(2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　(3)在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　(4)获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
　　担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
　　本次担保不构成重大资产重组。担保总金额88.72亿元，占公司(合并报表) 2024年经审计归属于上市公司股东的净资产175.71亿元的比例为50.49%，占公司2024年12月31日经审计总资产479.09亿元的比例为18.52%，尚须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
　　二、被担保公司的基本情况
　　（一）中恒国际租赁有限公司
　　成立日期：2008年10月7日
　　注册地点：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心A区6号
　　法定代表人：刘学斌
　　注册资本：13,408万美元
　　主营业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务；销售二类医疗器械；销售三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额658,003.88万元，负债总额422,853.81万元，净资产235,150.06万元，资产负债率64.26%，营业收入57,856.87万元，利润总额16,237.70万元，净利润12,156.42万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额568,422.13万元，负债总额324,246.59万元，净资产244,175.54万元，资产负债率57.04%，营业收入46,030.84万元，利润总额11,842.81万元，净利润8,729.54万元。
　　（二）江苏柳工机械有限公司
　　成立日期：2003年11月4日
　　注册地点：镇江市宁镇公路1号
　　法定代表人：黄旭
　　注册资本：8,700万元
　　主营业务范围：小型工程机械及其零部件的研发、制造、销售、维修；农业机械及其零部件的研发、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；专用设备修理；旧货销售；试验机销售；二手车经销；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额71,176.84万元，负债总额40,929.81万元，净资产30,247.03万元，资产负债率57.50%，营业收入84,531.15万元，利润总额7,867.77万元，净利润7,169.08万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额92849.11万元，负债总额53471.54万元，净资产39377.57万元，资产负债率57.58%，营业收入93004.52万元，利润总额9902.17万元，净利润9089.26万元。
　　（三）柳州柳工挖掘机有限公司
　　成立日期：2006年2月9日
　　注册地点：柳州市北部生态新区石碑坪镇新石路与209国道西北侧地块
　　法定代表人：袁世国
　　注册资本：922,18.47万元
　　主营业务范围：挖掘机等建筑工程机械产品及其配件的设计、制造、销售；相关技术的进出口业务；二手挖掘机购销；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业品的进出口业务；工程机械产品及零部件维修；自有房屋、场地租赁服务、工程机械设备租赁服务；农业机械及其配件的设计、制造、销售及市场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额679,008.55万元，负债总额340,203.58万元，净资产338,804.967万元，资产负债率50.10%，营业收入528,266.55万元，利润总额-2,995.20万元，净利润-1,979.97万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额769,808.74 万元，负债总额 426,205.30万元，净资产343,603.44万元，资产负债率 55.37%，营业收入 502,238.35万元，利润总额 1,250.11万元，净利润1,641.10万元。
　　（四）柳工常州机械有限公司
　　成立日期：2010年5月17日
　　注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路588号
　　法定代表人：袁世国
　　注册资本：53,000万元
　　主营业务范围：工程机械设备及其配件的研发、涉及、制造、加工、销售、租赁、售后服务和技术服务、技术咨询、技术转让；工程机械设备及其配件的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：农业机械制造；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自生开展经营活动)。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额431,525.97万元，负债总额295,667.69万元，净资产135,858.28万元，资产负债率68.52%，营业收入367,833.38万元，利润总额-4,444.15万元，净利润-4,995.39万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额520,062.42万元，负债总额368,831.29万元，净资产151,231.13万元，资产负债率70.92%，营业收入511,325.29万元，利润总额14,680.46万元，净利润15,250.09万元。
　　（五）柳州柳工叉车有限公司
　　成立日期：2007年8月10日
　　注册地点：广西柳州市阳和工业新区阳和大道１号
　　法定代表人：俞传芬
　　注册资本：50,000万元
　　主营业务范围：工业车辆；工程机械产品及其配件的设计、制造、销售、租赁及维修；相关技术的进出口；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业产品的进出口业务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额90,514.06万元，负债总额62,020.49万元，净资产28,493.56万元，资产负债率68.52%，营业收入90,143.75万元，利润总额2,542.36万元，净利润2,542.36万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额 102,799.89万元，负债总额61,357.53 万元，净资产41,442.36万元，资产负债率59.69 %，营业收入92,888.09 万元，利润总额2,814.36万元，净利润2,814.36万元。
　　（六）柳工无锡路面机械有限公司
　　成立日期：1979年12月15日
　　注册地点：江苏省无锡市江阴市云亭云顾路155号
　　法定代表人：谭佐州
　　注册资本：20,730万元
　　主营业务范围：筑路与养护等工程机械产品及配件的设计、制造、销售、租赁、售后服务；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额47,167万元，负债总额16,113万元，净资产31,054万元，资产负债率34%，营业收入50,823万元，利润总额374万元，净利润105万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额51,374.08万元，负债总额21,410.94万元，净资产29,963.14万元，资产负债率41.68%，营业收入63,377.60万元，利润总额626.42万元，净利润758.71万元。
　　（七）广西柳工农业机械股份有限公司
　　成立日期：2016年2月22日
　　注册地点：柳州市百饭路46号
　　法定代表人：朱斌强
　　注册资本：27,775.2万元
　　主营业务范围：一般项目：农业机械及农机配件、机械产品及配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务；农业机械设备、机械设备租赁；农业机械、机械产品的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护，货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农作物种植与销售（种植限分支机构经营)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：拖拉机驾驶培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为98.2325%，柳州嘉友企业管理合伙企业（有限合伙）持有股权为1.7675%。
　　2023年度经审计财务状况：资产总额65,822.42万元，负债总额37,370.32万元，净资产28,452.10万元，资产负债率56.77%，营业收入15,165.01万元，利润总额-3,238.02万元，净利润-3,186.55万元
