证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-017
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度报告全文，本摘要简称与年度报告全文释义部分一致。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：不适用
　　公司经第十届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变实施分配。本预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　公司已在《2024年年度报告》中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元，形成多元化金融服务体系。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。
　　积极应对挑战，经营业绩保持稳定
　　公司坚持围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，全力服务实体经济和新质生产力发展，以“坚定信心、攻坚克难、深化共识、协同共赢”为工作主题，2024年实现营业总收入132.36亿元，实现归母净利润22.94亿元，经营业绩保持稳定；实现净资产收益率（ROE）7.85%。截至报告期末，公司总资产2,198.12亿元，归母净资产311.70亿元，分别较年初增加326.41亿元、25.41亿元。
　　深化绿色转型，绿色转型成效显著
　　近年来，国家深入推动“双碳”战略实施，为市场提供了大量的业务发展机会，公司将资源禀赋和竞争优势与国家战略紧密结合，持续推进绿色转型。一是业务规模快速增长，2024年实现绿色投放381.28亿元，占新增投放的比例超60%。截至报告期末，公司管理户用分布式光伏装机容量14.08GW（控股11.72GW），累计服务农户45万户。实现电费收入30.69亿元，同比增长552%。二是资产运营和盈利能力持续增强，积极推动新能源产品标准化和体系化建设，所投项目收益率逐步提高；充分发挥产融结合优势，打造开发运营+投资管理双平台。三是不断拓宽业务赛道，与新能源汽车、工程机械行业的头部企业达成多项战略合作，持续拓展业务合作范围，创新服务模式，加快业务转型升级。
　　强化融资能力，精益管理提升效益
　　公司积极把握市场机会，坚持实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略，保障业务发展资金需要，新增融资规模983亿元，净增融资规模189亿元。一是持续打造多元化融资渠道。公司及子公司维持良好信用评级，坚持间接融资和直接融资双轮驱动，在夯实银行融资渠道的基础上，不断拓展公募基金、保险公司、银行理财子公司等金融机构生态圈。二是推进投融联动及丰富融资品种。2024年绿色融资共计288.67亿元，首次发行可持续挂钩ABS 19.85亿元，首次发行用于可再生能源发电类（光伏）项目投放的绿色中期票据12亿元；结合科技创新投资首次发行11.60亿元科创票据。三是持续压降融资成本。年末融资成本较年初下降44个BP，精益管理效果显著。四是主动调整优化融资结构，首次发行10年期债券，拉长整体债务久期，扩大15年期融资规模，匹配公司绿色金融战略。
　　优化风险管理，整体风险稳健可控
　　公司结合内外部形势变化和绿色转型战略，强化风险政策引领，持续提升风险经营能力。一是优化调整风险政策，根据市场形势持续提升新能源业务风险准入标准，调整不良资产管理、股权投资等业务的风险政策，支持各类业务开展。二是推动公司业务区域聚焦，持续优化公司资产结构。截至报告期末，公司业务资产分布于广东省及长三角的规模占比73%。三是推进风险系统建设和风险模型完善，升级全面风险管理系统，推进风险预警系统功能优化建设，检视优化风险定价、额度测算模型，完善风险预警模型。截至报告期末，越秀租赁信用资产不良率0.46%，低于融资租赁行业水平。
　　强化数字化支撑，科技赋能业务发展
　　公司数字化建设聚焦业务发展及管控质效，夯实数据基础，挖掘数据价值，持续增强数字化运营能力。一是优化数据治理体系，深化科技治理，优化数字化组织运作机制，扎实推进企业级数据治理和数据应用建设，制定人力、财务、客户等关键领域数据模型和共性数据标准并推动落标，重点推进经营、人效分析等数据应用建设，发挥数据资产价值。二是深化业务系统建设，支撑业务拓展，提升运营效率，越秀租赁加强新能源业务数字化支撑；广州期货持续迭代研发客户全生命周期管理系统“广期业务通”，提升客户服务效率。三是推动数字化技术创新应用，促进精益管理，搭建创新技术建设应用全生命周期配套机制，在合同识别、系统自动巡检等场景落地RPA（机器人流程自动化）、OCR（光学字符识别）及AI大模型等新技术应用，有效提升运营管理效能。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内，公司维持AAA主体信用评级，未发生评级调整情况。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2024年年度报告》全文。图片列表：
　　【C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\转换\越秀资本\2025-020关于举办2024年度网上业绩说明会的公告_图片1.jpg】
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-020
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024年年度报告》内容及2024年经营管理情况，公司拟举办2024年度网上业绩说明会。具体安排如下：
　　一、业绩说明会相关安排
　　（一）召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00至16:30。
　　（二）召开方式：网络远程。投资者可登陆“全景网”资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　（三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经理杨晓民先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。
　　二、问题征集方式
　　为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提升交流有效性，公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投资者可提前登录网站（https://ir.p5w.net/zj），或扫描后附二维码进入问题征集页面向公司提问。
　　公司2024年度业绩说明会问题征集通道即日起开放，欢迎广大投资者积极参与，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
　　特此公告。
　　/附：问题征集页面二维码
　　■
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-019
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次：2024年年度股东大会。
　　（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十二次会议决议召开2024年年度股东大会。
　　（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议：2025年5月6日下午15:00开始；
　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日
　　本次股东大会股权登记日：2025年4月24日。
　　（七）出席对象
　　1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
　　二、会议审议事项及编码表
　　■
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议或第十届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　特别事项说明：
　　（一）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。其中，议案4为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。
　　（二）2024年内有任职的独立董事谢石松、刘中华、冯科、王曦（已于2025年1月14日离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司2025年4月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　（一）现场登记时间：2025年4月28日9:30-17:00。
