证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2025年4月2日下午13：30在公司16层第一会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－012号公告。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－013号公告。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2025年向中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过442亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司股东大会审议。
　　5、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司 2025-2027年审计项目三年滚动计划和 2025年审计项目计划的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，公司编制了2025─2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议；
　　2、第八届董事会第六次会议决议。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－012
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。
　　2、交易额度和期限：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过43.5亿元人民币，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务已经公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议和第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品套期保值业务概述
　　1、交易目的：公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以有效应对汇率波动引起的汇率风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司开展外汇衍生品套期保值业务必须以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易。
　　2、交易额度和期限：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过43.5亿元人民币，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。本次交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总额度的10%。
　　4、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构办理。
　　5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议和第八届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关协议及文件。
　　三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
　　1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
　　2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　3、流动性风险：公司根据工程项目实施计划和进出口合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
　　4、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　四、风险控制措施
　　1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
　　2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案。
　　3、公司已制定《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》等内部控制制度，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展远外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
　　4、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范远期结售汇延期交割。
　　5、公司董事会审计委员会负责审查外汇衍生品套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。公司审计风控部至少每半年对外汇衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，至少每年对公司及子公司的外汇衍生品套期保值业务进行审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。
　　6、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　五、外汇衍生品套期保值业务会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
　　六、备查文件
　　1、中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议和第八届董事会第六次会议决议；
　　2、中工国际工程股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告；
　　3、中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－013
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，开展总额度不超过人民币15亿元（含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。
　　一、交易概述
　　1、公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议和第八届董事会第六次会议于2025年3月31日和4月2日召开，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
　　2、本次开展应收账款保理业务融资总金额不超过人民币15亿元（含等值外币），交易期限自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3、本次开展应收账款保理业务不构成关联交易。
　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
　　5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易标的情况
　　交易标的为公司（含子公司）依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款，总金额不超过15亿元（含等值外币）。
　　三、交易主要内容
　　合作机构：公司（含子公司）开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，董事会授权公司及子公司管理层根据合作关系，并综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。
　　保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
　　保理额度：不超过人民币15亿元（含等值外币）。
　　保理费率：保理融资利息和费用按照美元同业拆借利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。
　　交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理交易期限以单项保理合同约定期限为准。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　公司（含子公司）开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。
　　五、交易实施措施
　　1、董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括确定开展保理业务的具体金额等。
　　2、公司财务部负责办理应收账款保理业务。公司财务部将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告。
　　3、公司董事会审计委员会有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。
　　六、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议
　　2、第八届董事会第六次会议决议。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月4日