　　2024年度经审计财务状况：资产总额47,940.49万元，负债总额34,122.56 万元，净资产13,817.92万元，资产负债率 71.18%，营业收入12,680.13 万元，利润总额-14,695.98万元，净利润-14,695.98万元。
　　（八）柳州市中源嘉瑞物资有限公司
　　成立日期：2020年6月12日
　　注册地点：广西壮族自治区柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼（地块号：柳州市沙塘镇南M2-1地块，楼号：卓智孵化器2-215-17号办公室)
　　法定代表人：蒋拓
　　注册资本：4,000万元
　　主营业务范围：金属及金属矿批发：金属材料（不含贵稀金属)及制品，液压油、发动机油、齿轮油、润滑脂的销售，装卸服务，商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额27,007.40万元，负债总额21,350.24万元，净资产5,657.16万元，资产负债率79.05%，营业收入99,927.62万元，利润总额808.18万元，净利润605.38万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额20,816.91万元，负债总额14,829.14 万元，净资产5,987.76万元，资产负债率71.24%，营业收入115,822.89万元，利润总额432.14万元，净利润323.88万元。
　　（九）山东柳工叉车有限公司
　　成立日期：2014年4月14日
　　注册地点：山东省临沂经济技术开发区柳工路108号
　　法定代表人：黎汉驰
　　注册资本：14,000万元
　　主营业务范围：特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；建筑工程机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设条销售；通用设备修理；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用百货销售；机械设备租赁：仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；专用设备修理，工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额40,720.32万元，负债总额26,105.93万元，净资产14,614.38万元，资产负债率64.11%，营业收入61,669.72万元，利润总额4,441.03万元，净利润3,744.04万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额 48,681.15万元，负债总额22,209.31万元，净资产26,471.84万元，资产负债率 45.62%，营业收入67,092.22万元，利润总额5,563.49万元，净利润4,810.48 万元。
　　（十）柳工柳州传动件有限公司
　　成立日期：2013年1月30日
　　注册地点：柳州市河西工业区一区A1-2/A1-1-2号地块
　　法定代表人：鄢万斌
　　注册资本：20,000万元
　　主营业务范围：传动件研发、制造、销售、维修、技术转让和服务进出口贸易；租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额65,684.26万元，负债总额40,187.32万元，净资产25,496.94万元，资产负债率61.18%，营业收入95,532.27万元，利润总额1,577.72万元，净利润1,554.18万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额69,554.98万元，负债总额39,933.33万元，净资产29,621.65万元，资产负债率57.41%，营业收入109,381.10万元，利润总额3,953.44万元，净利润3,894.15万元。
　　（十一）上海柳工赫达设备租赁有限公司
　　成立日期：2008年04月29日
　　注册地点：上海市闵行区银都路4355号
　　法定代表人：潘恒亮
　　注册资本：43,953.1548万元
　　主营业务范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁，运输设备租赁服务，仓储设备租赁服务，租赁财产的残值处理及维修，土石方工程施工，生产设备和工程机械设备及其配件销售，货物及技术进出口，非融资担保服务，国内贸易代理，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额119,882.68万元，负债总额82,456.44万元，净资产37,426.24万元，资产负债率68.78%，营业收入25,718.68万元，利润总额1,507.97万元，净利润2,274.58万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额125,850.10万元，负债总额88,502.49万元，净资产37,347.61万元，资产负债率70.32%，营业收入26,867.35万元，利润总额361.14万元，净利润72.69万元。
　　（十二）柳工柳州铸造有限公司
　　成立日期：2012年8月27日
　　注册地点：广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区（职教中心内）
　　法定代表人：汪文涛
　　注册资本：25,000万元
　　主营业务范围：铸件的研发、制造、加工、销售及以上相关业务的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（国家限制出口的产品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁业务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额35,870.11万元，负债总额18,717.32万元，净资产17,152.79万元，资产负债率52.18%，营业收入22,152.48万元，利润总额-1,498.87万元，净利润-1,498.87万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额37,639.14万元，负债总额20,411.91万元，净资产17,227.24万元，资产负债率54.23%，营业收入26,947.62万元，利润总额66.64万元，净利润66.64万元。
　　（十三）广西七识数字科技有限公司
　　成立日期：2020年12月30日
　　注册地点：柳州市柳北区白沙路2号之一保利·大江郡保利国际中心39层1-20号
　　法定代表人：罗维
　　注册资本：2,000万元
　　主营业务范围：一般项目：物联网技术研发，物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；软件开发，网络与信息安全软件开发，人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成，计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能机器人的研发，工业机器人制造；智能机器人销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品) （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为70%、广西智纳众贤企业管理合伙企业（有限合伙）持有股权为30%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额8,430.99万元，负债总额5,337.92万元，净资产3,093.07万元，资产负债率63.31%，营业收入7,952.66万元，利润总额545.82万元，净利润529.39万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额12407.18万元，负债总额9069.73万元，净资产3337.45万元，资产负债率73.1%，营业收入11339.71万元，利润总额155.45万元，净利润176.89万元。
　　（十四） 安徽柳工起重机有限公司
　　成立日期：2000年3月24日
　　注册地点：安徽省蚌埠市柳工大道18号
　　法定代表人：黄旭
　　注册资本：109,823.5万元
