第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有的1,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为240,601,181股，扣除同日回购专户持有的1,540,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,765,295.25元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公共自行车行业
　　公共自行车作为城市整体公交系统的重要组成部分，主要由政府及其下属企业投资建设和运营的共享出行资源，以有桩有序的运营模式为市民提供限时免费的惠民服务，与城市内各公共交通工具协同形成立体化的公交网络，在城市公共交通中发挥着重要作用。目前，公共自行车系统正从补充性交通设施，向城市主干网络绿色出行进化，形成公共自行车+公共电单车的融合服务模式，最终实现从“最后一公里”到“最美一公里”的质变跃迁。
　　（二）共享出行行业
　　共享出行契合中国城市建设及居民出行需求，近年来国家陆续出台一系列相关政策，包括《绿色产业指导目录》《电动自行车安全技术规范》等，鼓励支持共享出行业务持续健康发展。此外，公司依托自身布局的氢能业务，通过氢能两轮车产业实现氢能业务与共享出行业务的有机结合，推动公司出行业务发展。
　　（三）氢能行业
　　2024年全球氢能行业政策体系加速完善，呈现“国家顶层设计强化、地方激励深化、国际合作升级”的立体化特征。中国首次将“加快氢能产业发展”写入政府工作报告，中央层面全年发布氢能专项政策超20项，政策焦点逐步从产能扩张转向全链条协同政策驱动从单一技术扶持转向产业生态构建。
　　1、氢能两轮车产业
　　2024年，北京市发改委将“氢能电动车用固态储氢技术”纳入《北京市绿色低碳先进技术推荐目录（2024年）》。相较于氢能汽车，氢能两轮车具有规模化推广成本低、用氢需求小、加氢站等基础设施依赖度低等优势，且更贴近大众出行需求，是地方政府和企业构建绿色出行新模式，是提高公众氢能认知度的重要方式。
　　2、氢储能行业
　　氢储能是新型储能中的重要组成部分，氢储能具有高效、清洁、可持续的特点，氢储能正在得到国家层面的强力支持和积极推动。国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，推动新型储能技术产业进步，氢储能行业的发展前景广阔。
　　公司也在积极布局3KWh-50KWh的氢储能产品，目前已上市的产品HESS-300A，是通过太阳能直流电电解水制氢，并直接储存，以用于氢气燃气和电力的供应。我们也推出了家庭版的氢气灶，推动氢能服务万家，实现“有阳光和水就有氢能”的愿景，助力国家实现碳中和及能源安全的战略目标。
　　（四）存储芯片行业
　　1、存储芯片行业
　　2024年全球存储芯片市场呈现显著复苏，主要受人工智能、5G及物联网需求驱动。随着存储芯片应用场景的不断扩展，基于各类需要数据存储功能的终端设备的渗透率持续提高，下游市场对存储芯片的容量、稳定性、速度以及寿命均不断提出新的要求，预计2027年市场规模将达到1511.7亿美元。
　　近年来在人工智能、异构计算与存算融合技术的指数级演进中，传统计算范式正经历前所未有的重构。传统存储体系（SRAM/DRAM/NAND Flash三级结构）因数据在计算与存储单元间的“物理鸿沟”暴露出系统性桎梏一一速度滞后性、能耗冗余性与介质寿命天花板，形成制约算力的“三重枷锁”。这一矛盾在AI大模型训练、自动驾驶决策等场景中尤为尖锐，90%以上的能耗被消耗于数据搬运而非有效计算，形成数字技术的核心瓶颈。
　　在此背景下，PMRAM、STT-RAM等新型存储以颠覆性技术特质跃升为破局者：其非易失性特质终结数据“易逝性焦虑”，纳秒级读写速度突破物理存储与逻辑计算的时空割裂，0.1PJ/bit的超低功耗和无限次擦写寿命更彻底释放了存储介质的终极潜能。这种兼具“生物神经突触效能”与“硅基工艺兼容性”的新型介质，正在为下一代计算架构提供“存储-计算-能效”三位一体的解决方案，必将成为数据存储行业的趋势。
　　2.光电探测器行业
　　随着人工智能产业的发展光电探测器的需求越来越大，光电探测器行业正经历“性能跃升”与“成本下探”的双重变革，SIMO等新技术有望重构中端市场格局，而InGaAs仍主导高端领域。公司研发的SIMO（硅-金属-氧化物）光电探测器芯片覆盖波长800nm-1300nm，填补硅基与InGaAs探测器间的空白，该产品将会应用在智能手机和智能手表等消费产品上，智能手机：1100nm光电探测器在抗干扰、穿透性、生物识别上比905nm和940nm具备潜力，智能手表：1100nm光电探测器可推动医疗级健康监测（如精准血氧、血糖趋势），成为该行业技术制高点。
　　未来SIMO（硅-金属-氧化物）光电探测器芯片由于其光响应度更强、光响应时间更短的特点，可广泛应用于光纤通信与数据中心、自动驾驶与LiDAR、医疗成像与生物传感、工业检测与机器视觉等产业。全球光电探测器市场：2025年约60亿美元，年复合增长率10%（2025-2030），2030年市场规模有望突破 150亿美元。2025-2026年智能手机：若1100nm光电传感器渗透率10%，年需求1.2亿颗。智能手表：假设30%高端型号搭载1100nm健康传感器，年需求0.75亿颗。
　　（五）公司经营模式
　　公司目前已经形成以永安行智能体为核心、以BOSS系统为智能运营抓手、以永安行APP为终端、为客户提供出行服务。同时公司也通过互联网平台和经销商推广销售公司的产品，形成公司如下收入模式：
　　1、公共自行车系统运营服务模式
　　公司提供包括公共自行车系统、公共电动车系统等运营服务，即公司除了系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续提供系统的运营与管理服务，客户可以向公司连续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付服务款项。
　　2、公共自行车系统的销售模式
　　公司向客户提供出行产品包括公共自行车及系统、共享电动自行车及系统等产品以及相关组件，负责相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装，之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户。
　　3、共享出行平台业务的收入模式
　　公司在城市提供固定点为主的自行车、电动车、氢能自行车等共享出行工具，通过永安行APP向用户提供共享出行服务的业务，按分时租赁的形式获取收入。
　　4、智慧生活业务的收入模式
　　公司以智能门锁为核心产品、以多元化场景应用为驱动、通过自主研发高安全性生物识别技术（如指纹、人脸识别）、物联网模块及云端管理系统，构建起涵盖家庭、酒店、公寓、办公、校园等场景的产品矩阵，与连锁酒店集团、地产开发商、物业公司、校园等客户建立了长期集采合作，并通过永安行APP提供SaaS化门禁管理平台，实现远程授权、数据监控等增值服务，形成"硬件+服务"的收入模式。公司采取"区域代理商+公司直营+电商平台"多线并进策略，覆盖终端消费者与行业客户，同时与智能家居品牌、安防系统集成商形成技术接口开放合作，嵌入全屋智能生态链，形成以硬件销售为基础，同时依靠软件服务、运维托管及数据增值业务形成长期收益空间。
　　5、氢能产品销售及服务收入模式
　　基于永安行共享出行平台的业务基础，一方面为客户提供共享氢能自行车出行，按分时租赁的形式获取收入。另一方面公司向客户销售氢能自行车、制充氢一体机、燃料电池、固态储氢棒、储氢设备及装置等氢能产品以及提供换氢服务等业务获取收入。
　　永安行通过共享氢能自行车出行服务收入，来扩大自身氢能产业链，带动燃料电池、制充氢一体机、储氢装置的销售需求，随着规模的扩大，氢能产业链的生产成本也将持续下降，进一步提升市场竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：以上为截至2024年12月31日数据。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：以上为截至2024年12月31日数据。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营收45,782.49万元，同比减少16.03%；归属上市公司股东的净利润为-6,830.41万元，同比增长46.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,692.28万元，同比增长10.74%；归属于上市公司股东净资产为31.38亿元，同比减少0.69%；基本每股收益-0.29元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益-0.63元/股。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-042
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司第四届
