公司代码：603107 公司简称：上海汽配
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司第三届董事会第十五次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分配现金红利10,120.05万元(含税)。本议案尚需报请股东大会批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。
　　2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。
　　■
　　在乘用车方面，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2024年全年，乘用车销量达到2756.3万辆，同比增长5.8%，中国品牌乘用车合计销量达到1797万辆，同比增长23.1%，销量占有率为65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。2024年，乘用车国内销量2260.8万辆，同比增长3.1%;乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。
　　■
　　在新能源汽车方面，2024年，政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。
　　在出口方面，2024年，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%;新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%;商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。（数据来源：中汽协会数据《2024年汽车工业产销情况》）
　　■
　　现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。
　　从大方向上看，我国在新能源汽车领域具有先发优势，涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商，中国汽车出口保持持续增长，表现出了较强的国际竞争力。
　　从2024年以来的政策导向来看，2024年3月，国务院发布《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》,支持开展汽车以旧换新，要求加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。7月中央政治局会议提出“要以提振消费为重点扩大国内需求”，强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费”。同时会议提出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；要强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。这些政策对汽车产业链是重大利好，提振内需有望使国内市场需求进一步放量；防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间；畅通落后低效产能退出渠道有利于产业链中的行业龙头企业进一步发挥引领作用，提高龙头企业的市场竞争力。
　　虽然我们对汽车产业链的发展充满信心，但是我们也认识到，短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链上企业提出了较大的挑战。未来，公司将积极面对行业竞争，以更优质的产品、更合理的价格、更快速的反应为客户提供更优质的服务。同时，公司将持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，平稳走过危机，牢牢抓住机遇，争取业绩的更大提升。
　　1、公司主营业务及主要产品
　　公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务未发生变更。
　　2024年度公司实现了销售收入和净利润双增长。报告期内公司实现销售收入21.50亿元，同比上升12.66%，其中主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%。分产品来看，报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。
　　2、产品所需主要原材料及其重要供应商
　　公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足，可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括森萨塔科技（常州）有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、苏州日轮等。
　　3、经营模式
　　根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入的93%，寄售收入占主营业务收入的7%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位:股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司的经营模式，主要原材料的采购模式，主要产品的生产、销售规模，主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-021
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：蒋晓东，1993年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1993年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：沈姣姣，2018年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用主要根据公司的业务规模、工作要求、繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为15万元，合计费用为105万元。2025年度审计费用预计较2024年度审计费用变化不超过20%，提请公司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司2024年度财务及内控审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第三届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-023
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　财政部于2024年12月6日印发了《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照上述规定，自2024年12月6日起开始执行上述会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第18号》的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-024
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的议案》，公司拟将空调管产能搬迁至公司的全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）。
　　一、相关事宜概述
　　本次拟搬迁的空调管产能位于上海市浦东新区莲溪路1188号厂区（以下简称“1188号生产基地”），根据上海市浦东新区政府拟实施的一项城市规划方案以及作为公司业务扩张计划的一部分，我司在浙江嘉善成立了子公司浙江海利特，并以浙江海利特为实施主体实施“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目”，以承接1188号生产基地的空调管产能并进一步进行产能扩张，上述事项已在招股说明书中进行了公开披露。
　　根据募投项目实施计划，公司空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕，具体完成时间以实际为准。鉴于上述规划，1、1188号生产基地空调管产能整体搬迁至浙江嘉善；2、1188号生产基地的人员安置工作计划于现阶段展开，公司将按照国家及地方的法律法规进行人员安置，公司将成立人员安置专项小组，妥善处理安置过程中相关事宜；3、上述工作将有序推进，在上述工作有序完成之前，1188号生产基地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋、建筑物及构筑物，不会因上述安排影响公司的正常生产经营；4、与上述事项相关的费用预算已在招股说明书中进行了披露，具体以实际发生额为准。
　　二、对公司生产经营产生的影响
　　1、公司已制定合理、有效的产能搬迁计划保证搬迁期间客户订单的正常处理，因搬迁造成生产经营中断或无法及时供货的经营风险较低，不会导致客户的流失。
　　2、公司产能搬迁导致重要机器设备、库存商品或其他核心资产损失的风险较低。
　　本次产能搬迁相关事项不会对公司的正常生产运营构成重大影响，公司主营业务未发生变更。
　　三、监事会意见
　　本次公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜,公司已制定了详细、合理的业务调整及人员安置规划，不会影响公司的正常生产经营，且公司决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-025
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备24,739,652.45元。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备的基本情况
　　（一）本次计提资产减值准备的概况
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次公司计提信用减值损失9,432,094.08元，资产减值损失15,307,558.37元，合计计提24,739,652.45元，具体情况如下：
　　■
　　（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2024年度1-12月份公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额9,432,094.08元。
　　2、资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。2024年度公司计提存货减值损失金额15,307,558.37元。
　　二、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　本年度公司计提资产减值准备合计24,739,652.45元，计入2024年度损益，综合减少公司2024年度合并利润表利润总额24,739,652.45元。具体资产减值准备的计提情况详见公司2024年年度报告。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-011
　　上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于2025年4月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案：
　　（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　（二）审议《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　（三）审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。
　　（七）审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。
　　（八）审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（九）审议《关于公司2025年董事薪酬及津贴方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司2025年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
　　关联董事王游沼、楼狄明、杨小弟、牛建军回避表决。本议案以4票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司2025年高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
　　关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（十一）审议《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》
　　关联董事张朝晖、邵颂阳回避表决。本议案以2票回避，7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2025年日常关联交易的公告》。
　　保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
　　（十二）审议《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　（十三）审议《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的公告》。
