和周边多数国家，能源成本低于欧盟国家以及中国，税率相对较低。项目实施可以有效实现生产规模的扩大，同时减少原材料进口和产品出口的贸易壁垒，更好地实现企业盈利和长远发展。
　　3、享受多项政策支持。巴西联邦税务总局等有关部门制定了《外资法》《巴西国家税典》，完善了贸易、企业管理等其他相关法律，保障投资企业享受外资普遍优惠政策及商业优势。
　　三、投资项目基本情况
　　1、项目名称
　　山东玲珑轮胎股份有限公司境外（巴西）投资建设项目。
　　2、建设地点
　　本项目建设地点位于巴西巴拉纳州蓬塔格罗萨。
　　3、建设内容
　　本项目规划总用地面积1,259,456平方米（折1,889亩）。项目的建设内容包括土建工程、设备的购置安装及道路、绿化工程建设等。
　　项目全部建成投产后，将达到年产各类高性能子午线轮胎1,470万套，其中：PCR（半钢子午胎）1,200万套、TBR（全钢子午胎）240万套、工程胎20万套、翻新轮胎10万套；液体再生胶6,000吨。
　　光伏发电建设规模：项目拟建设的35MW光伏发电站，年平均可实现发电量4,287.18万kW·h，25年累计实现发电总量107,179.58万kW·h。
　　4、实施进度
　　根据本项目的建设内容、规模和建设主体的实际情况，本项目计划建设工期预计为7年，分三期进行建设，计划于2025年第三季度开工，至2032年12月底结束投入使用。
　　5、投资估算及资金筹措
　　项目总投资为119,315.07万美元（折871,000.00万人民币），投资资金用于建设投资（建筑工程费、设备购置安装费、其他费及预备费）、建设期利息及流动资金。
　　6、经济效益
　　本项目建成后，正常将实现年营业收入106,273.97万美元（折775，800.00万元人民币），年净利润16,621.84万美元（折121,339.44万元人民币）。税前财务内部收益率17.39%，税后财务内部收益率13.49%，投资回收期11.41年（含建设期）；总投资收益率为18.29%，资本金净利润率为24.16%，资本金财务内部收益率为11.79%。
　　四、交易合作方基本情况
　　公司或公司境外子公司与SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS共同直接或间接出资在巴西设立巴西玲珑（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准），作为项目建设主体。
　　公司已对交易合作方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。SUNSET S.A.COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS是一家传统的轮胎进出口和分销公司，是拉丁美洲市场的领导者。除了自己的品牌外，还代表多家轮胎制造商在拉丁美洲开展销售业务，并提供全面的PCR、LTR、TBR、农业、越野工业、内胎、翻新轮胎和汽车及卡车轮辋品牌和尺寸。客户基础包括汽车制造商、大型超市连锁、批发商、零售商、大型零售连锁和车队，其基本情况如下：
　　■
　　五、投资标的基本情况
　　公司与SUNSET S.A.COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS将在充分考量市场、资源配置、战略规划、产业链协同、税费成本等各项因素并进行评估后，确定具体投资路径并设立巴西玲珑。巴西玲珑的基本情况如下：
　　（1）拟注册名称：玲珑轮胎（巴西）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准）
　　（2）注 册 地：巴西
　　（3）注册资金：不超过10,000万美元或等值当地货币
　　（4）股权结构：公司直接或间接持股70%、SUNSET S.A.COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS直接或间接持股30%
　　（5）出资方式：在巴西法律法规允许的前提下，公司将采取货币和非货币出资相结合的方式
　　六、对外投资对上市公司的影响
　　本项目建设对于加快公司海外布局，扩大品牌的国际影响力，加速推动公司向数字化、智能化生产和国际化服务转型升级，全面提升玲珑轮胎在巴西乃至全球轮胎企业的核心竞争力具有重要意义。
　　七、对外投资的风险分析
　　1、因受巴西当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、关税、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
　　公司将积极研究国内外经济、政治形势及相关政策，选派专业团队负责项目建设与运营，加强公司的内部控制和治理能力，并对当地的市场环境进行深入研究，从而有效把控风险，使项目能够按照预期有序推进。
　　2、本次投资项目现仅达成投资意向，尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实过程中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。
　　公司将加强对当地市场的调研和分析，认真推进与巴西当地政府就投资奖励或优惠政策的谈判，了解相关审批流程，做好资料准备工作；同时充分利用自有资金及银行贷款，保障资金投入，强化经营管理，积极推动项目进程。
　　3、本次投资及巴西公司的设立视届时出资路径，可能需向国家发展和改革委员会、商务部履行备案手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。
　　公司将保持与国家发展和改革委员会及商务部的积极有效沟通和工作配合，争取尽早完成备案手续。
　　4、本次投资需运用外汇资金，汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。
　　公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，有效规避风险。
　　5、本次巴西项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。
　　八、公司累计对外投资情况
　　截至目前，公司及子公司连续十二个月内对外投资（含本次对外投资事项在内）的投资金额合计166,275.23万美元，公司及子公司连续十二个月内对外投资累计金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%。除本次投资外，其他对外投资具体情况如下：
　　境外（塞尔维亚）投资扩建项目，项目总投资为69,460.16万美元，建设主体为公司子公司Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin。该投资事项已经2024年8月8日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。
　　九、备查文件
　　1.第五届董事会战略决策委员会第五次会议决议
　　2.第五届董事会第十八次会议决议及第二十三次会议决议
　　3.《山东玲珑轮胎股份有限公司境外（巴西）投资建设项目可行性研究报告》
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-025
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》
　　及相关内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈山东玲珑轮胎股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023修订）》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　同时，公司对现行《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部治理制度进行修订，将《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则》更名为《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：
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　　《公司章程》其他条款中原使用“股东大会”一词均修改为“股东会”。由于条款的新增或删减，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应顺延和修改。除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。
　　三、相关内部治理制度的修订
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　　上述修订的内部治理制度中，需股东会审议的制度经股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。上述第1一9项内部治理制度尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-026
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月24日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、制定《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）的说明
　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据不时修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，形成本次发行上市后适用的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关内部治理制度（草案）。
　　二、《公司章程（草案）》的制定情况
　　鉴于公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈山东玲珑轮胎股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》，现就H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述拟修订的《公司章程》对比如下：