　　（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
　　5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2025年4月28日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。
　　四、网络投票具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系人：吴勇高、王欢欢
　　联系电话：020-88835130或020-88835125
　　联系传真：020-88835128
　　电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
　　邮政编码：510623
　　（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第十届监事会第十八次会议决议；
　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、出席股东大会的授权委托书
　　3、出席股东大会的确认回执
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
　　（二）填报表决意见
　　本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间为2025年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）投票时间为2025年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　出席股东大会的授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
　　委托人姓名：
　　委托人证券账户卡号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　■
　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：
　　委托日期：年月日
　　说明：
　　1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。
　　2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。
　　3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
　　4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件3
　　出席股东大会的确认回执
　　致广州越秀资本控股集团股份有限公司：
　　姓名：
　　证券账户卡号码：
　　身份证号码/营业执照号码：
　　联系电话：
　　本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀资本控股集团股份有限公司A股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2025年5月6日召开的公司2024年年度股东大会。
　　股东签名（盖章）：
　　年月日
　　说明：
　　此回执填妥后须于2025年4月28日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-018
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，同意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过30亿元（人民币，含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联方中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品合计不超过6亿元（人民币，含本数，下同）。公司现将相关情况公告如下：
　　一、委托理财授权情况
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大收益。
　　（二）委托理财额度及方式
　　公司、公司全资及控股子公司拟使用合计不超过30亿元的自有资金购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品。上述资金额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的理财金额不超过委托理财额度30亿元。
　　其中，公司、公司全资及控股子公司拟向中信证券购买理财产品金额合计不超过6亿元，上述资金额度在有效期内可滚动使用。
　　（三）委托理财资金来源
　　进行委托理财所使用的资金为公司、公司全资及控股子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
　　（四）委托理财授权期限
　　自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（五）委托理财相关要求
　　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司、公司全资及控股子公司现金流状况，进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
　　（六）委托理财授权安排
　　董事会授权公司、公司全资及控股子公司经营管理层负责办理委托理财具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等。
　　二、委托理财涉及的关联交易情况
　　（一）关联方介绍
　　公司名称：中信证券股份有限公司
　　成立日期：1995年10月25日
　　法定代表人：张佑君
　　注册资本：1,482,054.6829万元
　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
　　主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。
　　股权结构：中信证券是上海证券交易所、香港联合交易所上市公司；截至2024年12月31日，中国中信金融控股有限公司持有中信证券19.84%股份，为其第一大股东。
　　关联关系说明：中信证券为公司董事长王恕慧兼任董事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券是公司关联方。
　　截至2023年12月31日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总资产145,335,913万元，净资产27,419,921万元；2023年实现营业收入6,006,799万元，净利润2,053,935万元。截至2024年12月31日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总资产171,071,083万元，净资产29,876,667万元；2024年实现营业收入6,378,922万元，净利润2,258,946万元。
　　经查询，中信证券不是失信被执行人，履约能力良好。
　　（二）关联交易标的基本情况
　　公司、公司全资及控股子公司拟向中信证券购买理财产品金额合计不超过6亿元，上述资金额度在有效期内可滚动使用。
　　（三）交易的定价政策及定价依据
　　公司、公司全资及控股子公司购买中信证券理财产品遵循公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，交易严格按照法律法规及交易协议的有关规定执行。
　　（四）关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次向中信证券购买理财产品是公司、公司全资及控股子公司使用自有资金开展委托理财中的一部分，有助于提高资金使用效率，增加现金资产收益。本次购买理财产品遵循公平、公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
　　（五）其他说明
　　本次拟与中信证券开展委托理财不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
　　三、审批程序
　　本次委托理财额度未超公司最近一期经审计的归母净资产的10%，涉及与关联方中信证券的委托理财额度超过公司最近一期经审计的归母净资产的0.5%、未超5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。
　　公司于2025年4月2日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧回避本议案的审议与表决，10名非关联董事均表决同意本议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
