证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-026
　　五矿资本股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会审议。
　　● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
　　公司于2025年4月23日及24日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。
　　公司于2025年4月24日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。
　　注2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期向关联方融出资金有所减少。
　　注3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。
　　注4：主要是公司与关联方开展的经营租赁业务低于预期，导致经营租赁收入和支出相应减少。
　　注5：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁资产余额以及融资租赁收入等相应减少。
　　注6：主要是公司与关联方开展财务咨询业务低于预期，导致财务咨询收入相应减少。
　　注7：主要是公司与关联方开展的信托受益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。
　　注8：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。
　　注9：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额和期货手续费收入相应减少。
　　注10：主要是由于金融市场变化，公司向关联方认购的金融产品等低于预期，导致认购金融产品余额、资产管理余额以及投资收益相应减少。
　　注11：由于金融市场以及资金市场环境变化，关联方与公司开展资产管理业务低于预期，导致受托资产管理业务收入相应减少。
　　注12：主要是公司与关联方开展场外期权业务低于预期，导致权利金收入相应减少。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国五矿及其下属单位
　　1、中国五矿集团有限公司基本情况
　　企业名称：中国五矿集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号
　　法定代表人：陈得信
　　成立日期：1982年12月9日
　　统一社会信用代码：9111000010000093XR
　　注册资本：1,020,000万元
　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务状况（未经审计）：截至2024年9月30日，中国五矿资产总额为12,342.14亿元，负债总额为9,222.31亿元，净资产额为3,119.83亿元，营业总收入为6,178.96亿元，净利润为175.06亿元。
　　2、关联关系
　　中国五矿为公司实际控制人，截至目前，中国五矿通过下属成员单位持有本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人。
　　中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，为公司的关联法人。
　　（二）绵阳市商业银行股份有限公司
　　1、绵阳商业银行基本情况
　　企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
　　注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号
　　法定代表人：姜林
　　成立日期：2000年9月25日
　　统一社会信用代码：91510000708925914M
　　注册资本：164,400万元
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务状况：截至2024年12月31日，绵商行资产总额为2,514.55亿元，净资产为148.67亿元，营业收入为55.37亿元，净利润为16.78亿元。
　　2、关联关系
　　公司董事、总经理、董事会秘书陈辉先生担任绵商行董事。绵商行符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。
　　（三）工银安盛人寿保险有限公司
　　1、工银安盛基本情况
　　企业名称：工银安盛人寿保险有限公司
　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　注册地及办公住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号30层3001单元、31层、32层、33层、34层、36层
　　法定代表人：王都富
　　统一社会信用代码：91310000607406373J
　　注册资本：1,250,500万元
　　经营范围：上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
　　财务状况：截至2024年12月31日，工银安盛资产总额为3,515.83亿元，净资产为137.69亿元，营业收入为204.36亿元，净利润为10.31亿元。
　　2、关联关系
　　公司董事长赵立功先生担任工银安盛副董事长，工银安盛符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司2025年度日常关联交易的具体内容
　　1、关联方资金融通
　　公司及下属子公司通过委托贷款、贷款、公司债等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。
　　公司及下属子公司五矿资本控股有限公司等存入五矿财务及绵商行的存款或与绵商行等关联方开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。
　　2、租赁业务
　　租赁业务关联交易为中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）向中国五矿及其下属单位提供融资租赁和经营租赁服务以及相关采购业务；公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁关联方位于长沙、北京等地的物业，及公司及下属子公司向关联方提供物业租赁服务所产生的关联交易。
　　3、信托业务
　　信托业务关联交易为公司下属子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）与关联方在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权及受让关联方持有的信托受益权。
　　4、证券业务
　　证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）为关联方提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费等形成的关联交易。
　　基金分仓业务关联交易为安信基金提供基金分仓服务并收取相关费用等形成的关联交易。
　　5、采购与销售业务
　　采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务并支付相关费用形成的关联交易。
　　销售商品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向中国五矿下属单位销售原材料、机器设备，提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。
　　6、期货业务
　　公司控股子公司五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪等业务，并相应收取手续费及佣金。
　　7、资产管理业务
　　认购金融产品、资产管理及收取投资收益：指公司及其下属子公司认购关联方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；
　　受托资产管理业务：指公司子公司五矿信托、五矿证券、五矿期货等受托管理关联方资金及关联方以自有资金购买公司子公司发行的信托及资管计划等产品，公司对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。中国五矿及其下属单位作为原始权益人，公司控股子公司五矿信托、五矿证券通过设立特殊目的载体开展资产证券化/资产支持票据业务，并对应收取管理费、业绩报酬等。
　　8、场外衍生品业务
　　公司控股子公司五矿期货与中国五矿及其下属单位之间开展的场外期权、远期以及互换等业务，发生的权利金或保证金收付。
　　（二）关联交易的定价原则
　　1、资金融通业务
　　（1）融入、融出资金：公司及下属子公司融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
　　（2）存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
　　2、租赁业务
　　（1）融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由外贸金租与中国五矿及下属单位协商确定。
　　（2）经营租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的经营性租赁交易，其租金由双方协商确定（具体视情况可采用浮动或者固定租金）。
　　（3）公司及下属子公司与关联方之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
　　3、信托业务
　　五矿信托与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向关联方转让及受让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。
　　4、证券业务
　　五矿证券向关联方提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾问、承销服务、基金分仓服务及投资咨询服务等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。
　　5、采购与销售业务
　　公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备，接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务按照市场价格协商确定交易价格。
　　6、期货业务
　　五矿期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿期货参考市场价格与被服务对象协商确定。
　　7、资产管理业务
　　公司及下属子公司与关联方开展资产管理业务合作由下属子公司参考市场价格与被服务对象协商确定。
　　8、场外衍生品业务
　　五矿期货与中国五矿及其下属单位之间开展的场外期权业务收付的权利金以及开展远期、互换等业务收付的保证金参考市场价格和被服务对象协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
　　五、保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项的核查意见
　　联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。
