第B020版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2025年04月16日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
嘉实丰益策略定期开放债券型证券
投资基金2025年第二次收益分配公告

  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  注:(1)根据《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00400元,即每10份基金份额应分配金额0.0400元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0410元。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
  (4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年4月16日、4月17日到本基金销售网点办理变更手续。
  (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
  ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
  ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
  
  关于嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的
  公 告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购及定期定额投资业务的
  公 告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
  投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
  
  关于嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)2025年4月18日暂停申购、
  赎回及定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)2025年4月21日起(含2025年4月21日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  2)本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务后,将仍然对本基金的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含定期定额投资)申请嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A或嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C的金额各类别均不得超过100元,如超过100元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。
  3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实全球创新龙头股票(QDII)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  2)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。
  3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)投资者在2025年4月18日、4月21日仍可进行本基金的二级市场交易。
  2)2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
  3)若节假日安排、美国证券市场、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因美国假期、香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
  4)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实全球价值股票(QDII)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回
  及定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  2)本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务后,将仍然对本基金的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制:
  单个开放日每个基金账户累计申购(含定期定额投资)申请嘉实全球价值股票(QDII)人民币的金额不得超过100元人民币,如超过100元人民币,本基金管理人将有权拒绝;
  单个开放日每个基金账户累计申购(含定期定额投资)申请嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇的金额不得超过15美元,如超过15美元,本基金管理人将有权拒绝。
  投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。
  3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2025年4月18日、4月21日暂停申购、
  赎回及定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的
  公 告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
  
  关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回
  及定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  1)2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。
  2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  
  关于嘉实欣荣混合(LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换
  及定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2025年4月16日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  2025年4月22日起(含2025年4月22日)恢复本基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
  投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved