证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-016
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保贷款本金不超过3.96亿美元或其他币种等值金额（折合人民币28.53亿元），已实际为其提供的担保余额9.44亿元人民币。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：0.33亿元人民币
　　● 本公告中担保金额折算汇率以2025年4月21日的汇率中间价计算：1美元对人民币7.2055元
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保基本情况
　　2025年4月21日，公司与荷兰合作银行香港分行(Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch)签署了保证协议，为金港控股在上述银行的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保贷款本金不超过3.96亿美元或其他币种等值金额（折合人民币28.53亿元）。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2024年4月28日召开的第十一届董事会第三次会议、2024年5月20日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为金港控股的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过29亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-026）。
　　本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：香港金港商贸控股有限公司
　　（二）注册地点：中国香港
　　（三）注册资本：248,164万美元
　　（四）经营范围：贸易、投资
　　（五）最近一年又一期的财务状况：
　　截至2023年12月31日，金港控股资产总额为1,857,395万元人民币，负债总额为682,251万元人民币，净资产为1,175,144万元人民币，营业收入为2,764万元人民币，净利润为-40,218万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2024年9月30日，金港控股资产总额为1,896,085万元人民币，负债总额为440,073万元人民币，净资产为1,456,012万元人民币，营业收入为3,885万元人民币，净利润为-12,659万元人民币。（以上数据未经审计）
　　（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　（七）被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
　　（八）被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、保证协议的主要内容
　　（一）签署人：
　　保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　受益人：荷兰合作银行香港分行(Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch)
　　（二）担保授信总额：不超过3.96亿美元或其他币种等值金额（折合人民币28.53亿元）。
　　（三）担保范围：因被担保人于指定期间内对授信的使用而产生的全部债务，包括但不限于本金、利息、费用、其他应付款项、以及受益人或其指定人士在行使任何交易文件项下的权利时发生的所有费用和开支。
　　（四）担保方式：最高额连带责任保证担保。
　　（五）保证期间：指定期间内发生的最后一笔主债务履行期限届满之日起两年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　为进一步满足公司全资子公司金港控股业务需求，保障其业务有序开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。金港控股为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年4月21日，公司及控股子公司对外担保余额为100.64亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.80%；公司对控股子公司提供的担保余额为77.43亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.46%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.33亿元人民币。
　　特此公告
　　
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-015
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开
　　2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开方式：
　　1、电话会议
　　2、上证路演中心音频直播结合网络互动
　　● 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）9:00-11:00，其中，电话会议和上证路演中心音频直播时间为9:00-10:30，上证路演中心网络互动时间为10:30-11:00。
　　● 投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前通过电话会议预报名系统或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）将于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月30日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会将采取两种方式召开，分别为电话会议及上证路演中心音频直播结合网络互动，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的方式、时间
　　（一）会议召开方式：
　　1、电话会议
　　2、上证路演中心音频直播结合网络互动
　　（二）会议召开时间：2025年4月30日(星期三)9:00-11:00，其中，电话会议和上证路演中心音频直播时间为9:00-10:30，上证路演中心网络互动时间为10:30-11:00。
　　三、参加人员
　　参加本次会议的人员：公司董事长兼总裁潘刚先生、独立董事彭和平先生、独立董事纪韶女士、董事会秘书邱向敏先生、投资者关系部总经理赵琳女士等。
　　四、投资者参加方式
　　本次投资者说明会将采取两种方式召开，分别为电话会议及上证路演中心音频直播结合网络互动，投资者参加方式如下：
　　（一）电话会议
　　路径1：登录https://s.comein.cn/wqh3kbg2或扫描下方二维码进行预报名。
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　　路径2：登录公司官网（https://www.yili.com/），通过“投资者关系”--“投资者服务”--“业绩会议邀请”，获取参会电话号码和会议密码。
　　路径3：微信搜索“伊利股份投资者关系”公众号，通过业绩会议邀请，获取参会电话号码和会议密码。
　　投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前进行预报名。因会议当天拨入人数较多且集中，提前进行预报名有助于您快速拨入会议，减少等待时间。同时您也可以在预报名系统中填写您关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）上证路演中心音频直播结合网络互动
　　1、投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
　　2、投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系电话及邮箱
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：（0471）3350092
　　电子邮箱：info@yili.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十三日