公司代码：688588 公司简称：凌志软件
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　截至本报告披露日，公司总股本400,010,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（10,080,000股）后的股本389,930,003股为基数，以此计算合计拟派发现金红利暂计为77,986,000.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74%。
　　公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
　　对日软件开发业务方面，公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。在证券业，公司为日本多家证券公司构筑了包括股票、债券、基金等经纪业务的核心交易系统、融资融券交易系统、投资银行业务系统和财富管理系统等；2023年，通过收购智明软件，增强了公司在日本证券市场核心交易系统开发维护领域的市场占有率和影响力；在银行业，公司开发的网银系统、债券交易、资产管理、年金管理等核心业务系统支撑着多家商业银行的日常运营；在保险业，公司为多家知名保险公司开发的系统实现了保险业务流程和商品全覆盖，其中包括损保核心系统、寿险核心系统、网络直销平台、数据分析系统（通过现有契约和客户个人信息及客户家人信息，利用AI自动学习契约和客户及家人相关的数据变化，分析客户及家族的保险需求，自动做成保险提案书）；在资产管理业，公司为某知名信托机构重新构筑了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统。
　　国内应用软件解决方案业务方面，公司依托多年对日软件开发服务积累的丰富经验，经过近几年的产品研发及国内市场特别是证券市场开拓，为国内证券公司提供包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、微服务云管理解决方案、资产管理解决方案和数据中台等各类金融行业软件产品及解决方案，为公司的长期发展打下了基础。
　　2.2主要经营模式
　　（1）盈利模式
　　公司的盈利主要来自于公司提供的软件开发服务和应用软件解决方案形成的销售收入和相应成本费用之间的差额。
　　（2）研发模式
　　公司采用以前沿技术为导向、满足市场需求为目标、独立自主的技术研发模式。在该模式下，公司的研发部门密切跟踪国际前沿技术发展趋势，结合公司客户所处行业市场的需求，有针对性的研究各类先进技术方案，在消化和吸收后转化为公司的核心技术。
　　（3）采购模式
　　公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品，计算机设备、网络设备等电子设备，以及第三方软件外包服务等。
　　软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。
　　为解决项目工作量波动导致的临时性人员不足的问题，在交付能力不足时，公司提前进行人力外包安排，并将软件外协公司的开发人员纳入公司的人员调配系统统一管理，从而保证了公司软件开发业务的交付能力。软件外协商由于数量众多且议价能力不足，价格也较为稳定。
　　（4）销售模式
　　公司日本业务洽谈主要通过日本子公司和母公司销售人员的市场拓展，与日本客户直接商谈建立合作关系，客户将软件项目中的全部或部分开发工作委托给公司完成。在业务合作初期，公司与新客户签订项目合同，随着合作的深入，在双方建立信任的基础上，将签订长期框架合同。目前，公司与主要客户均已签订长期框架合同。在双方建立长期合作关系后，公司积极了解客户需求，主要以竞争性谈判的方式获取项目订单。
　　国内市场的业务拓展方面，公司主要采取产品驱动的销售模式。产品研发完成后，公司举行行业推广会议或者通过公司华东区、华北区、华南区等销售网络宣传产品功能和特点，确定意向客户后，以招标或直接商谈的方式获取订单。
　　（5）服务模式
　　公司对日软件开发服务业务中，客户将其软件开发项目通过项目委托开发的方式交给公司实施，由公司按约定的进度与质量要求将软件或服务交付给客户。在对日软件开发服务中，公司提供的绝大部分为定制软件开发服务。
　　公司国内业务主要采取面向金融行业以产品为基础提供解决方案的服务模式。公司基于行业调研，深入了解行业痛点，进行针对性的产品研发。研发完成后，公司将通过市场推介、招标等方式获取相关订单合同，并针对客户具体需求实施产品交付，客户按照合同约定验收付款。对于已经采购公司产品的客户，一般会与公司签订二期、三期合同以应对比较大的系统升级需求。公司也通过产品持续研发，持续升级行业共性需求，并主动向客户推介、商谈升级产品版本。升级会通过谈判的方式确定合同价格。在国内行业应用软件解决方案中，公司提供的主要包括软件产品销售和基于公司自有产品基础上的定制软件开发、人员派驻、软件售后服务等软件服务。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　根据工信部发布的《2024年软件业运行良好》数据显示，2024年我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长。
　　总体运行情况显示，2024年，我国软件业务收入平稳增长达137,276亿元，同比增长10.0%；利润总额增速小幅回落，软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%；软件业务出口增长放缓，软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%。
　　公司处于软件开发服务产业链上游，存在较高准入门槛，主要提供高技术和高附加值的软件开发服务，业务范围涵盖了咨询、设计、后续软件维护等，目前竞争尚不激烈。未来从事产业链上游软件开发服务业务、拥有较为稳定的客户资源、较高的业务技术成熟度、较大的接单能力的企业将有较大发展空间。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）对日软件开发服务市场
　　公司对日软件开发服务业务，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑；从2014年起，公司与日本其他知名IT咨询服务机构如SRA、TIS等公司的业务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品，公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。同时，公司收购的智明软件，担负着野村综研THE STAR系统近5成的对外发包量、I-STAR系统约8成的对外发包量，系野村综研STAR系列产品最为重要的软件外包服务提供商。作为STAR系列产品主要的开发和运维工作承担方，智明软件凭借日本智明在日本本土的地域优势，始终在接近客户的第一线，起到了维持日本证券业务基础运营的重要作用，对日本证券业的顺利运转具有深远影响。公司未来将继续保持与软件开发服务主要客户的稳定合作关系。
　　（2）国内应用软件解决方案业务市场
　　公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件开发经验，2010年起逐步开拓国内证券市场软件解决方案业务，将对日软件开发服务的经验技术和业务人才导入国内，推动国内证券信息服务系统的转型与升级。经过多年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰海通、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司客户，同时积累了嘉实基金、华泰期货等10多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）当前发展情况
　　当前，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是世界经济发展的重要动力。随着新一轮科技革命与产业变革的深入发展，新的“技术一一经济”周期正在酝酿，全球科技创新版图将持续进行深度重构。