　　公司预计2025年度日常关联交易事项，符合公司的实际业务需要，基于自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联交易对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
　　联席保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
　　2、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　3、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-024
　　五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。
　　本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。
　　第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资金人民币299,400万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,992,075,471.70元，全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具天职业字[2023]43085号验资报告。
　　第三期发行数量为2,000万股，募集资金总额为200,000万元，于2023年11月22日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币400万元后，实收募集资金人民币199,600万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用5,283,018.87元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元，全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月22日出具天职业字[2023]51216号验资报告。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　2023年度，本公司累计使用募集资金人民币998,000万元（本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额1,000,000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）2,000万元后，实收募集资金998,000万元），均投入募集资金项目。
　　2024年度，公司累计使用募集资金122.76万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，均投入募集资金项目。截至2024年12月31日，公司募集资金及其利息均已使用完毕，不存在余额。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
　　根据《管理办法》要求，本公司及控股子公司五矿资本控股、外贸金租于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，在募集资金使用完毕的情况下已注销或转为一般账户。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，第一期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行于2023年4月20日、2023年4月26日、2023年4月25日、2023年4月28日、2023年4月28日、2023年4月27日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　第二期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行、盛京银行股份有限公司北京分行于2023年8月11日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月25日、2023年8月15日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　第三期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行于2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年12月5日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金及其利息均已使用完毕。五矿资本在绵阳市商业银行股份有限公司营业部、五矿资本控股在兴业银行股份有限公司北京分行营业部、外贸金租在北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专项账户在2024年12月31日前已转为一般账户使用，其余募集资金账户均已销户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2025]0203446号），认为：五矿资本截至2024年12月31日止的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了五矿资本截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：五矿资本2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件
　　五矿资本股份有限公司
　　募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2024年12月31日
　　编制单位：五矿资本股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：“募集资金总额”包括本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额10,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）20,000,000.00元后，实收募集资金9,980,000,000.00元（其他发行费用已由公司以自有资金支付）。
　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-023
　　五矿资本股份有限公司
　　关于五矿信托计提2024年度预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提预计负债的情况说明
　　为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。
　　2024年五矿信托计提预计负债16,840.25万元。
　　二、本次计提预计负债对公司的影响
　　2024年五矿信托计提预计负债16,840.25万元，减少公司利润总额16,840.25万元。
　　三、本次计提预计负债的审议决策程序
　　2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于五矿信托计提2024年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。
　　四、监事会意见
　　公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2024年度计提预计负债16,840.25万元。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-018
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年4月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年4月23日下午13:30-16:30，2025年4月24日上午9:00-11:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》；
　　批准《公司2024年度总经理工作报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　同意《公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　三、听取审议《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》；
　　同意《公司独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　五、审议通过《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　六、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　七、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　批准《公司2025年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第一季度报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　八、审议通过《关于〈公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；
　　同意《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　九、审议通过《关于制订〈五矿资本股份有限公司估值提升计划〉的议案》；
　　同意公司制订《五矿资本股份有限公司估值提升计划》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司估值提升计划》（临2025-021）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；
　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
　　同意公司2025年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。
　　本次事项构成关联交易，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-026）。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十一、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　同意《公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十二、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》；
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年母公司实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。
　　2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。同意提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（临2025-020）。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十三、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；
　　同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告》（临2025-022）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十四、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意公司做出会计政策变更，根据财政部2023年至2024年陆续发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》相关规定，自上述准则要求的施行日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-025）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十五、审议通过《关于五矿信托计提2024年度预计负债的议案》；
　　同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2024年度计提预计负债16,840.25万元。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2024年度预计负债的公告》（临2025-023）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十六、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；
　　同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过150亿元（含150亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自2024年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临2025-027）。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十七、审议通过《关于〈公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　批准《公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十八、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
　　同意《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-024）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十九、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；
　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
　　同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》；
　　批准《公司2025年度财务预算报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
　　同意公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
　　本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的金融服务协议》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十二、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》；
　　批准《公司2024年度内部控制审计报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十三、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　批准《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十四、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度审计工作总结暨2025年度审计工作计划〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《五矿资本股份有限公司2024年度审计工作总结暨2025年度审计工作计划》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十五、逐项审议《关于〈公司2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案〉的议案》；
　　1、公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案
　　本事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　基于谨慎性原则，所有董事对于本事项回避表决，董事薪酬事项将直接提交股东大会审议。
　　2、公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案
　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　董事长赵立功2024年曾担任总经理，其已回避表决。
　　董事陈辉同时担任总经理、董事会秘书，2024年曾担任财务总监，其已回避表决。
　　本事项的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　3、公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方案
　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　本事项的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十六、审议通过《关于〈公司2025年度投资计划〉的议案》；
　　批准《公司2025年度投资计划》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十七、审议通过《关于〈公司2025年度经营计划〉的议案》；
　　批准《公司2025年度经营计划》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十八、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度合规管理报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《五矿资本股份有限公司2024年度合规管理报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
　　根据公司工作安排，同意公司于2025年5月16日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-028）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　股东大会还将听取议案三之情况汇报。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021
　　五矿资本股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
　　● 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公司投资价值。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月24日每日收盘价4.15-5.04元均低于2022年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（8.97元），2024年4月25日至2024年12月31日每日收盘价3.82-8.90元均低于2023年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（9.52元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈五矿资本股份有限公司估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为加强五矿资本市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。
　　（一）聚焦主责主业，推进转型高质量发展
　　五矿资本将加快产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集，稳步推进高质量发展，推动打造国内一流的产业金融综合服务平台。
　　一是构建富有特色的产业金融模式。公司将依托中国五矿在金属矿业全产业链的优势，持续导入产业要素，深化“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四大维度综合服务体系，探索“上游+中游+下游+科研单位+金融单位+功能服务单位”多链融合服务模式，持续扩大业务规模与市场影响力，复制推广一批灯塔项目，打造金属矿业全产业链业务特色与优势。
　　二是强化多牌照的综合金融服务功能。公司将统筹引导信托、租赁、证券、期货等子企业发挥牌照功能，多牌照联动、多金融工具组合，为客户提供专业化、特色化综合金融服务。公司将坚持稳中求进工作总基调，稳定经营基本盘和业绩，以金融业务谱系为转型总抓手，引导人力、风控合规、财务、科技等资源向重点转型业务优化配置，夯实业务转型基础，推进业务提质增量，不断增强市场竞争力和影响力。
　　（二）关注投资者回报，持续稳定提供现金分红
　　公司高度关注投资者回报，自2017年金融重组以来，共计进行了9次现金分红，累计现金分红总金额达50.87亿元。公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配利润，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。未来，公司将努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。
　　（三）加强投资者互动交流，推动公司价值传递
　　公司高度重视信息披露和投资者关系工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。2024年，公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，进行四次业绩说明会，分别为召开2023年年度业绩说明会及2024年半年度业绩说明会，参加“中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会”及“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动。同时，公司积极策划深层次投资者交流活动，连续多年坚持举办反向路演活动，参加策略会，组织分析师沟通会，使投资者充分了解公司所处的行业特征和发展阶段，增进公司与投资者的互动与互信。