　　（十四）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十五）审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》
　　独立董事杨小弟、楼狄明、牛建军回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十六）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　《上海汽车空调配件股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十七）审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十八）审议《关于2024年度高级管理人员绩效考核的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司2024年度高级管理人员绩效考核符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
　　关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（十九）审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　《上海汽车空调配件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
　　（二十）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
　　（二十一）审议《关于部分募投项目延期的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
　　保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
　　（二十二）审议《关于制订〈上海汽车空调配件股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司舆情管理制度》。
　　（二十三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（二十四）审议《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
　　（二十五）审议《关于公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的议案》
　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的公告》。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-012
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知于2025年4月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
　　（一）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。
　　（五）审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度严格遵照中国证监会、上海证券交易所及关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（六）审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审议，监事会认为：（1）公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了2024年度的经营情况和财务状况等事项。（2）2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，监事会成员没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（3）监事会成员保证2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（七）审议《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审议，监事会认为：公司根据实际情况制定的监事2025年度薪酬方案如下：监事张林欢先生和杨静颐女士均不在公司领取薪酬，职工代表监事徐洁敏女士薪酬由固定薪资和年终奖（含加班费）两部分组成。该方案符合公司目前的经营现状，有利于强化全体监事勤勉尽责，提高决策水平，提升公司效益，有利于推动公司持续、健康、稳定发展。
　　（八）审议《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2025年日常关联交易的公告》。
　　（九）审议《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司本次拟向银行申请的授信额度，是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　（十）审议《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司及其子公司互相提供担保是在综合考虑公司及全资子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的公告》。
　　（十一）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十二）审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十三）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币3亿元用于临时性补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将3亿元闲置募集资金永久性补充流动资金。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　（十四）审议《关于部分募投项目延期的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
　　（十五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　经审议，监事会认为：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好地推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十六）审议《关于公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的议案》
　　本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　经审议，监事会认为：本次公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜，公司已制定了详细、合理的业务调整及人员安置规划，不会影响公司的正常生产经营，且公司决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的公告》。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-019
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时
　　补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
　　上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司募集资金实际结余45,470.05万元，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8,164.00万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币3亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-013
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2024年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币277,243,505.11元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本337,335,000股，以此计算合计拟派发现金股利101,200,500元（含税）。本年度公司现金分红总额101,200,500元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润189,450,331.08元的比例为53.42%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司于2023年11月1日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　本公司于2025年4月21日召开的第三届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-017
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司
　　2025年度互相提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）
　　● 本次担保金额：
　　公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；
　　浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；浙江海利特本次为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 本次担保事项尚需提交股东大会审议
　　● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　2025年度，为满足经营和业务发展需要，公司拟与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：
　　■
　　（二）审批程序
　　公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　1、公司为下属子公司提供担保预计及下属公司之间提供担保预计
　　■
　　2、下属子公司为公司提供担保预计
　　■
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）上海汽车空调配件股份有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）主要财务数据（合并数据）
　　单位：元
　　■
　　（二）上海汽配墨西哥
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（三）浙江海利特
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　公司、上海汽配墨西哥、浙江海利特均不存在影响偿债能力的重大或有事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　本次担保为满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　第三届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。董事会认为：本次担保事项满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，经公司审议批准的处于有效期内的担保额度如下：
　　1、任一时点公司为资产负债率为70%以上全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。
　　2、任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。
　　3、任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。
　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外提供担保余额为0万元。
　　截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-016
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构
　　申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过5亿元人民币或等值外币的综合授信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信额度可循环使用。对本次申请金融机构授信的批准有效期自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止。
　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营资金需求确定，以实际发生金额为准。
　　为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。
　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-015
