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2025年04月10日 星期四 上一期  下一期
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易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
落实国证机器人产业指数编制方案修订相关安排的公告

  易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
  落实国证机器人产业指数编制方案修订相关安排的公告
  根据深圳证券信息有限公司2025年4月3日发布的《指数修订公告》,深圳证券信息有限公司决定修订国证机器人产业指数编制方案(以下简称“编制方案”),并将于2025年4月10日实施,编制方案修订内容包括:(1)指数简称修订为机器人产业;(2)选样空间修订为公司业务涉及机器人本体、核心零部件和其他机器人产业相关领域;(3)样本数量修订为 50 只;(4)权重设置修订为机器人本体、核心零部件领域对应样本的自由流通市值调整系数为1,权重上限为 5%,其他领域对应样本的自由流通市值调整系数为 0.5,权重上限为 3%。
  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159530,场内简称:机器人ETF易方达,以下简称“易方达国证机器人产业ETF”)和易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金主代码:020972,以下简称“易方达国证机器人产业ETF联接”)标的指数均为国证机器人产业指数。基于本次标的指数编制方案的修订,根据相关法规和基金法律文件规定,本公司相应更新上述基金招募说明书中标的指数编制方案等内容,并根据标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重调整基金投资组合,具体事项公告如下:
  一、基金投资组合的调整
  本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。根据标的指数编制方案修订内容,标的指数最新成份股将纳入北京证券交易所股票。
  上述基金投资组合调整期间不暂停申购、赎回等业务。
  二、基金申赎业务规则的调整
  由于标的指数最新成份股将纳入北京证券交易所股票,易方达国证机器人产业ETF招募说明书中的申购、赎回等业务规则将进行修订,修订主要涉及调整申购与赎回章节中现金替代的相关内容,明确了北京证券交易所上市成份证券现金替代相关规则,并相应补充基金投资北京证券交易所股票的相关风险提示,修订内容详见附录。
  易方达国证机器人产业ETF联接的申购、赎回等业务的规则保持不变。
  三、招募说明书的更新
  根据标的指数编制方案修订内容,本公司将更新《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》和《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书》的相关内容。
  四、其他需要提示的事项
  1、本公告仅对易方达国证机器人产业ETF和易方达国证机器人产业ETF联接落实标的指数编制方案修订相关安排的事项予以说明,投资者欲了解易方达国证机器人产业ETF和易方达国证机器人产业ETF联接的详细情况,请详细阅读上述基金的基金合同和招募说明书及其更新等基金法律文件和相关公告。
  2、由于标的指数编制方案的修订,易方达国证机器人产业ETF在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差,易方达国证机器人产业ETF联接的跟踪偏离度和跟踪误差也会受到影响。易方达国证机器人产业ETF和易方达国证机器人产业ETF联接有关风险请详见更新的招募说明书中的“风险揭示”章节。
  3、投资者可以登录本公司网站(www.efunds.com.cn),或拨打本公司客户服务电话(400-881-8088)咨询相关情况。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年4月10日
  附录:易方达国证机器人产业ETF招募说明书因标的指数最新成份股纳入北京证券交易所股票修订内容对照表
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  易方达原油证券投资基金(QDII)
  溢价风险提示公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2025年4月7日,本基金基金份额净值为1.0966元,截至2025年4月9日,本基金在二级市场的收盘价为1.222元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
  若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。
  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年4月10日

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