　　董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日10：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（赵丽锦）》《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（钱振华）》《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（江冰）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会听取。
　　（四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告》。
　　（五）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议并通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议并通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-044）》。
　　（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2025-045）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为240,601,181股，扣除同日回购专用证券账户持有的1,540,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,765,295.25元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年年度利润分配方案的公告（2025-046）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　公司独立董事认为：公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同时，公司本次追认了历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-047）》。
　　（十二）审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　（十三）审议并通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
　　根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于申请银行借款综合授信额度的公告（2025-048）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》
　　经核查独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事赵丽锦、江冰、钱振华回避表决。
　　（十五）审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十六）审议并通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意召开公司2024年年度股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知（2025-049）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-044
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772 号文核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。
　　上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。
　　截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目51,245.04万元。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　注1：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含于2024年12月27日支付受让“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”大额存单已发生的利息。具体请见公司于2025年1月1日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告( 2025-001)》。
　　注2：上表 “本期拟购买理财产品的证券账户余额”后续已购买中国中金财富证券安享953号收益凭证，具体请见公司于2025年1月9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2025-004）》。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：截至2024年12月31日，公司有拟购买理财产品的在途募集资金5,000万元存放于证券账户中，该账户中的资金与募集资金银行存储专户余额合计为8,839.80万元。后续公司将该在途资金购买了中国中金财富证券安享953号收益凭证，具体请见公司于2025年1月9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2025-004）》。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,355.84万元，具体使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　2025年4月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　2023年12月15日，公司受让15,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率3.35%，实际理财收益1,487.96万元，该理财产品已于2024年12月13日转让。
　　2023年12月19日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1045期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，实际理财收益142.89万元，该理财产品已于2024年12月19日到期。
　　2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1046期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，实际理财收益142.89万元，该理财产品已于2024年12月26日到期。
　　2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1047期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，实际理财收益60.75万元，该理财产品已于2024年6月24日到期。
　　2023年12月29日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1048期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，实际理财收益60.75万元，该理财产品已于2024年6月27日到期。
　　2024年6月28日，公司购买5,000万元本金保障型理财产品，名称为中金公司黄金A系列150期收益凭证，理财期限179天，预期年化收益率=固定年化收益率1.00%+浮动年化收益率，实际理财收益73.56万元，该理财产品已于2024年12月27日到期。
　　2024年12月26日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享933号收益凭证，理财期限187天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。
　　2024年12月27日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享935号收益凭证，理财期限186天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。
　　2024年12月27日，公司受让10,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率2.35%，公司已支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币229.91万元，因此公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至转让期间的收益，该理财产品尚未转让。
　　2024年12月31日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享937号收益凭证，理财期限182天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
