证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-041
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次权益变动为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）可转换公司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东李纪玺先生及其一致行动人持股比例由47.97%被动稀释至44.54%，稀释比例3.43%，不触及要约收购。
　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
　　一、本次权益变动基本概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。威派转债开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为6.06元/股。
　　截至2025年3月28日，累计有8,000元威派转债注销、417,773,000元威派转债转为公司普通股，累计转股股数68,935,710股，公司总股本增加至569,906,286股，控股股东李纪玺先生及其一致行动人持股比例由47.97%被动稀释至44.54%，持股比例被动稀释3.43%，具体情况如下：
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　　注1：上海碧水云天企业咨询管理有限公司（简称“碧水云天”）系李纪玺先生与孙海玲女士共同控制的企业。
　　注2：本公告中所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。
　　二、其他情况说明
　　1、本次权益变动属于控股股东及其一致行动人因可转债转股导致持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
　　2、本次权益变动不触及要约收购。
　　3、本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》，若后续发生相关权益变动事项，公司将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-040
　　债券代码：113608 债券简称：威派转债
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于“威派转债”赎回结果暨股份
　　变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 赎回数量：2,219,000元（22,190张）
　　● 赎回兑付总金额：2,239,719.22元(含当期利息)
　　● 赎回款发放日：2025年3月31日
　　● 可转债摘牌日：2025年3月31日
　　一、本次可转债赎回的公告情况
　　（一）有条件赎回条款成就情况
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130％，即7.88元/股。按照《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，“威派转债”已触发有条件赎回条款。
　　（二）本次赎回事项公告披露情况
　　公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》，决定行使“威派转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”全部赎回。公司于2025年3月7日、3月8日、3月11日披露了提前赎回“威派转债”的提示性公告，于2025年3月14日披露了《关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-028）》，并于2025年3月15日至3月28日期间披露了10次关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
　　（三）相关赎回条款
　　1、赎回登记日：2025年3月28日
　　2、赎回对象：
　　本次赎回对象为2025年3月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“威派转债”的全部持有人。
　　3、赎回价格
　　根据募集说明书中关于有条件赎回的约定，赎回价格为100.9337元/张。
　　当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t÷365
　　IA为当期应计利息；
　　B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i为可转换公司债券当年票面利率；
　　t为计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024年11月9日）起至本计息年度赎回日（2025年3月31日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计142天。
　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t÷365=100×2.4%×142÷365=0.9337元/张
　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337元/张
　　4、赎回款发放日：2025年3月31日
　　5、可转债摘牌日：2025年3月31日
　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
　　（一）赎回余额
　　截至2025年3月28日（赎回登记日）收市后，“威派转债”余额为人民币2,219,000元（22,190张），占发行总额的0.53%。
　　（二）转股情况
　　截至2025年3月28日，累计共有417,773,000元“威派转债”转换为本公司股份，累计转股数量为68,935,710股，占“威派转债”转股前本公司已发行股份总额(425,960,100股)的16.18%。
　　截至2025年3月28日，本公司的股本结构变动情况如下：
　　单位：股
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　　注：公司首次公开发行股票限售股338,100,000于2022年2月22日上市流通；公司非公开发行股票限售股82,474,482股于2022年11月1日上市流通。
　　（三）可转债停止交易及转股情况
　　2025年3月25日收市后，“威派转债”停止交易；2025年3月28日收市后，尚未转股的2,219,000元“威派转债”全部冻结，停止转股。
　　（四）赎回兑付金额
　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“威派转债”数量为22,190张，赎回兑付总金额为人民币2,239,719.22元（含当期利息），赎回款发放日为2025年3月31日。
　　（五）本次赎回对公司的影响
　　本次赎回兑付总金额为人民币2,239,719.22元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“威派转债”提前赎回完成后，本公司总股本增加至569,906,286股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，减少了未来利息费用支出，增强了公司资本实力，有利于公司发展。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2025年4月1日