　　未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司经营信息，以投资者需求为导向，进一步提升披露信息的针对性、有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。公司将继续发挥央企金融服务主责主业的使命担当，加快向产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集。公司致力成为国内一流的产业金融综合服务平台，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话电邮等渠道，以及股东大会、业绩说明会、路演、反向路演等专项投资者活动，与投资者进行广泛和深入的沟通交流，不断增进投资者对公司的了解与价值认同，推动公司投资价值合理反映公司质量。
　　（四）股份回购和增持
　　公司将根据市场环境变化，持续研究股份回购等权益工具，根据公司股本结构、资本市场环境、市值变化及业务经营需要等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，维护公司投资价值和股东权益。公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
　　（五）其他合规措施
　　公司将深化对公司市值、市盈率、市净率等公司估值指标及上述指标行业平均水平的具体监测安排，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或公司股票交易价格产生较大影响的，及时主动核实，并通过合法合规途径发布权威信息，正确引导舆论。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，本次估值提升计划充分考虑公司战略目标、发展阶段、经营情况、财务状况等因素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性。
　　四、评估安排
　　公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。若公司股价长期破净且日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-028
　　五矿资本股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14 点00 分
　　召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于2025年4月25日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案9
　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　2、登记时间：2025年5月10日～2025年5月15日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
　　3、登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
　　六、其他事项
　　1、与会者食宿、交通费用自理；
　　2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
　　邮政编码：100010
　　联系电话：010-60167200
　　传真：010-60167207
　　联系人：谭畅、张红
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿资本股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-027
　　五矿资本股份有限公司
　　关于公司及子公司利用部分临时闲置资金
　　进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于公募基金、私募基金、银行理财产品、信托计划、资产管理计划等。
　　● 投资金额：单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），在该额度内可循环使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
　　一、本次委托理财情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发展。
　　（二）投资金额
　　单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），上述额度可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及下属非金融子公司在投资等待期内的临时闲置资金。
　　（四）投资方式
　　在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，2025年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为150亿元（含150亿元）人民币，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。
　　本次委托理财不构成关联交易。
　　（五）投资授权期限
　　自2024年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
　　二、审议程序
　　2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚须提交2024年年度股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司及子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估后购买相关理财产品。在理财产品存续期间，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，具体如下：
　　1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况进行日常监督，根据内部管理需要对资金使用情况进行审计。
　　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　公司最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下非金融类子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。
　　在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，五矿资本及非金融类子公司利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　根据最新会计准则，公司将购买的理财产品主要列示在资产负债表中“交易性金融资产”科目，取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-020
　　五矿资本股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　● 五矿资本2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。
　　● 本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年年度利润分配预案
　　（一）利润分配的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公司2024年实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。
　　本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。
　　本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-025
　　五矿资本股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“暂行规定”），规定了企业数据资源相关会计处理。该暂行规定自2024年1月1日起施行。
　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策进行相应变更。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的暂行规定、解释第17号、解释第18号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
　　（四）变更日期
　　暂行规定自2024年1月1日起施行；解释第17号自2024年1月1日起施行；解释第18号自印发之日起施行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容以及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更主要内容
　　1. 关于企业数据资源相关会计处理
　　企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。
　　2.关于流动负债与非流动负债的划分
　　企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
　　3.关于供应商融资安排的披露
　　企业在根据《企业会计准则第31号一现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。企业在根据《企业会计准则第37 号一金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。
　　4.关于售后租回交易的会计处理
　　售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。
　　5.关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
　　执行《企业会计准则第25号一保险合同》（财会〔2020〕20 号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》（财会〔2006〕3号）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。
　　无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。
　　6.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
　　对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。
　　（二）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，目前公司仅涉及以上第2事项，其他均不涉及。针对第2事项，因公司历年已按照企业会计准则要求进行流动负债和非流动负债划分，故该会计政策变更对财务报表不产生重大影响。
　　三、监事会的结论性意见
　　本次公司变更会计政策是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。同意公司做出本次会计政策变更。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，同意公司做出会计政策变更，根据财政部2023年至2024年陆续发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》相关规定，自上述准则要求的施行日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