　　（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2023年4月12日至2023年4月19日期间，公司无新增购买的理财产品，且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。
　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2024年4月20日至2024年4月25日期间，公司无新增购买的理财产品。且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。
　　2025年4月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，就上述公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　我们认为，后附的永安行公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　公司对历史使用闲置募集资金进行现金管理情况的追认，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益，已补充履行了必要的法律程序。除上述情形外，中金公司认为永安行2024年度募集资金存放和使用整体符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：元人民币
　　■
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-045
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对永安行科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　项目签字注册会计师（项目合伙人）：王传文，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为永安行提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为永安行提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：赵月红，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，曾为多家上市公司、新三板挂牌公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务；近三年未签署上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过7家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目签字注册会计师王传文、签字注册会计师张伟、签字注册会计师赵月红、项目质量复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2024年年度报告审计费用为130万元，内控审计费用为26.5万元，合计156.5万元（含税），与上年度一致。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会于2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
　　（二）公司于2025年4月11日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-048
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　关于申请银行借款综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次授信额度：公司及子公司预计向银行申请授信总额不超过人民币10亿元。
　　● 审议情况：第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　根据永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。
　　综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-049
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司关于
　　召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月6日 14点30分
　　召开地点：常州市新北区汉江路399号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月6日
　　至2025年5月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席股东大会的登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书，法人股东账户和代理人身份证。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
　　4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　（二）登记时间：2025年5月6日（9:00-11:30，13:30-14:30）
　　（三）登记地点：常州市新北区汉江路399号
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）联系方式：
　　联系人：董萍
　　联系电话：0519-81282003
　　传真号码：0519-81186701
　　联系地址：常州市新北区汉江路399号
　　邮政编码：213022
　　（三）出席现场会议的股东或代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　永安行科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-050
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为真实反映永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作指引》 ”）、《企业会计准则》等相关规定，拟对部分可能发生减值的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范围内各公司期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年，公司拟确认计提的各类资产减值金额共计5,863.19万元。具体情况如下：
　　（一）计提信用减值损失
　　遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2024年，公司拟确认计提的信用减值损失5,091.02万元，其中，计提应收票据预期信用损失0.46万元，计提应收账款预期信用损失4,792.31万元，计提其他应收款预期信用损失303.94万元，计提长期应收款预期信用损失-5.69万元。
　　（二）计提资产减值准备
　　遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的资产计提减值准备。2024年，公司拟确认计提的各类资产减值合计金额为772.17万元：
　　1、存货跌价准备
　　2024年度公司计提存货跌价准备90.21万元。
　　公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　2、合同资产减值准备
　　2024年度公司计提合同资产减值准备58.18万元。
　　公司合同资产减值准备的计提方法为：
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算资产减值损失。
　　3、固定资产减值准备
　　2024年度公司计提固定资产减值准备623.78万元。
　　公司固定资产减值准备的计提方法为：
　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本期计提各项资产减值准备合计5,863.19万元，减少公司2024年度利润总额5,863.19万元，并相应减少公司2024年末的资产净值。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2024年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-051
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月22日（星期二）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年4月15日 （星期二）至4月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月12日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月22日（星期二）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间和形式
