证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-049
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　第四届董事会第五次临时
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月14日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第五次临时会议审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。
　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-052
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月17日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　是
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案2属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上表决通过。
　　2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：舒伟佳、刘浩杰
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-050
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　第四届监事会第五次临时
　　会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月14日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会审议情况
　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。
　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-051
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元。
　　●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)募集资金到账、存储情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过12,778.82万股。公司本次实际发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1,085.75万元，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。
　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　(二)往期用于临时补充流动资金的募集资金情况
　　1、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2021年6月28日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐人及保荐代表人。
　　2、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2022年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　3、2022年12月30日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2023年6月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　4、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　5、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施情况以及募集资金账户余额情况具体如下：
　　■
　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
　　注2：智慧给排水生产研发基地项目截至2024年6月30日的账户余额不含用于临时补充流动资金的金额20,000.00万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第五次临时会议审议通过之日起不超过十二个月。
　　公司本次使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募投项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募投项目的正常运行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
　　2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、保荐人均发表了明确的同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。
　　（二）保荐人意见
　　威派格本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的规定。威派格本次使用闲置募集资金临时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。
　　综上所述，保荐人对威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月18日