证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-037
　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01
　　债券代码：242471 债券简称：25渝水01
　　债券代码：242472 债券简称：25渝水02
　　债券代码：113070 债券简称：渝水转债
　　重庆水务集团股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2025年4月15日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年4月10日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事出席现场会议，孙明华董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
　　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意公司出资4亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。
　　特此公告。
　　重庆水务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-038
　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01
　　债券代码：242471 债券简称：25渝水01
　　债券代码：242472 债券简称：25渝水02
　　债券代码：113070 债券简称：渝水转债
　　重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品期限92天。
　　● 投资金额：人民币4亿元。
　　● 已履行的审议程序：本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）委托理财的事宜已经2025年4月15日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次委托理财的相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况
　　（一）投资目的
　　为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。
　　（二）投资金额及期限
　　2025年4月15日，公司已与中国农业银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行签署结构存款协议，出资4亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品名称为“汇利丰”2025年第5489期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限92天。
　　（三）资金来源
　　公司进行委托理财的资金为公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司出资4亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行对公结构性存款产品，预期收益挂钩标的为欧元与美元即期汇率，产品期限92天，该理财产品为保本浮动收益型产品，预期年化收益率为0.16%一2.7%。
　　■
　　本次公司开展资金运作的交易对方为中国农业银行股份有限公司，与公司不存在产权、人员等关系。本次交易不构成关联交易。
　　二、审议程序
　　2025年4月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资4亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关监管规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，能够增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。
　　公司将根据会计准则进行相应的会计处理，本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　重庆水务集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日