　　公司同日召开第十届监事会第十八次会议审议通过本议案。
　　四、风险分析及风控措施
　　尽管本次拟购买的理财产品限定为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时，也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：
　　（一）由董事会授权公司、公司全资及控股子公司经营管理层负责办理委托理财具体事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　（二）审计委员会、独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　（三）公司将根据实际购买情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。如发生重大风险事件，公司将依法披露相关情况。
　　五、对公司的影响
　　公司进行委托理财可以提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，有利于提高自有资金的收益，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。其中，公司拟在中信证券开展的委托理财为正常的金融业务。中信证券具备专业理财机构资质，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司委托理财的开展。本次关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报，具体以各期财务报告披露为准。
　　六、与中信证券累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至2025年3月31日，公司与中信证券累计已发生各类关联交易总额353万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
　　除本次交易外，公司过去12个月与中信证券发生的关联交易均已提交股东大会审议。
　　七、各方审核意见
　　（一）监事会审核意见
　　公司、公司全资及控股子公司本次拟使用不超过30亿元自有资金开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。公司本次使用自有资金开展委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意本议案。
　　（二）审计委员会及独立董事专门会议审核意见
　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购买专业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中信证券发行的产品，构成关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项，授权交易内容及期限合法合规，风险可控，不会影响公司正常运营的流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质，履约能力良好，本次与中信证券的委托理财额度设定合理，相关安排遵循市场原则，符合公司开展委托理财的实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第二十二次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
　　八、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第十届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-016
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：公司董事会提出的2024年年度利润分配预案为每10股派发现金1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司现将2024年年度利润分配预案相关情况公告如下：
　　一、2024年年度公司利润概况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,293,993,497.99元，提取法定盈余公积和一般风险准备后可分配利润为2,099,460,483.04元，加上2023年年末未分配利润余额9,592,587,969.85元，减去已分配2023年度股利852,912,518.54元，截至2024年12月31日公司合并报表可供分配利润余额为10,839,135,934.35元；母公司2024年度实现净利润1,215,660,648.15元，提取10%的法定盈余公积后可分配利润为1,094,094,583.33元，加上2023年年末未分配利润余额1,729,722,737.06元，减去已分配2023年度股利852,912,518.54元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润余额为1,970,904,801.85元。
　　二、2024年年度利润分配预案相关情况
　　（一）2024年年度利润分配预案
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关要求，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出2024年年度利润分配预案如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变实施分配。本预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。本次股利分配后母公司未分配利润余额留待以后年度分配。
　　除本次2024年年度利润分配预案外，公司未进行2024年期中利润分配。以2024年12月31日公司总股本5,017,132,462股扣除公司回购专用账户所持有的公司股份数18,269,991股后的余额4,998,862,471股为基数测算，预计2024年年度利润分配方案派发现金红利849,806,620.07元（含税）。公司2024年以现金为对价、采用集中竞价方式实施股份回购使用资金100,187,186.08元（不含交易税费），以现金为对价、采用集中竞价方式实施回购并注销股份金额0元。综上，公司2024年度现金分红和以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份使用资金合计949,993,806.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.41%；公司2024年度现金分红和以现金为对价、采用集中竞价方式实施回购并注销股份金额合计849,806,620.07元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.04%。
　　（二）2024年年度利润分配预案的审议情况
　　公司于2025年4月2日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过上述2024年年度利润分配预案，公司同日召开第十届监事会第十八次会议审议通过该预案。
　　该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　（三）公司最近三个年度现金分红情况
　　单位：元
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,555,631,657.15元，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　三、董事会关于2024年年度利润分配预案合理性的说明
　　2024年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　四、其他说明
　　（一）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。
　　（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第十届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-015
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于计提资产和信用减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》。公司现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产和信用减值准备概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对债权投资、委托贷款、长期应收款、应收款项及其他等资产进行全面清查和减值测试，2024年度计提各项资产减值准备和信用减值准备共计38,030万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提依据和计提方法
