面检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
　　3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，履行信息披露义务。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
　　公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
　　六、相关审批程序及专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
　　综上，监事会同意使用最高额度合计不超过人民币2.30亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保健机构认为：甘源食品本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　七、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
　　2.经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议；
　　3.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
　　4.甘源食品股份有限公司交易情况概述表。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-012
　　甘源食品股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”进行变更及延期和“信息化建设项目”进行延期。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金概况
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币38.76元，本次发行新股募集资金总额合计人民币903,263,040.00元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31元后，募集资金净额为人民币837,038,548.69元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2020年7月29日出具了天健验【2020】3-62号《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
　　（二）募集资金的使用情况
　　截至2025年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：
　　1.“年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕,已于2023年6月达到预定可使用状态，部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，后续将以自有资金投入。
　　2.“自动化生产线技术改造项目”于2022年10月结项并已达到预定可使用状态，该项目结项后节余募集资金251.75万元（其中包括项目节余35.19万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额216.56万元），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）之6.3.11的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
　　3.“研发中心建设项目”于2022年4月结项并已达到预定可使用状态，该项目结项后节余募集资金2,973.81万元（其中包括项目节余2,815.20万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额158.61万元），根据公司2022年4月27日召开的第四届董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金2,973.81万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
　　二、本次募投项目变更及延期的具体情况及原因
　　（一）营销网络升级及品牌推广项目
　　1.原项目计划投资情况和实际投资情况
　　（1）原项目名称：营销网络升级及品牌推广项目
　　（2）原项目实施主体：甘源食品股份有限公司
　　（3）原项目建设地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业区
　　（4）原项目计划实施完毕时间：2025年8月31日
　　（5）资金投入进度：项目原计划投资35,409.71万元，截至2025年3月31日，累计投入金额为16,596.54万元，剩余未使用金额为18,813.17万元（不包含累计收到的银行存款利息、理财产品收益及扣除的银行手续费）。
　　2.变更和延期的原因
　　（1）延期原因：“营销网络升级及品牌推广项目”系公司首发上市时基于当时市场需求并结合未来发展做出的合理规划。近年来，随着外部市场环境和公司销售渠道结构发生变化，本着成本效益的原则，公司审慎投入销售和品牌相关费用，放缓投入节奏。
　　（2）变更原因：随着公司业务规模的不断发展，为把握市场发展机遇，及时满足各销售渠道的订单需求，公司拟将部分募集资金用途变更为生产建设项目。变更后，有利于公司提高资金使用效益，有利于保障公司产品稳定供应，有利于提高公司市场竞争力，符合公司长期发展战略。
　　3.变更和延期情况说明
　　（1）延期情况：“营销网络升级及品牌推广项目”计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日。
　　（2）增加实施主体情况：“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体。
　　（3）部分变更用途情况：拟减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准）。
　　（4）保障延期后项目按期完成的相关措施：公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程，提高募集资金的使用效率，积极推进项目建设的进度；同时，加强募集资金使用的监督管理，按照募集资金投资计划，完成募投项目的建设。
　　4.变更后的项目概况
　　■
　　注：“营销网络升级及品牌推广项目”的拟投入金额为该募投项目截至2025年3月31日的剩余未使用金额中，本次变更后仍计划继续投入的金额。“第六期生产建设项目（1）”的拟投入金额为本次变更后计划投入的金额。
　　“营销网络升级及品牌推广项目”变更后的投资结构情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　5.原项目继续实施的必要性、可行性及预计收益情况
　　（1）项目实施的必要性
　　营销网络建设作为现代市场营销的重要手段，在企业发展中发挥着重要作用。在市场竞争中，品牌代表了企业的市场形象、市场定位与风格特色，凝结了企业的文化沉淀与精神内涵，而销售渠道是公司业绩增长的基础，是市场竞争的关键因素，亦是品牌形象的基础体现。近两年，公司积极拓展了新品类新产品，不断丰富产品矩阵，通过本项目的实施，将帮助公司实现新老产品的渠道下沉和销售网点的补充，进一步提升公司的终端覆盖率。同时，本项目还将扩大品牌知名度，树立风味零食品牌形象，让更多消费者了解公司产品，逐步提升品牌影响力，提升和巩固公司的竞争地位。因此，从公司的发展现状及长远利益来看，有必要对营销网络的建设进行投入。
　　（2）项目实施的可行性
　　公司坚持“全渠道+多品类”的经营战略，经过多年的布局，公司逐步建立了线下线上相融合的全渠道平台，具备良好的销售市场基础。公司拥有专门的销售团队和品牌团队，负责推进该项目的实施，确保通过项目实施逐步增强公司对核心终端渠道的掌控，提升客户对公司品牌、产品的体验感和认知程度，进而促进公司经营业绩的进一步提升。
　　（3）项目的预计效益情况
　　本项目实施的效益，是通过提升公司产品的品牌认知度、市场覆盖率和销售收入来实现，预计项目收益未发生不利变化。
　　综上所述，公司认为：继续开展“营销网络升级及品牌推广项目”符合公司战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进实施。但随着市场环境发生变化，为了更高效的利用募集资金，现需根据公司实际情况，变更该项目的部分募集资金用途，并将该项目的建设周期进行延期调整。
　　（二）信息化建设项目
　　1.原项目计划投资情况和实际投资情况
　　（1）原项目名称：信息化建设项目
　　（2）原项目实施主体：甘源食品股份有限公司
　　（3）原项目建设地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业区
　　（4）原项目计划实施完毕时间：2025年8月31日
　　（5）资金投入进度：项目原计划投资5,220.46万元，截至2025年3月31日，累计投入金额为916.98万元，剩余未使用金额为4,303.48万元（不包含累计收到的银行存款利息、理财产品收益及扣除的银行手续费）。
　　2.延期的原因及情况说明
　　（1）延期原因：公司积极推进募投项目的实施，但是由于“信息化建设项目”涉及广泛生产、销售、供应链及管理等多个业务应用模块，其整体工程量庞大，投入需要较长周期。同时，随着公司业务规模的发展以及数字工业、人工智能等技术的快速迭代，公司对信息化项目的建设提出了更高要求。信息化平台的建设需要根据公司各业务模块的实际情况逐步投入实施，因此项目实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成。公司持续推动数字化转型，信息化建设有助于公司实现数据化管理，优化生产效率，提高市场响应速度，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长。
　　（2）延期情况：“信息化建设项目”计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日。
　　（3）保障延期后项目按期完成的相关措施：公司管理层全面布局公司数字化转型战略，配备专业的信息中心团队，将以数字化转型为核心引擎，围绕“智能生产、数据驱动、作业协同”分阶段构建敏捷柔性化的智能制造体系与全链路数字化运营能力。公司将积极协调人力、物力等资源配置，积极推进项目建设的进度。同时，公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，根据公司业务发展需要和市场情况逐步推进募投项目建设。