　　根据经济合作与发展组织（OECD）的最新报告，2024年全球数字经济占全球GDP的比重已达45%，预计2025年将突破50%。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿技术的迭代进步及应用的深入拓宽，数字经济将不断深入推进“数”“实”融合，重塑经济发展动力、优化经济发展模式、拓展经济发展业态，激发经济增长的新动能。
　　数字经济时代，科技创新是推动经济增长的核心动力，金融是科技创新的重要支撑。金融与科技的融合不仅是推动经济高质量发展的核心引擎，更是塑造未来竞争新优势的战略支点。金融科技不断迭代更新，云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的深度融合，推动金融服务向智能化、场景化方向发展，促进了数智化时代的到来。
　　①新技术：技术范式变革持续推动向“新”求变，以“质”谋远
　　2024年科技创新呈现多领域突破性发展，人工智能、量子计算、绿色科技成为全球竞争焦点。IDC发布的《全球ICT支出指南：行业与企业规模》报告显示，2024年全球ICT市场总投资规模接近5.3万亿美元，预计2028年将增至6.9万亿美元，五年复合增长率（CAGR）达7%。
　　人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，在金融、医疗、交通等多个领域持续革新，其“头雁效应”日益凸显。2024年，“人工智能+”行动首次出现在政府工作报告中。报告指出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，进一步强调了“人工智能+”对数字经济的重要作用，也标志着我国对人工智能技术的重视和应用进入了一个新的阶段。技术层面，语言大模型技术多维度能力持续进化，视觉大模型和多模态模型加速迭代，计算平台与模型创新紧密耦合。高质量多模态数据集成为推动模型能力提升的关键，高水平数据标注和合成数据等新技术取得快速发展和突破。云计算、大数据、算力等新质生产力促使大模型底层架构、多模态融合、端云协同及开源等技术持续优化进步，成为支撑“人工智能+”战略的重要力量。
　　国产推理大模型DeepSeek-R1的横空出世，突破了传统数字化转型的边界。DeepSeek带来MOE、MLA、自主学习推理等突破性技术，不断刷新模型能力与行业期望。并通过开源生态与成本优化，结合技术创新与场景化能力，成为AI Agent（AI智能体）在金融、医疗、政务、制造等领域的核心驱动引擎，推动智能体应用的规模化普及。
　　同时，AI Agent（AI智能体）技术范式深刻变革重塑人机关系，AI 所产生的影响在深度和广度上都将持续加深。AI Agent部署将由“单”变“多”，由单一智能体发展到“群体协作”模式；出现更多Multi-agent模式，多个Agent 扮演不同角色合作完成任务。同时，随着?模型对图像和视频信息的处理能?快速提升，将开始出现更为综合性的多模态交互，AI能够通过物联网、特定信息等多种感知通道进?协同。多模态输入和输出使AI交互性更强、交互频次更高，适?场景也更加丰富，AI产品整体?平显著提升。
　　国际著名市场研究机构Research and Market发布报告显示，AI智能体的市场规模将从2024年的51亿美元飙升至2030年的471亿美元，年均复合增长率达44.8%，这一数据彰显了其巨大的发展潜力。
　　②新产业：新动能积厚成势 释放产业“新势能”
　　新兴产业代表着科技和产业发展新方向，是通过颠覆性技术创新与产业之间深度融合形成的新产品、新模式、新业态集合。积极利用“人工智能+”赋能未来产业，是应国际形势、加快产业转型升级、推进新型工业化的必然要求。
　　当前，“人工智能+”与行业、场景的融合成为共识，需求极大。根据中国互联网络信息中心发布的《生成式人工智能应用发展报告（2024）》，我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系，相关企业超过4500家，核心产业规模已接近6000亿元人民币，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。
　　随着AI技术普惠化，渗透率有望快速提升，推进新旧动能转换，搅动产业竞争态势，新技术的整合正在创造更加互联、可持续和有韧性的生态系统。人工智能发展已从技术探索阶段快速迈向规模化应用阶段，“技术突破一场景落地一产业升级”正在形成闭环。
　　③新业态：金融科技为“AI工具应用”迈向“AI生态构建”
　　在全球经济格局深度重构、科技革命和产业变革深度交汇激荡之际，人工智能（AI）与金融的深度融合，重塑了金融服务的形态。随着人工智能的快速发展，金融行业正在经历前所未有的变革，掀起以数据治理为基础、数字化经营管理为目标、智能化为技术驱动的数字化转型浪潮。
　　同时，国家对自主可控和国产替代的重视程度、扶持力度不断加大。国务院办公厅于2025年发布的《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》中，明确金融“五篇大文章”重点领域和主要着力点。其中提出，推动数字金融高质量发展。加快推进金融机构数字化转型，增强数字化经营服务能力。加快数字金融创新，支持巩固拓展数字经济优势。
　　随着AI、大数据等新型技术的应用场景持续丰富、客户需求逐渐差异化和多元化，创新技术变革不仅打破了传统业务边界，更催生出智能化服务新范式，重塑证券行业价值创造路径从“通道服务”到“认知服务”、从“人力密集型”到“技术密集型”的转变，涌现出了更多有价值场景。AI+金融应用从风险管理、客户服务、产品创新等多个维度上推动了行业的转型升级，应用场景覆盖了财富管理、投行、中后台及员工赋能，促使金融行业实现从“AI工具应用”迈向“AI生态构建”的跨越式发展。
　　（2）未来发展趋势
　　2025年是“十四五”规划的收官之年，是进一步全面深化改革的重要一年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。新质生产力培育让高质量发展成色更足，也将为开启新征程筑牢坚实根基。
　　人工智能的“头雁”效应不仅有助于实现技术变革、推动产业深度转型升级，更是当前加快培育新质生产力的重要抓手。从“人工智能”到“人工智能+”，人工智能与产业的深度融合发展，将成为推动我国经济增长的重要变量。2025年政府工作报告中，“人工智能＋”成为一大核心关键词。对于激发数字经济创新活力，报告提出，持续推进“人工智能＋”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。在新质生产力的催生下，预计将有更多新兴产业、未来产业出现，成为推动经济增长的新动能，引领产业投资新方向。
　　未来，随着金融行业与DeepSeek-R1、阿里通义千问等多种主流大模型的对接，将加速拓宽人工智能+金融的应用边界，加快数字化转型和智能化升级的速度，不断丰富产品类型及深化应用场景，构建行业新生态。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　具体详见本节“一、经营情况讨论与分析”所述内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-018
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。
　　● 投资金额及期限：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）拟使用不超过人民币2500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，尽管公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司募投项目已结项，尚有部分闲置募集资金，为提高该部分募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）投资金额
　　公司（包括子公司）拟使用总额度不超过人民币2500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：公司暂时闲置募集资金
