本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 自2021年2月1日至2025年3月31日期间，公司可转债累计有人民币826,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为83,133股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0030%。
　　● 截至2025年3月31日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,174,000元，占可转债发行总量的99.9897%。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称“国投资本”或“公司”）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，当前转股价格为人民币9.55元/股。
　　公司于2024年12月24日完成了回购股份的注销工作，本次注销已回购股份31,339,011股，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.55元/股。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。
　　二、可转债本次转股情况
　　自2021年2月1日至2025年3月31日期间，公司可转债累计有人民币826,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为83,133股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0030%。其中，2024年12月31日至2025年3月31日期间，公司可转债有人民币6,000元转换为公司A股股份，转换数量为624股。
　　截至2025年3月31日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,174,000元，占可转债发行总量的99.9897%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、其他
　　联系部门：综合部（董办）
　　联系电话：010-83325163
　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn
　　联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦
　　邮政编码：100034
　　特此公告。
　　
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2025年4月2日