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司以预期信用损失模型为基础，对除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，进行减值会计处理并确认减值准备，对于金融资产发生信用减值的过程分为三个阶段：
　　第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，公司按照相当于该金融工具未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　三、计提资产和信用减值准备的具体说明
　　（一）债权投资
　　根据预期信用损失模型，2024年度对债权投资计提信用减值准备24,464万元，主要是项目减值阶段划分调整。
　　（二）委托贷款
　　根据预期信用损失模型，2024年度对委托贷款计提信用减值准备11,067万元，主要是项目减值阶段划分调整。
　　（三）长期应收款
　　根据预期信用损失模型，2024年度对长期应收款计提信用减值准备1,494万元，主要是项目减值阶段划分调整。
　　（四）应收款项及其他
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年度对应收款项及其他计提信用和资产减值准备1,005万元。
　　四、计提资产和信用减值准备对公司的影响
　　公司2024年度合并报表计提资产及信用减值准备将减少2024年度利润总额38,030万元，减少2024年度归属于母公司股东的净利润19,252万元。
　　五、相关说明
　　（一）董事会、监事会审议意见
　　公司2024年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　（二）审计委员会审核意见
　　公司本次计提资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产和信用减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，我们同意本议案。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第十届监事会第十八次会议决议；
　　（三）审计委员会会议记录。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-014
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　第十届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　与会监事经审议表决，形成以下决议：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求，符合公司《章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。
　　经审议，监事会认为：2024年，公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。公司本次出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
　　经审议，监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次调整。
　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
　　经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求及公司《股票期权激励计划（草案）》《股票期权激励计划实施考核管理办法》《股票期权激励计划管理办法》的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次注销安排。
　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》
　　经审议，监事会认为：公司、公司全资及控股子公司本次拟使用不超过30亿元（含30亿元）自有资金开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。公司本次使用自有资金开展委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意本议案。
　　以上议案二至九的具体内容及2024年年度股东大会的通知，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-013
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事舒波、独立董事谢石松通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　与会董事经审议表决，形成以下决议：
　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》
　　本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，经审计的本报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度财务报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》
　　经审议，董事会认为，公司2024年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产和信用减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　经审议，董事会认为：2024年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本报告及审计报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。
　　八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
　　因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
　　议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
　　九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
　　因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
　　议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
　　十、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》
　　关联董事王恕慧回避表决。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度开展审计工作的履职情况进行评估。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　因利益相关，独立董事谢石松、刘中华、冯科及蒋海回避表决。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性的审查意见》。
　　十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核目标的议案》
　　因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
　　董事会对公司高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的相关人员的2025年度考核方案进行审核。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
　　十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年5月6日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
　　会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　此外，2024年内有任职的独立董事谢石松、刘中华、冯科、王曦（已于2025年1月14日离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月2日