　　（一）会议召开时间：2025年4月22日（星期二）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理孙继胜先生，董事会秘书、副总经理董萍女士，财务负责人张贤女士，独立董事赵丽锦女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月22日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月15日至4月21日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http:// roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0519-81282003
　　邮箱：eversafe@ibike668.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-043
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司第四届
　　监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年4月11日9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　监事会认为：公司 2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺2024年年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意对外报出《永安行科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行。该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-044）》。
　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2025-045）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案是结合公司实际情况和未来发展规划做出的，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年年度利润分配方案的公告（2025-046）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同时，公司本次追认了历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-047）》。
　　（九）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司监事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-046
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为1,788,659,468.75元，母公司可供分配利润为1,728,345,921.10元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为240,601,181股，扣除同日回购专用证券账户持有的1,540,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,765,295.25元（含税）。
　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-68,304,071.02元。报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,540,000股，成交总金额为15,849,086元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，视同现金分红金额，纳入2024年度现金分红的相关比例计算。
　　综上， 2024年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的-110.70%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议、表决情况
　　2025年4月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并一致通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月11日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案是结合公司实际情况和未来发展规划做出的，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负，但公司基于长期稳健发展的信心制定本次利润分配方案。本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-047
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债
　　永安行科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，上述事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体情况如下：
　　1、目的
　　为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　2、额度
　　公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　4、期限
　　投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　5、实施方式
　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　6、信息披露
　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
　　2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2023年4月12日至2023年4月19日期间，公司无新增购买的理财产品。且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。
　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2024年4月20日至2024年4月25日期间，公司无新增购买的理财产品。且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。
　　2025年4月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，就上述公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　公司将根据公司经营安排和资金投入计划开展结构性存款或者选择合适的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；公司财务部需进行事前、事中审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
　　六、 审议程序和专项意见说明
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理。
　　公司独立董事认为：
　　公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同时，公司本次追认了历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
　　（二）监事会意见
　　公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同时，公司本次追认了历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，中金公司认为，公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司对历史使用闲置募集资金进行现金管理情况的追认，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。该事项已经公司董事会、监事会审议予以追认，公司已补充履行了必要的法律程序。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　公司代码：603776 公司简称：永安行
　　转债代码：113609 债券简称：永安转债