　　2、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613号），同意公司向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为11.49元，募集资金总额为人民币45,971.49万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计7,466.92万元，不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额38,504.57万元，上述资金已全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年4月30日出具了《验资报告》（众会字[2020]第0183号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年5月8日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　3、募集资金的使用情况
　　根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）投资方式
　　1、投资品种
　　公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
　　2、现金管理收益分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　3、实施方式
　　在额度范围和投资期限内，授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）投资期限
　　投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在不影响公司募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币2500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　上述决议事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）安全性及风险控制措施
　　本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好的金融机构的保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品，此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
　　公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公司和全体股东的利益。通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　五、监事会意见
　　公司本次拟使用额度不超过人民币2500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过2500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司监事会审议通过之日起12个月内有效。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构天风证券认为：公司（包括子公司）本次计划使用不超过人民币2,500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，天风证券对凌志软件实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的相关情况
　　为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：
　　1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事会职权由“审计委员会”行使；
　　2、将“股东大会”改为“股东会”；
　　3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
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　　■
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　　■
　　
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
　　二、修订部分治理制度的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分治理制度，具体明细如下表：
　　■
　　修订后的《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-022
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，拟开展外汇套期保值业务。公司拟进行套期保值业务资金额度预计折合不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　● 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
　　● 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、交易违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过6000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
　　（三）资金来源
　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币日元。
　　（五）交易期限
　　交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。
　　二、审议程序
　　2025年4月17日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
　　上述决议事项无需提交股东大会审议。
　　公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）可能存在的交易风险
　　1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。
　　2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。
　　2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
　　3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
　　4、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值产品进行核算，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关要求进行披露。
　　特此公告。
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-024
　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　2024年度A股每股派发现金红利0.2元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币361,940,201.70元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本400,010,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（10,080,000股）后的股本389,930,003股为基数，以此计算合计拟派发现金红利暂计为77,986,000.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74%。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形