　　3、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-022
　　五矿资本股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说明如下：
　　一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述
　　为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资本股份有限公司资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，详见下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　公司2024年度冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，具体构成如下：
　　1、应收账款和其他应收款
　　2024年度公司冲回应收账款和其他应收款减值准备458.80万元。
　　对于有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，计提减值准备。
　　2、买入返售金融资产
　　2024年度公司计提买入返售金融资产减值准备4,117.17万元。
　　对于股票质押式回购业务形成的金融资产，公司根据不同风险水平的资产或资产组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率及前瞻性因子等参数计量预期信用损失并进行减值计提。
　　3、其他流动资产-融出资金
　　2024年度公司冲回其他流动资产-融出资金减值准备188.50万元。
　　对于融资融券业务形成的金融资产，公司根据不同风险水平的资产或资产组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率及前瞻性因子等参数计量预期信用损失并进行减值计提。
　　4、债权投资及其他债权投资
　　2024年度公司计提债权投资及其他债权投资减值准备1,797.42万元。
　　对于债权投资及其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　5、应收融资租赁款
　　2024年度公司冲回应收融资租赁款减值准备30,063.85万元。
　　对于应收融资租赁款，公司通过综合考虑单笔资产或资产组合的违约风险暴露、违约概率、违约损失率及前瞻性调整因子等参数的减值模型来确定计提的预期信用损失金额。
　　6、存货
　　2024年度公司冲回存货跌价准备233.76万元。
　　公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　7、投资性房地产
　　2024年度公司计提投资性房地产减值准备2,291.97万元。
　　对于投资性房地产，公司采用账面价值与可收回金额孰低计量，按照投资性房地产账面价值高于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备。
　　二、核销长期应收款、其他应收款和融出资金的主要情况概述
　　本年公司共计核销长期应收款4,996.58万元、其他应收款174.43万元和融出资金5,465.81万元，已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过。
　　三、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产对公司财务的影响
　　2024年度公司冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，合计增加公司2024年度利润总额22,738.35万元。
　　2024年度公司核销长期应收款、其他应收款和融出资金10,636.82万元，已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过。以上资产核销事项对公司2024年度利润总额不产生影响。
　　四、监事会意见
　　本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-019
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2025年4月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年4月24日上午11:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席何建增先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；
　　同意《公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》；
　　根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2024年年度报告进行了全面了解和审核。认为：
　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等实际情况；
　　3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；
　　公司监事会通过认真审核《公司2025年第一季度报告》，发表如下审核意见：
　　1.本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2.公司2025年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；
　　3.在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意《公司2025年第一季度报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于〈公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；
　　同意《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　五、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；
　　监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
　　同意公司2025年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　六、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
　　同意《公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　七、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》；
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年母公司实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。
　　2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2025年中期利润分配方案为：公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。
　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；
　　监事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
　　同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　九、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；
　　监事会认为：本次公司变更会计政策是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。
　　同意公司做出会计政策变更，根据财政部2023年至2024年陆续发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》相关规定，自上述准则要求的施行日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十、审议通过《关于五矿信托计提2024年度预计负债的议案》；
　　监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
　　同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2024年度计提预计负债16,840.25万元。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十一、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；
　　监事会认为：在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过150亿元（含150亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自2024年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十二、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。
　　同意《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十三、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；
　　监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十四、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》；
　　同意《公司2025年度财务预算报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
　　监事会认为：《金融服务协议》内容客观公允，公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及全体股东的利益。同意公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
　　本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十六、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　同意《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　十七、审议《关于〈公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案〉的议案》；
　　基于谨慎性原则，所有监事对于本议案回避表决，监事薪酬事项将直接提交股东大会审议。
　　五矿资本股份有限公司监事会
　　2025年4月25日