　　3.延期后的项目概况
　　■
　　注：拟投入金额为该募投项目截至2025年3月31日的剩余未使用金额中，本次变更后仍计划继续投入的金额。
　　4.该项目继续实施的必要性、可行性及预计收益情况
　　（1）项目实施的必要性
　　随着行业变化及发展，数字化转型也已成企业发展的必然趋势。从公司经营管理来看，“研、采、产、销”各环节涉及信息广泛，传统信息处理模式在一定程度上制约了企业规模化发展。因此公司需加快推进数字化平台建设，抓住数字化发展机遇，推动企业管理、生产运营等模块的数字化、智能化升级，实现工作流程各环节管理可视化，提高运营管理效率，提高公司发展质量。
　　（2）项目实施的可行性
　　随着信息技术的飞速发展，数字化在公司运营中供应链、生产、市场销售等诸多环节应用日益广泛。现公司“信息化建设项目”完成了部分建设内容，公司将进一步规划数字化建设蓝图，加强数字化专业人才的引进，持续提升数字化团队专业管理能力，为数字化治理与业务智能化发展提供支持。同时，公司管理层将重点关注数字化建设进度，关注各业务模块在数字化方面取得的工作成果。未来将通过提升数字化运营水平，逐步实现业务流程的纵向深度整合与横向协同作业，提高公司决策、管理及执行能力，提升整体运营效率，为公司高质量发展奠定坚实基础。
　　（3）项目的预计效益情况
　　本项目实施的效益，是通过信息化建设提升公司数字化运营水平，进而提高整体工作效率，增强公司市场竞争力，预计项目收益未发生不利变化。
　　综上所述，公司认为：继续开展“信息化建设项目”符合公司战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进实施。
　　三、拟投资新项目的具体内容
　　（一）项目基本情况和投资计划
　　1.项目名称：第六期生产建设项目（1）（项目名称以相关部门审批意见为准）
　　2.项目实施主体：甘源食品股份有限公司
　　3.项目地点：江西省萍乡市
　　4.项目建设内容及规模：本项目拟通过购置土地、厂房及仓库，并配套购置各类生产及辅助设备，实现提升公司产能和仓储能力的目的，规划总建筑面积不超过5万平方米。
　　5.投资概算：项目总投资额10,086.10万元，拟使用募集资金10,086.10万元。
　　项目投资总额及内部投资结构情况如下：
　　■
　　6.项目建设期：本项目计划建设周期为24个月，不超过36个月。
　　（二）该项目实施的必要性、可行性及预计收益情况
　　（1）项目实施的必要性
　　随着公司业务规模的不断发展，为满足经营发展需要，公司需要进一步提升生产能力、增强核心竞争力。休闲食品企业的未来竞争力将集中体现在如何更好地满足消费者日益多样化和个性化的需求，口味、品种、质量和品牌的全面提升是企业的必然选择。为保证产品销售的持续增长和被消费者认知认同，公司需要不断加大对产品生产工艺、配料、营养结构的改善和再次开发，不断增加产品品种，提升产品供给的灵活性，增加公司的盈利增长点。同时，公司还将推行标准化生产，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、操作标准化、检测标准化，在提高生产效率的同时，减少人工与产品的接触，最大限度地提升产品质量的安全性和稳定性。
　　通过本项目的建设，公司将加大休闲零食产品生产能力，优化公司的产品结构，增强公司的盈利能力。
　　（2）项目实施的可行性
　　本次变更后新增的生产建设项目紧密围绕公司主营业务开展，旨在进一步丰富公司产品线，持续拓展多品类、多样化产品，满足休闲零食多元化的消费需求，提升核心竞争力。公司计划通过新建车间等建筑以扩大生产规模，提升产能，从而提升市场占有率。本次生产建设项目的实施有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及整体的业务发展提供有力支撑，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（3）项目的预计效益情况
　　本投资项目地址为江西省萍乡市，计划通过购买方式取得土地、厂房及仓库，并进行装修后用于生产公司产品。项目建成后，项目产品达产期年均可实现税后净利润1,313.36万元，项目所得税后内部收益率为17.19%，所得税后静态投资回收期为6.76年（含建设期2年）。
　　本项目的经济效益分析是根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用初步水平估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
　　（三）项目实施面临的风险及应对措施
　　本次投资项目目的在于加强自身在产能扩张、新品研发及供应链各环节的核心竞争力。前期公司已结合市场需求、行业发展趋势及公司自身的经营特点对募投项目进行了全面论证，以确保募投项目具备充分的可行性和必要性，能够在战略及经营层面进一步巩固公司的竞争优势，取得良好的预期收益。尽管如此，若市场环境及行业格局发生重大变化，公司可能存在不能达成预期目标，生产线产能无法充分发挥的风险。公司将采取加强渠道建设、为新生产项目配置专业管理人员、强化管理水平、开发多样化的产品等措施抵御风险。
　　四、本次部分募投项目变更及延期对公司经营的影响
　　本次部分募投项目变更及延期是公司综合考虑市场环境、经营状况、公司发展战略，根据募投项目实施进度以及经营战略等情况作出的审慎决定，合理调整有利于优化公司内部资源配置，避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，提升经济效益，符合公司经营发展需要。本次部分募投项目变更及延期不会影响募投项目的实施和运行，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
　　五、履行的审议程序和相关机构意见
　　（一）董事会意见
　　2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同时
　　授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金
　　监管协议及办理其他相关事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月18日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募投项目资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展，同意公司变更部分募投项目资金用途及延期。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：甘源食品本次部分募集资金投资项目变更及延期的事项已经甘源食品董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是公司充分考虑了实际情况、为了提高首发募集资金的使用效率做出的决定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定。
　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项无异议。
　　六、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
　　2.经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议；
　　3.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募投项目变更及延期的核查意见。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-013
　　甘源食品股份有限公司
　　关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期
　　和预留授予部分第二期解锁条件未成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日组织召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的议案》，现将相关事项说明如下：
　　一、本员工持股计划批准及实施情况
　　1.公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司2022年4月28日、2022年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2.公司于2022年6月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.28%，过户价格为25.66元/股。具体内容详见公司2022年6月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.公司于2022年6月13日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司2022年6月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4.公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2022年员工持股计划预留份额157.8090万份由符合条件的不超过10名认购对象认购。具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　5.公司于2023年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的本员工持股计划预留部分股票61,500股已于2023年5月11日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的0.07%，过户价格为25.66元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。具体内容详见公司2023年5月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　6.公司于2023年5月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，于2023年6月6日披露了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见公司2023年5月19日、2023年6月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　7.公司于2024年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》，于2024年5月10日、2024年6月5日分别披露了《关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满的提示性公告》《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见公司2024年4月24日、2024年5月10日、2024年6月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、本员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期业绩考核完成情况