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于预计公司2025年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　● 公司预计的2025年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。
　　2025年4月21日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第三次专门会议事前审议同意。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联关系
　　苏州日轮系本公司参股公司。
　　（三）履约能力
　　公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。
　　公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系我司参股公司，2024年度苏州日轮总资产5.43亿元、净资产4.10亿元，营业收入4.38亿元，净利润5187.91万元，苏州日轮具备履约能力。
　　三、2025年度日常关联交易预计
　　本次关联交易预计系对公司2025年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为2024年度股东大会决议签署日至2025年年度股东大会决议做出日。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：
　　向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈、空调管等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。
　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-022
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 13点00分
　　召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》
　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车空调器厂有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间：2025年5月15日9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在2025年5月15日17:00前送达。
　　(二)登记地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
　　(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　4、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于2025年5月15日，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　(三)会议联系方式
　　通信地址：上海市浦东新区莲溪路1188号
　　邮编：201204
　　电话：021-58442000
　　联系人：李改
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海汽车空调配件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020
　　上海汽车空调配件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价格为14.23元/股，募集资金总额为人民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币106,572.00万元。募集资金已于2023年10月27日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资报告》。
　　上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
　　（二）募投项目及募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次募投项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次募投项目延期的具体情况
　　基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
　　■
　　（二）本次募投项目延期原因
　　浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战略规划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。截至本公告出具日，原上海的燃油管产能已整体搬迁完成，空调管产能已启动搬迁工作，尚未完成。为配合公司的整体搬迁规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心项目的完成尚需较长时间。基于以上原因，公司拟延长研发中心项目的建设周期，延期至2027年8月。
　　三、部分募投项目重新论证的情况
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司对“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”进行了重新论证，具体情况如下：
　　（一）项目建设的必要性
　　浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目与浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目是一个有机整体，公司整体战略规划是原位于上海的空调管路及燃油分配管的产能整体搬迁到子公司浙江海利特并进行产能提升，在产能搬迁的同时建设研发中心以整合公司的研发能力并进行进一步提高。
　　公司原上海生产基地的研发职能分布在汽车空调管路生产基地和燃油分配管生产基地两个不同地点。公司新建研发中心要解决的是原上海生产基地的研发职能受场地制约而出现的研发场地分部分散，一些希望进一步引进的先进研发、实验设备受场地制约而无法合理布局等现实问题，希望达到的目的是进一步提高公司的研发、实验能力，在项目的建设必要性上，没有发生变化。
　　（二）项目建设的可行性
　　公司高度重视研发投入，将其视为提升核心竞争力的关键，通过改善技术设备、科研条件和引进高级研发人才等方式持续投入，为项目建设提供支撑。公司注重产品技术研发与应用，攻克多项行业技术难题，掌握众多核心技术。2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS），并积极开展产学研合作，及时调整研发方向，技术储备为项目实施奠定基础。公司坚持自主创新，积累丰富研发项目经验，完成多项研发课题并实现成果转化，有利于升级后研发体系快速抓住市场热点，保证项目实现预期目标。公司重视研发体系建设，制定技术创新计划并动态管理，加大投入，提高技术人员待遇，制定研发管理系列制度，使研发工作立足市场需求，合理投入，严格把关成果，完善的技术创新体系有利于项目实施后研发中心运转，保持产品领先地位。
　　（三）项目预计收益
　　浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　（四）重新论证的结论
　　公司认为“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”可行性与必要性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目并将该项目实施期限进行调整。在该项目继续实施期间，公司将持续关注外部环境变化，并对募集资金进行合理安排。
　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响
　　本次“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，该项目延期符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
　　五、本次募投项目延期的审批程序及相关意见
　　（一）审议程序
　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　本次募投项目延期事项符合项目的实际情况，相关审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求以及公司相关制度的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目延期事项不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-018
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　现金管理金额：公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
　　现金管理投资类型：购买保本型产品。
　　委托理财期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：
　　一、2025年度进行现金管理的具体情况
　　1、目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
　　2、额度
　　在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统筹安排。
　　3、品种
　　为控制风险，以上额度内资金只可用于购买保本型产品，具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。
　　4、使用期限
　　自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　5、资金来源
　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规。
　　6、实施方式
　　在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部门负责具体操作。
　　7、信息披露
　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　二、风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）公司购买的产品均为保本型产品，风险可控。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　2、风险控制措施
　　公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控风险。
　　（1）公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　（2）公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
　　三、对公司日常经营的影响
　　1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
　　2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-014
　　上海汽车空调配件股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1.截至2024年12月31日，本公司及浙江海利特公司共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　2.截至2024年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8,164.00万元，具体情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　[注]截至2024年12月31日暂存于上述账户用于现金管理
　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、其他
　　2023年12月7日，公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，该议案于2023年12月25日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　2024年10月29日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　在上述额度和期限范围内，上述闲置募集资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,164.00万元，详见本专项报告二(二)2之说明。
　　特此公告。
　　附件：1.募集资金使用情况对照表
　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目尚在投产期，产能尚未得到释放，2024年实现效益-731.98万元
　　[注2]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有序推进中，2024年实现效益1,189.01万元
　　[注3]截至本专项报告出具日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元
　　[注4]截至本专项报告出具日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户