股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-022
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”））分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第五届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“威远生化”）在2024年度合计不超过人民币63,500万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司2023年度股东大会审议通过后至公司2024年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。
　　二、担保进展情况
　　2025年4月10日，公司与招商银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额不可撤销担保书》【编号：311XY250311T00018801】，公司为威远生化与招商银行股份有限公司石家庄分行签订的《授信协议》【编号：311XY250311T000188】提供6,000万元最高额保证担保。
　　三、担保合同的主要内容
　　三、担保合同的主要内容
　　1、债权人：招商银行股份有限公司石家庄分行；
　　2、保证人：利民控股集团股份有限公司；
　　3、被担保人：威远生化；
　　4、最高额保证：公司为威远生化与招商银行股份有限公司石家庄分行签订《授信协议》【编号：311XY250311T000188】提供6,000万元最高额保证担保；
　　5、保证方式：连带责任保证；
　　6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损
　　害赔偿金和实现债权的费用；
　　7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。
　　上述担保在公司2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
　　四、董事会意见
　　上述担保在公司2024年度担保计划授权范围内。董事会认为：威远生化为公司合并报表范围子公司，公司本次为威远生化提供担保，是为满足子公司日常经营需要，有利于其长远发展。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为167,138.34万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的60.27%；公司对控股子公司实际对外担保总额为158,324.40万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的57.09%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为11,813.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.26%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　备查文件：
　　《最高额不可撤销担保书》。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月11日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-023
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于子公司为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“威远生化”）为河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）与招商银行股份有限公司石家庄分行签订的《授信协议》提供最高额保证担保。
　　二、担保进展情况
　　2025年4月10日，威远生化与招商银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额不可撤销担保书》【编号：311XY250311T00018001】，威远生化为威远药业与招商银行股份有限公司石家庄分行签订的《授信协议》【编号：311XY250311T000180】提供2,000万元最高额保证担保。
　　三、担保合同的主要内容
　　1、债权人：招商银行股份有限公司石家庄分行；
　　2、保证人：威远生化；
　　3、被担保人：威远药业；
　　4、最高额保证：威远生化为威远药业与招商银行股份有限公司石家庄分行签订的《授信协议》【编号：311XY250311T000180】提供2,000万元最高额保证担保；
　　5、担保方式：连带责任保证；
　　6、担保范围：主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、律师费、公正费等）和其他应付的费用；
　　7、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为167,138.34万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的60.27%；公司对控股子公司实际对外担保总额为158,324.40万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的57.09%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为13,813.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.98%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　备查文件：
　　《最高额不可撤销担保书》。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月11日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-024
　　债券代码：128144 债券简称：利民转债
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于利民转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、截至 2025年4月10日收盘，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利民转债”）累计转股数量为39,912,885股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额372,514,441股的10.71%。
　　2、截至 2025年4月10日收盘，公司尚有6,465,292张“利民转债”尚未转股，占公司可转债发行总量9,800,000张的65.97%。
　　一、可转换公司债券上市发行概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为9,800,000张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所深证上【2021】278号文同意，公司980,000,000.00元可转换公司债券于2021年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码“128144”。
　　（三）可转债转股期限
　　根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年3月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年9月6日）起至可转债到期日（2027年2月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度利润分配方案：以现有公司总股本372,514,441股为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为14.23元/股，调整后转股价格为13.98元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日（除权除息日）起生效。
　　公司于2021年8月25日、2021年9月6日，分别召开第四届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由13.98元/股向下修正为11.50元/股。调整后的转股价格自2021年9月7日生效。
　　根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.50元/股，调整后转股价格为11.20元/股。调整后的转股价格自2022年5月24日（除权除息日）起生效。
　　根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为10.95元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。
　　根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施2023年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为10.95元/股，调整后转股价格为10.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日（除权除息日）起生效。
　　公司于2024年7月2日、2024年7月18日，分别召开了第五届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由10.75元/股向下修正为人民币8.50元/股，调整实施日期为2024年7月19日。
　　根据公司2024年第三次临时股东大会决议，公司实施2024年半年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为8.50元/股，调整后转股价格为8.35元/股，调整后的转股价格自2024年10月18日（除权除息日）起生效。
　　二、可转债转股情况
　　“利民转债”自 2021年9月6日起开始转股，“利民转债”开始转股前公司已发行股份总额为372,514,441股。
　　截至 2025年4月10日收盘，“利民转债”累计转股数量为39,912,885股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.71%；尚有6,465,292张“利民转债”尚未转股，占公司可转债发行总量9,800,000张的65.97%。
　　三、其他事项
　　投资者如需了解利民转债的其他相关内容，可查阅公司于2021年2月25日在巨潮资讯网披露的《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利民股份）、《发行人股本结构表》（利民转债）。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月11日