　　根据《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期和预留授予部分第二个解锁期的公司业绩考核指标如下：
　　■
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《甘源食品股份有限公司审计报告》（天健审〔2025〕3-113号），公司2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期锁定期公司层面2024年业绩考核指标未达成。
　　根据《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定：公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上利息（以年利率3%单日计息，按实际持有日计算）之和的孰低值返还持有人，剩余的资金（如有）归属于公司。
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日内；
　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
　　如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
　　三、员工持股计划的存续、变更及终止情况
　　（一）员工持股计划的存续期
　　1.本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
　　2.本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
　　（二）员工持股计划的变更
　　在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
　　（三）员工持股计划的终止
　　1.员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。
　　2.员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。
　　3.持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前1个月内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。
　　四、其他说明
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-014
　　甘源食品股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会
　　办理小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日组织召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下：
　　一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　二、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　四、定价方式或者价格区间
　　（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。
　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　五、募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　六、本次发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　七、上市地点
　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　八、决议有效期
　　决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本事项以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规、规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
　　（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
　　（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　十、风险提示
　　本次通过小额快速融资相关事项，须经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-016
　　甘源食品股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩
　　说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2025年4月21日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、出席人员
　　公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。
　　三、投资者参与方式
　　投资者可于2025年4月21日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1n5BR7FXhpm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：甘源食品证券部
　　电话：0799-7175598
　　邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-002
　　甘源食品股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月18日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中汤正梅女士、张锦胜先生以通讯方式出席）。
　　会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004），《2024年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配的具体事宜。
　　（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年度中期分红相关事宜，授权期限自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告》。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　（十一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2025年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
　　（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　（十三）审议了《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
　　1．本方案适用对象
　　在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
　　2．本方案适用期限
　　本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。
　　3．公司董事薪酬标准
　　（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。
　　（2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币7万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
　　4．公司高级管理人员薪酬标准
　　在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。
　　5．发放办法
　　（1）在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年度发放。
　　（2）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　（3）独立董事薪酬标准后续如有调整可另行提请股东大会审议。
　　（4）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员均为关联委员，均回避表决，并将本议案提交公司董事会审议。
　　本议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
　　在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
　　监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。
　　监事会发表了同意的核查意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。
　　监事会发表了同意的核查意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》。《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
　　（十八）审议通过《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-013）。
　　与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、万厚雄先生、涂文莉女士、曹勇先生回避了本议案的表决。
　　（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订。
　　具体修订内容对照如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
　　（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权董事会在符合本事项以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
　　（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会决定于2025年5月14日（星期三）下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月8日（星期四）。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3.第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　4.第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-015
　　甘源食品股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、本次会议召开的基本情况
　　1.股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2.会议召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午09:15至下午15:00。
　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月8日(星期四)
　　7．出席对象：
　　（1）截止股权登记日2025年5月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告。
　　特别说明：
　　以上提案经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本次会议共审议15项提案，其中提案9属于关联股东回避表决事项，与上述事项有利害关系的关联股东需回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票；提案14、15属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2025年5月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
　　2.登记地点：公司证券部办公室
　　3.登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025年5月13日下午17:00前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
　　4.注意事项：
　　（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　5.会议联系方式：
　　（1）联系人：张婷
　　（2）电话号码：0799-7175598
　　（3）传真号码：0799-6239955
　　（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
　　（5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。
　　六、备查文件
　　1.公司第五届董事会第二次会议决议；
　　2.公司第五届监事会第二次会议决议。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　附件一：
　　授权委托书
　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2025年5月14日召开的2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
　　■
　　委托人姓名/名称:
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量及持股性质：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　注意事项：
　　1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
　　2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
　　3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。
　　委托人签名：
　　委托日期：年月日
　　附件二：
　　甘源食品股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362991
　　2.投票简称：甘源投票
　　3.填报表决意见
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-003
　　甘源食品股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月18日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过邮件及短信的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席周国新先生主持，董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004），《2024年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
　　（九）审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　1．本方案适用对象
　　公司监事。
　　2．本方案适用期限
　　本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。
　　3．公司任职的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。
　　4．其他规定
　　（1）在公司任职的监事，其薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
　　（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放，薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，根据规定均回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上，监事会同意公司使用不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
　　综上，监事会同意使用最高额度合计不超过人民币2.30亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展，同意公司变更部分募投项目资金用途及延期。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字的监事会决议。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-008
　　甘源食品股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,330.40万股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.76元，共计募集资金90,326.30万元，坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为85,509.99万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,078.76万元后，公司本次募集资金净额为83,703.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）募集资金现金管理情况
　　截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币26,500万元，本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额587.02万元，募集资金账户余额合计为27,834.05万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2024年第一次临时股东大会审议的额度范围。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450号），经国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2024年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2024年5月16日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
　　公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　截至2024年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　2022年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2022年7月8日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为2,973.81万元。
　　2022年10月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的“自动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金251.75万元永久补充流动资金。公司于2022年10月27日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在超募集资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■