　　主营业务范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特殊作业机器人制造；汽车零部件及配件制造，机械设备销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备研发；汽车销售；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程机械制造；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；水资源专业机械设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；工程和技术研究和实验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗结束开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；，劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额57,256.11万元，负债总额67,329.21万元，净资产-10,073.11万元，资产负债率117.59%，营业收入40,421.33万元，利润总额-4,926.48万元，净利润-4,926.48万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额53,131.25万元，负债总额27,124.89万元，净资产26,006.36万元，资产负债率51.05%，营业收入47,038.95万元，利润总额985.38万元，净利润985.38万元。
　　（十五） 广西智拓科技有限公司
　　成立日期：2018年6月13日
　　注册地点：柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼6楼611号
　　法定代表人：侯国清
　　注册资本：6,000万元
　　主营业务范围：机器人系统集成，智能自动化生产线，信息系统集成服务，工装模具设计与制造，机器人维修和服务，机器人本体及零部件、焊接设备及配件销售及售后服务，废钢铁销售，场地租赁，机械设备租赁，物业服务，机械加工制造（生产、制造仅限分支机构经营）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为90%，柳州萃智资产管理中心（有限合伙）持有股权为10%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额13,265.83万元，负债总额10,118.60万元，净资产3,147.23万元，资产负债率76.28%，营业收入12,037.27万元，利润总额37.84万元，净利润21.13万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额12,417.37万元，负债总额9,095.45万元，净资产3,321.92万元，资产负债率73.25%，营业收入13,681.38万元，利润总额206.08万元，净利润155.42万元。
　　（十六）柳工机械香港有限公司
　　成立日期：2013年12月11日
　　注册地点：香港湾仔海湾道30号新鸿基中心32楼3232-3234室
　　法定代表人：向凌
　　注册资本：7,296万美元
　　主营业务范围：进口料件采购和柳工整机产品销售，跨境融资及租赁。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额397,893.91万元，负债总额344,959.06万元，净资产52,934.85万元，资产负债率86.70%，营业收入492,474.53万元，利润总额26,199.90万元，净利润21,568.83万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额466,806.68万元，负债总额373,605.89万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产93,200.79万元，资产负债率80%，营业收入496,028.78万元，利润总额21,109.77万元，净利润17,719.67万元。
　　（十七）柳工锐斯塔机械有限责任公司
　　成立日期：2011年3月11日
　　注册地点：波兰喀尔巴阡山省斯塔洛瓦沃拉区中央工业园15号
　　法定代表人：Howard Dale
　　注册资本：10,152万兹罗提
　　主营业务范围：销售柳工品牌的工程、土石方、路面及农用机械和工业车辆
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额56,623.76万元，负债总额56,197.54万元，净资产426.22万元，资产负债率99.25%，营业收入63,864.54万元，利润总额7,445.45万元，净利润5,124.07万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额52,180.25万元，负债总额59,572.97万元，净资产-7,392.73万元，资产负债率114.17%，营业收入44,222.33万元，利润总额-8,189.21万元，净利润-7,920.07万元。
　　（十八）柳工北美有限公司
　　成立日期：2007年12月18日
　　注册地点：22220 Merchants Way, Suite 100 Katy, Texas USA 77449
　　法定代表人：Andrew Ryan
　　注册资本：3,980万美元
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁、服务和培训；
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额96,379.01万元，负债总额94,283.59万元，净资产2,095.42万元，资产负债率97.83%，营业收入89,192.94万元，利润总额2,131.59万元，净利润2,131.59万元。
　　2024年度未经审计财务状况：资产总额89,294.17万元，负债总额90,529.82万元，净资产-1,235.65万元，资产负债率101.38%，营业收入50,759.29万元，利润总额-3,337.64万元，净利润-3,337.64万元。
　　（十九）柳工机械印尼有限公司
　　成立日期：2019年9月3日
　　注册地点：The Kensington Office Tower 12th floor, Jalan Boulevard Raya Nomor 1, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur. Kec. Kelapa Gading, Koda Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Indonesia
　　法定代表人：林龙
　　注册资本：510万美元
　　主营业务范围：机械、工具和设备批发贸易（代码：46599）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额91,054.35万元，负债总额84,228.28万元，净资产6,826.07万元，资产负债率92.50%，营业收入116,628.41万元，利润总额2,193.81万元，净利润2,122.93万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额113,632万元，负债总额106,171万元，净资产7,460万元，资产负债率93.43%，营业收入108,654万元，利润总额2,508万元，净利润776万元。
　　（二十）柳工机械欧洲有限公司
　　成立日期：2009年12月24日
　　注册地点：荷兰·阿尔梅勒市P.J.Oudweg 4 1314 CH Almere The Netherlands
　　法定代表人：Ilhan Hakan
　　注册资本：200万欧元
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件的生产、研发、销售、租赁、服务和培训
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额49,255.02万元，负债总额39,564.93万元，净资产9,690.09万元，资产负债率80.33%，营业收入69,938.18万元，利润总额1,192.89万元，净利润853.21万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额54,238.78万元，负债总额41,107.36万元，净资产13,131.42万元，资产负债率75.79%，营业收入77,632.52万元，利润总额4,064.62万元，净利润3,975.97万元。
　　（二十一）柳工机械俄罗斯有限公司
　　成立日期：2014年3月3日
　　注册地点：43440,Moscow region, Krasnogorsk district, v. Putilkovo, ter. "Greenwood", p.17
　　法定代表人：谢汀
　　注册资本：1万卢布
　　主营业务范围：采矿和建筑机械设备批发贸易
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额34,182.83万元，负债总额22,813.49万元，净资产11,369.34万元，资产负债率66.74%，营业收入59,301.76万元，利润总额6,198.45万元，净利润4,781.41万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额54,262.85万元，负债总额40,882.85万元，净资产13,380.01万元，资产负债率75.34%，营业收入37,175.44万元，利润总额50,627.89万元，净利润4,446.19万元。
　　（二十二）柳工机械英国有限公司
　　成立日期：2019年5月20日
　　注册地点：3 Bolde Close, Portsmouth, Hampshire PO3 5RD, the United Kingdom.
　　法定代表人：Dean Thornewell
　　注册资本：593.296740万英镑
　　主营业务范围：工程机械及零配件、工业车辆的销售、维修及售后服务；货物及技术进出口业务；设备租赁业务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额39,863.88万元，负债总额45,072.04万元，净资产-5,208.16万元，资产负债率113.06%，营业收入33,587.36万元，利润总额-4,437.22万元，净利润-4,697.10万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额32,911.02万元，负债总额38,132.30万元，净资产-5,221.28万元，资产负债率115.86%，营业收入23,689.40万元，利润总额7.26万元，净利润7.26万元。
　　（二十三）柳工拉美机械有限公司
　　成立日期：2009年10月16日
　　注册地点：巴西圣保罗州莫吉瓜苏市
　　法定代表人：王林君
　　注册资本：26,491.73万元
　　主营业务范围：产品销售和服务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额44,708.43万元，负债总额21,727.61万元，净资产22,980.82万元，资产负债率48.60%，营业收入61,185.39万元，利润总额14,666.06万元，净利润11,760.65万元。。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额66,611.34万元，负债总39,838.05万元，净资产26,773.30万元，资产负债率59.81%，营业收入92,816.00万元，利润总额12,663.76万元，净利润9,561.60万元。
　　（二十四）柳工机械工业公司
　　成立日期：2023年12月25日
　　注册地点：沙特阿拉伯 利雅得
　　法定代表人：卿凌
　　注册资本：3000万沙特里亚尔
　　主营业务范围：工程机械设备及其零部件的制造、装配、销售、租赁与维修，以及工程机械设备及其零部件相关的进出口业务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：无数据
　　2024年度经审计财务状况：资产总额6,024.37万元，负债总额55.69万元，净资产5,968.68万元，资产负债率0.92%，营业收入296.13万元，利润总额226.25万元，净利润181.78万元。
　　（二十五）柳工机械澳大利亚有限公司
　　成立日期：2023年5月13日
　　注册地点：澳大利亚墨尔本
　　法定代表人： 邓涛
　　注册资本：700万AUD
　　主营业务范围：整机、配件进口及销售，和相关服务提供
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额3,931.14万元，负债总额524.19万元，净资产3,406.94万元，资产负债率13.33%，营业收入310.36万元，利润总额19.97万元，净利润 14.4万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额4,080万元，负债总额903万元，净资产3,177万元，资产负债率22.13%，营业收入2,017万元，利润总额41万元，净利润 10.9万元。
　　（二十六）柳工机械中东有限公司
　　成立日期：2011年3月10日
　　注册地点：阿联酋迪拜
　　法定代表人：卿凌
　　注册资本：100万迪拉姆
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件贸易、二手零配件贸易。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额2,946.99万元，负债总额1,035.46万元，净资产1,911.53万元，资产负债率35.14%，营业收入3,750.50万元，利润总额249.13万元，净利润249.13万元。
　　2024年度未经审计财务状况：资产总额16,046.24万元，负债总额10,274.98万元，净资产5,771.26万元，资产负债率64.03%，营业收入3,495.28万元，利润总额756.44万元，净利润736.92万元。
　　（二十七） 柳工机械科特迪瓦有限公司
　　成立日期：2022年12月20日
　　注册地点：Abidjan-Cocody Riviera 3 M'Badon en face de l'ambassade de Chine
　　法定代表人：吴开梦
　　注册资本：1 96,800万 F CFA
　　主营业务范围：工程机械设备及其零部件的组装、销售与维修，以及工程机械设备及其零部件相关的进出口业务等。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额3,630.01万元，负债总额1,033.70万元，净资产2,596.31万元，资产负债率28.48%，营业收入1,843.48万元，利润总额318.53万元，净利润235.81万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额3,405万元，负债总额496万元，净资产2,910万元，资产负债率14.5 %，营业收入1,934.5万元，利润总额552.7万元，净利润407.1万元。
　　（二十八） 柳工机械泰国有限公司
　　成立日期：2022年7月21日
　　注册地点：102, MOO 1, KHUNG LAN, BANG PA-IN, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
　　法定代表人：邓涛
　　注册资本：16,700万THB
　　主营业务范围：工程机械设备及相关配件进出口、销售、维修、二手设备的销售和租赁业务
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为49%、YTK持有股权为51%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额21,264.80万元，负债总额16,770.26万元，净资产4,494.54万元，资产负债率79%，营业收入15,597.20万元，利润总额1,250.52万元，净利润999.65万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额27,995.48万元，负债总额 22,866.54万元，净资产5,128.94万元，资产负债率82%，营业收入20,703.51万元，利润总额515.36万元，净利润338.85万元。
　　（二十九） 柳工机械越南有限公司
　　成立日期：2023年7月4日
　　注册地点：越南河内市青春郡青春中坊阮辉想路1号中心大厦15楼
　　法定代表人：李昱
　　注册资本：8,221,500万 VND
　　主营业务范围：机械产品销售及售后服务
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额3,566.16万元，负债总额1,139.20万元，净资产2,426.96万元，资产负债率31.94%，营业收入377.00万元，利润总额34.88万元，净利润27.73万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额2,922.43万元，负债总额306.41万元，净资产2,616.04万元，资产负债率10.48%，营业收入2,140.77万元，利润总额324.03万元，净利润259.15万元。
　　（三十） 柳工机械东非有限公司
　　成立日期：2023年9月28日
　　注册地点：Kenya,MACHAKOS, ATHI RIVER DISTRICT , ATHI RIVER,MOMBASA ROAD, TRAFFORD PARK
　　法定代表人：邓涛
　　注册资本：58,663.5万（肯先令）
　　主营业务范围：机械销售、配件销售及服务
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：无数据
　　2024年度经审计财务状况：资产总额3,924.68万元，负债总额833.31万元，净资产3,091.36万元，资产负债率21.77%，营业收入1,077.46万元，利润总额148.96万元，净利润104.27万元。
　　（三十一）柳工金融印尼有限公司
　　成立日期：2024年9月25日
　　注册地点：THE KENSINGTON OFFICE TOWER LANTAI 12,JL.BOULEVARD RAYA NO.1 , Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKl Jakarta.
　　法定代表人：赵磊
　　注册资本：5,000亿印尼盾
　　主营业务范围：主要为购买柳工和/或其关联方生产或销售的产品的客户提供融资租赁相关业务。
　　股权结构：柳工机械香港有限公司持股81%，PT Sinar Mas Multiartha Tbk(金光多元金融集团)持股19%。
　　2023年度经审计财务状况：无数据
　　2024年度经审计财务状况：资产总额23,229.55万元，负债总额914.67万元，净资产22,314.88万元，资产负债率3.9%，营业收入0万元，利润总额-288万元，净利润-288万元。
　　（三十二）柳州东方工程橡胶制品有限公司
　　成立日期：1993年6月30日
　　注册地点：柳州市洛维工业园葡萄山路19号
　　法定代表人：黄继忠
　　注册资本：11,000万元
　　主营业务范围：生产、销售桥梁橡胶支座、伸缩缝等橡胶制品，建筑、桥梁用抗震支座，铅芯隔震橡胶支座，高阻尼橡胶支座，阻尼器等各类减隔震（振）产品；抗震、减震、减噪伸缩装置等，及配套的预应力工程材料，生产和销售金属波纹管、塑料管、建筑用设备；并为所生产、销售的产品提供安装及技术咨询服务；普通道路货物运输。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额67,095.19万元，负债总额45,080.80万元，净资产22,014.40万元，资产负债率67.19%，营业收入47,404.54万元，利润总额2,956.89万元，净利润2,631.77万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额83,753.00万元，负债总额55,943.39万元，净资产27,809.61 万元，资产负债率 66.80%，营业收入52,755.41万元，利润总额3,595.20万元，净利润3,230.43万元。
　　（三十三）柳州欧维姆工程有限公司
　　成立日期：1997年11月10日
　　注册地点：柳州市阳和工业新区阳惠路1号服务综合楼
　　法定代表人：曾嵘
　　注册资本：5,500万元
　　主营业务范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；建筑材料销售；国内货物运输代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备研发；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额41,901.22万元，负债总额38,119.83万元，净资产3,781.40万元，资产负债率90.98%，营业收入34,838.34万元，利润总额341.84万元，净利润264.06万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额49,870.76万元，负债总额44,011.75万元，净资产5,859.00 万元，资产负债率 88.25 %，营业收入 45,185.54万元，利润总额2,111.38 万元，净利润 2,043.79 万元。
　　（三十四）柳州欧维姆结构检测技术有限公司
　　成立日期：2007年5月8日
　　注册地点：柳州市阳和工业新区阳惠路1号缆索分厂103室
　　法定代表人：曾嵘
　　注册资本：2,000万元
　　主营业务范围：建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额5,667.80万元，负债总额3,568.46万元，净资产2,099.35万元，资产负债率62.96%，营业收入4,724.86万元，利润总额435.10万元，净利润366.79万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额6,246.43万元，负债总额3,976.08万元，净资产2,270.35万元，资产负债率63.65%，营业收入2,497.96万元，利润总额240.70万元，净利润157.88万元。
　　（三十五）四平欧维姆机械有限公司
　　成立日期：2012年4月13日
　　注册地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路2999号
　　法定代表人：唐述辉
　　注册资本：2,500万元
　　主营业务范围：建筑工程机械、橡胶支座、预应力锚具、夹具和连接器制造、租赁、安装、维修，人力装卸搬运服务，五金交电、电子工业专用设备销售，农业机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权92.20%，四平市英力建筑机械有限公司持有股权 7.80%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额6,446.00万元，负债总额5,307.67万元，净资产1,138.34万元，资产负债率82.34%，营业收入8,609.99万元，利润总额25.12万元，净利润25.12万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额7,709.57万元，负债总额6,372.01万元，净资产1,337.55万元，资产负债率82.65%，营业收入8,051.99万元，利润总额111.66万元，净利润111.66万元。
　　（三十六）湖北欧维姆缆索制品有限公司
　　成立日期：2013年11月8日
　　注册地点：嘉鱼县官桥镇阳光大道2-6号
　　法定代表人：刘成洲
　　注册资本：10,000万元
　　主营业务范围：缆索制品及配套的预应力工程材料生产、销售。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额32,244.75万元，负债总额20,627.31万元，净资产11,617.44万元，资产负债率63.97%，营业收入24,221.54万元，利润总额1,188.46万元，净利润968.80万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额31,871.28万元，负债总额19,015.77万元，净资产12,855.31万元，资产负债率59.66%，营业收入30,401.24万元，利润总额1,282.49万元，净利润1,123.89万元。
　　（三十七）欧维姆国际发展公司
　　成立日期：2015年8月13日
　　注册地点：中国香港
　　法定代表人：(唯一董事)陈昱鹏
　　注册资本：USD1,500,000
　　主营业务范围：(业务性质)国际业务投资融资、国际贸易与结算、国际业务管理平台(主要活动)从事预力系统产品、建筑设备及相关配件的贸易。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额3,197.54万元，负债总额1,172.94万元，净资产2,024.61万元，资产负债率36.68%，营业收入8,013.13万元，利润总额93.94万元，净利润275.71万元。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额3,185.00万元，负债总额956.37万元，净资产2,228.63万元，资产负债率30.03%，营业收入 12,507.33万元，利润总额167.16万元，净利润164.75万元。
　　三、对新设或新增纳入的全资及控股子公司提供的担保
　　根据公司发展规划，为支持新设或新增纳入的全资子公司开展融资业务，公司拟在风险可控的前提下为新设或新增纳入全资及控股子公司的融资业务提供担保。经初步测算，公司2025年拟对新设或新增纳入全资及控股子公司提供融资担保总计不超过5,700万元，具体担保金额以实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
　　（一）担保方式：连带责任保证担保。
　　（二）担保额度的有效期：自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止。
　　（三）担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。
　　（四）担保条件：控股子公司提供反担保，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，公司谨慎判断反担保的实际担保能力和反担保可执行性。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司为上述公司提供2025年度融资担保，将在上述融资担保具体实施时签署有关担保协议。
　　五、担保风险及控制
　　（一）对下属子公司，分析其资金状况，严控其融资需求；
　　（二）每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报；
　　（三）对控股子公司担保风险及控制说明：
　　1．控股子公司广西柳工农业机械股份有限公司（以下简称“农机公司”）的其他股东方柳州嘉友企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例1.7675%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对农机公司的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　2．控股子公司广西七识数字科技有限公司（以下简称“广西七识”）的其他股东方广西智纳众贤企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例30%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对广西七识的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　3．控股子公司广西智拓科技有限公司（以下简称“智拓科技”）的其他股东方柳州萃智资产管理中心（有限合伙）（持股比例10%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对智拓科技的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　鉴于以上情况，农机公司、七识科技以及智拓科技为本公司控股子公司，本公司直接及间接持有农机公司98.2325%的股份，持有七识科技70%的股份，持有智拓科技90%的股份并对以上三个公司实施日常经营管理，且农机公司、七识科技及智拓科技不存在其他本公司知道或应当知道的潜在风险，该担保风险可控，不存在损害上市公司利益等情形。
　　（四）反担保管控措施：根据风险程度和被担保人资产状况采取抵押反担保、质押反担保、保证反担保方式进行管理。
　　1．将被担保人提供反担保作为担保的前提条件；
　　2．被担保人梳理全部可用于抵押、质押的资产，包括但不限于土地、房产、重大生产设备等；
　　3．对抵押、质押物完成资产评估，并在新增担保前完成抵押、质押手续；
　　4．被担保公司的法人为反担保措施落实责任人。
　　（五）参股公司柳工机械泰国有限公司、武汉杨泗港大桥有限公司在办理担保事项时，其他股东方均需按出资比例提供同等担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　公司2024年度批准对31家下属全资子公司、3家控股子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资子公司及控股子公司提供最高额度75.35亿元的融资担保，截止2024年年末实际使用担保额38.36亿元，无逾期损失。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.55亿元，占公司2024年度经审计净资产的0.31%。
　　控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属子公司提供5.80亿元的融资担保额度，截止2024年年末实际使用担保额3.24亿元，无逾期损失。
　　七、董事会意见
　　公司于2025年3月26日~27日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了相关议案，同意上述担保事项。公司为下属子公司及参股子公司提供担保，是为满足各公司日常经营对流动资金的需要，保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制，且经营正常，故此类担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　八、监事会意见
　　公司2025年度对30家下属子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度82.92亿元担保，控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属全资或控股子公司提供5.80亿元的担保额，合计保金额88.72亿元，有利于公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意《关于公司2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。
　　九、其他
　　本次担保公告披露后，公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。
　　十、备查文件
　　1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2.公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-26
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于吸收合并交易2024年度业绩承诺实现情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工股份”、“公司”）于2022年完成了向广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）的全体股东发行股份吸收合并柳工有限（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”），柳工股份与广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）签署了《业绩承诺补偿协议》，柳工集团承诺：业绩承诺资产（收益法评估并定价的资产，以下简称“标的资产”）于2022年度、2023年度、2024年度经审计的收入分成额不低于1,404.85万元、999.48万元、466.29万元。
　　2024年度标的资产实现的收入分成额为545.27万元，高于柳工集团承诺的466.29万元。柳工集团2024年度无需对公司进行补偿。
　　一、吸收合并暨关联交易的基本情况
　　公司已召开第八届董事会第三十次会议，审议通过本次预案及相关议案；召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过吸收合并交易事项方案、《广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书》（草案）（以下简称“《重组报告书》”）及相关议案；召开2020年度股东大会，审议通过本次交易方案、重组报告书（草案）及相关议案；召开第八届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过本次交易方案调整、重组报告书（草案）（修订稿）等相关议案。
　　根据柳工股份、柳工有限与柳工集团、广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）（现用名：北京诚通工融股权投资基金（有限合伙））、建信金融资产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司（以下简称“交易对方”）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协议》，在本次吸收合并完成后，柳工股份作为合并后存续公司将承继和承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并应当办理相关变更登记手续；柳工有限作为被吸收合并方，其法人主体资格将予以注销。
　　2021年12月31日，公司与交易对方完成本次吸收合并的资产交割。2022年3月4日，新发股份上市。
　　二、业绩承诺情况
　　（一）业绩承诺事项
　　1、业绩承诺金额
　　中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）以2020年12月31日为评估基准日对标的资产进行评估，出具并经广西国资委核准的《广西柳工机械股份有限公司拟发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司而涉及的广西柳工集团机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字[2021]32045号）。根据上述评估报告及相关评估说明，标的资产采用资产基础法作为本次评估结论，其中部分专利、软件著作权采用收益法的评估方法。本次交易中，公司与柳工集团签署了《业绩承诺补偿协议》，柳工集团确认并承诺，业绩承诺资产于2022年度、2023年度、2024年度经审计的收入分成额分别不低于1,404.85万元、999.48万元、466.29万元。其中，收入分成额=业绩承诺资产相关的营业收入×收入分成率。
　　2、业绩承诺资产和业绩承诺范围公司具体如下：
　　■
　　（二）业绩补偿安排
　　1、业绩承诺补偿
　　1.1 如业绩承诺范围公司在对应业绩承诺补偿期内，各年度实现的经审计的业绩承诺资产的收入分成额（以下简称“实现收入分成数”）低于各年度承诺收入分成数，则柳工集团应对公司进行补偿。补偿方式为：柳工集团以其在本次交易中获得的公司股份对公司进行补偿。业绩承诺补偿期内，每年应补偿金额的计算公式如下：
　　当期应补偿金额=（业绩承诺范围公司截至当期期末累积承诺收入分成数－业绩承诺范围公司截至当期期末累积实现收入分成数）÷业绩承诺补偿期内各年的承诺收入分成数总和×业绩承诺资产交易价格总和－累积已补偿金额。
　　当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股份发行价格。
　　依据上述计算公式计算的柳工集团应补偿股份数应当精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当按照舍去小数取整数并增加1股的方式进行处理。
　　1.2 柳工集团在补偿期内应逐年对公司进行补偿，在各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。
　　2、减值测试补偿
　　2.1 业绩承诺补偿期届满后，公司应聘请合格会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试，并出具专项审核意见。
　　2.2 根据合格会计师事务所出具的减值测试专项审核意见，如：期末减值额〉补偿
　　期限内已补偿金额，则柳工集团应对公司另行补偿，应另行补偿金额=（期末减值额－补偿期限内已补偿金额），应另行补偿股份数量=（期末减值额－补偿期限内已补偿金额）÷本次股份的发行价格。
　　3、补偿方式
　　柳工集团应当首先以其通过本次交易获得的公司新增股份进行股份补偿，柳工集团的股份补偿义务（即业绩承诺补偿及减值测试补偿的合计应补偿股份总数）应以本次交易中业绩承诺资产采用收益法评估确定的交易价格除以本次交易的股份发行价格后确定的股份总数为限。如果业绩补偿期内公司发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则柳工集团可用于业绩承诺及减值测试补偿的股份数额上限相应调整。
　　4、补偿流程及期限
　　4.1 在本次交易实施完成当年起的三个会计年度内每一会计年度结束后，公司应在进行年度审计时，对业绩承诺范围公司于该年度截至当期期末实现收入分成数与截至当期期末承诺收入分成数的差异情况进行审核，并由负责公司年度审计的会计师事务所，于公司该年年度财务报告出具时对差异情况出具该年度的专项审核报告（以下简称“业绩承诺资产专项审核报告”），柳工集团应当根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务。
　　4.2 如发生柳工集团须向公司进行补偿的情形，公司应在业绩承诺资产专项审核报告出具日起60日内计算应补偿股份数，并由公司发出召开上市公司董事会和股东大会的通知，经股东大会审议通过，公司以人民币1.00元总价向柳工集团定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。
　　4.3 若公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的，则柳工集团应在上述情形发生后的2个月内，按照如下公式计算出股份数量，并将相应股份赠送给公司其他股东（“其他股东”指在上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除柳工集团之外的其他上市公司股份持有者），具体计算公式如下：柳工集团应赠送给其他股东的股份数=应补偿股份数－（柳工集团所持上市公司股份总数－应补偿股份数）/（上市公司股份总数－应补偿股份数）×应补偿股份数。公司其他股东各自按其所持上市公司股份占公司其他股东合计所持上市公司股份数的相对比例享有上述柳工集团应赠送给上市公司其他股东的股份。
　　4.4 自柳工集团应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销或赠送前，柳工集团承诺放弃该等股份所对应的表决权且不享有股利分配的权利。
　　三、业绩承诺实现情况
　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）出具的《关于广西柳工集团有限公司对业绩承诺资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》【安永华明(2025)专字第70034703_A02号】，上述标的资产2024年度实现的收入分成额为545.27万元，高于柳工集团承诺的466.29万元，超出78.98万元，实现率116.94%。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、减值测试情况
　　（一）2024年末业绩补偿期间届满之日，公司聘请中通诚以2024年12月31日为基准日对业绩承诺资产进行评估并出具《广西柳工机械股份有限公司拟对下属公司的业绩承诺资产进行减值测试涉及的柳州欧维姆机械股份有限公司等13家公司无形资产公允价值资产评估报告》【中通评报字（2025）32041号】（“2024年评估报告”）。具体如下：
　　1．委托前，公司对中通诚的评估资质、评估能力及独立性等情况进行了解，未识别出异常情况。
　　2．本次减值测试过程中，公司已向中通诚履行了以下程序：
　　1)已充分告知中通诚本次评估的背景、目的等必要信息。
　　2)谨慎要求中通诚在不违反专业标准的前提下，为了保证本次评估结果与中通诚原出具的《资产评估报告》(中通评报字[2021]32045号)的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致(因政策、市场等因素导致的有合理依据的变化除外)。
　　3)对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
　　3．中通诚根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等相关情况，确定采用收益法对委托评估的业绩承诺资产公允价值进行评估。
　　（二）根据评估结果，截至2024年12月31日，业绩承诺资产的评估价值为107.84万元。
　　（三）公司按照柳工有限资产评估报告列示的业绩承诺资产评估值，以各年度业绩承诺额为基础，在业绩承诺资产收益年限内计算截至2024年12月31日的模拟摊销余额为30.19万元。
　　（四）对比2024年评估报告和柳工有限资产评估报告中披露的评估依据、评估假设和评估参数是否存在重大不一致。
　　（五）根据两次资产评估结果计算业绩承诺资产是否发生减值。具体计算过程见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（六）审计机构结论
　　根据安永华明出具的《业绩承诺补偿期限届满对业绩承诺资产减值情况说明的专项说明》【安永华明(2025)专字第70034703_A03号】，认为：业绩承诺期届满，即截至2024年12月31日，本次吸收合并暨关联交易中标的业绩承诺资产未发生减值。
　　通过以上工作，公司得出以下结论：截至2024年12月31日止（业绩承诺期届满），业绩承诺资产未发生减值。
　　五、独立财务顾问核查意见
　　中信证券股份有限公司作为公司本次吸收合并暨关联交易的独立财务顾问，对柳工集团2024年度业绩承诺实现情况进行核查，发表核查意见：
　　（一）本次吸收合并暨关联交易中标的资产2024年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务。
　　（二）经减值测试，截至2024年12月31日止（业绩承诺期届满），业绩承诺资产未发生减值。
　　六、备查文件
　　1、安永华明出具的《关于广西柳工集团有限公司对业绩承诺资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》【安永华明(2025)专字第70034703_A02号】、《业绩承诺补偿期限届满对业绩承诺资产减值情况说明的专项说明》【安永华明(2025)专字第70034703_A03号】；
　　2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见》;
　　3、中通诚出具的《广西柳工机械股份有限公司拟对下属公司的业绩承诺资产进行减值测试涉及的柳州欧维姆机械股份有限公司等13家公司无形资产公允价值资产评估报告》【中通评报字（2025）32041号】。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-13
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第九届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年3月26日~27日在公司总部大楼6E会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　同意公司2024年各项资产累计计提减值准备净额共计59,722.54万元，其中：应收账款坏账准备计提净额32,490.70万元，其他应收坏账准备计提净额1,107.86万元，长期应收坏账准备冲回4,759.17万元，应收票据坏账准备计提净额241.13万元，第三方融资担保风险准备金计提净额6,883.82万元，固定资产减值准备计提净额1,789.03万元，无形资产减值准备计提净额413.50万元，合同资产减值准备计提净额524.22万元，存货跌价准备计提净额21,031.45万元。以上减值计提影响四季度损益（税前）-17,507.51万元，累计影响本年度损益（税前）-59,722.54万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132,703.95万元的45.00%。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-15）。
　　二、审议通过《关于公司确认2024年度日常关联交易的议案》
　　公司2024年度与广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司等关联方发生关联交易共计178,866万元，实际交易额占预计交易额的85%，其中：
　　1．向关联方采购：预计交易额173,916万元，实际交易额152,052万元，实际交易额占预计交易额的87%；
　　2．向关联方销售：预计交易额37,312万元，实际交易额26,814万元，实际交易额占预计交易额的72%。
　　公司2024年度实际发生关联交易金额均在股东会批准的预计范围内。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。
　　关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：
　　1．对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决；
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　2．对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决；
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　3．对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决；
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　4．对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决；
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　5．对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于确认2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-16）。
　　三、审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》
　　1．同意公司2024年度报告全文及其摘要；
　　2．同意将该项议案提交公司股东大会审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度报告》和《柳工2024年度报告摘要》（公告编号：2025-17）。
　　四、审议通过《关于公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　同意公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　1．经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,327,039,490.08元，母公司净利润634,373,778.73元，提取法定盈余公积金63,437,377.87元，加上年初未分配利润4,937,857,191.11元，减去2024年已实施的2023年度分配利润390,242,064.08元，2024年末母公司累计可供分配利润为5,118,551,527.89元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2024年度利润分配方案为：
　　公司拟以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132,703.95万元的40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例；
　　2．董事会同意将该项议案提交公司股东大会审议，并根据《公司章程》规定将于股东大会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024年度利润分配的具体事宜。
　　如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为536,174,269.72元（含税）；2024年度公司股份回购金额为316,315,008.55元。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为852,489,278.27元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为64.24%。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。
　　六、审议通过《关于公司2024年度合规管理工作报告的议案》
　　同意公司2024年度合规管理工作报告。
　　本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。
　　该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度内部控制评价报告》。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价实施方案的议案》
　　同意公司2025年度内部控制评价实施方案。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　同意2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-19）。
　　十、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　1．同意公司2024年度董事会工作报告；
　　2．同意将该项议案提交公司股东大会审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度董事会工作报告》。
　　十一、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员激励方案的议案》
　　同意公司2024年度高级管理人员激励方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》
　　1．同意2024年度高管绩效考核结果；
　　2．同意2024年度高管绩效年薪结算结果。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》
　　1．同意聘任李东春先生为公司副总裁；
　　2．同意聘任邓涛先生为公司副总裁。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-20）。
　　十四、审议通过《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　1．同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构；
　　2．同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-21）。
　　十五、审议通过《关于公司开展2025年度金融衍生品业务的议案》
　　1．同意公司及全资子公司柳工机械香港有限公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，业务种类为远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，交易最高总额不超过5.0亿美元（按2025年预算汇率USD/CNY7.0，折合人民币约35.0亿元），可循环滚动使用，有效期至下一年度董事会批准新额度为止；
　　2．同意授权公司董事长曾光安先生在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于开展2025年度金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-22）。
　　十六、审议通过《关于公司2025年海外业务担保的议案》
　　1．同意公司海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；
　　2．以上担保总额度为人民币12亿元（按公司预算汇率折算，额度范围内可根据各子公司业务实际使用情况，在各子公司之间进行调剂），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止；
　　3．同意授权公司高级副总裁罗国兵先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批；
　　4．同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度海外业务担保的公告》（公告编号：2025-23）。
　　十七、审议通过《关于公司2025年度国内营销业务担保授信的议案》
　　1．同意2025年为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品，如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）和按揭业务等，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购；
　　2．同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准；
　　3．以上担保及增信总额度为人民币75.0亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止；
　　4．同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批；
　　5．同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度国内营销业务担保授信的公告》（公告编号：2025-24）。
　　十八、审议通过《关于公司2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
　　1．同意柳工股份2025年度对30家下属子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度82.92亿元担保，有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；
　　2．同意公司控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属控股子公司提供5.80亿元的担保额度，有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；
　　3．同意在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长曾光安先生对调剂事项审批；
　　4．同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-25）。
　　十九、审议通过《关于公司2025年度银行融资计划的议案》
　　1．同意公司2025年度银行融资最高额度为71亿元（不含债券融资），有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止；
　　2．同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资最高额度内，具体办理融资业务时签署相关合同文件。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、审议通过《关于公司〈市值管理制度〉的议案》
　　同意公司《市值管理制度》。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该制度的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工市值管理制度》。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-14
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第九届监事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月16日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于2025年3月26日~27日在公司总部大楼6E会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2024年度资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-15）。
　　二、审议通过《关于公司确认2024年度日常关联交易的议案》
　　监事会认为：公司2024年实际发生的日常关联交易符合预计，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对确定公司2024年度日常关联交易事项的公允性无异议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于确认2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-16）。
　　三、审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
　　同意将该项议案提交公司股东大会审议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度报告》和《柳工2024年度报告摘要》（公告编号：2025-17）。
　　四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章程》中规定的利润分配政策。
　　同意将该项议案提交公司股东大会审议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。
　　五、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告，是在内部控制“日常监督”和“专项监督”的基础上，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为了公司持续健康发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：董事会审核的《柳工关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-19）。
　　七、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　同意公司2024年度监事会工作报告。
　　同意将该项议案提交公司股东大会审议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年度监事会工作报告》。
　　八、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员激励方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年高级管理人员激励方案符合相关制度规定，对有突出贡献或为公司赢得荣誉以及对公司造成重大损失或恶劣影响的高级管理人员，董事会薪酬与考核委员会可以提出奖励或惩罚的报告（包括奖励或处罚的额度及形式）。监事会对本次激励方案无异议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》
　　监事会认为：公司2024年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果符合相关制度规定，监事会对本次薪酬结算结果无异议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《关于公司开展2025年度金融衍生品业务的议案》
　　监事会认为：随着公司国际业务的快速发展，公司及控股子公司的海外结算货币趋于多元化，外汇业务规模也在不断扩大。以套期保值为目的的金融衍生品业务是保障公司海外业务顺利开展、控制防范汇率波动风险的重要手段。公司已制定完善的风险管理和内控制度，并具备专业化的外汇团队和交易平台，可行性良好。开展金融衍生品业务对稳定公司利润水平有重要作用，符合公司和全体股东的利益。本年度的衍生品交易方案符合深圳证券交易所规范指引及《公司章程》等相关规定。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展2025年度金融衍生品业务的议案》（公告编号：2025-22）。
　　十一、审议通过《关于公司2025年海外业务担保的议案》
　　监事会认为：2025年为保证海外业务顺利开展，提高市场占有率，优化公司海外业务的营收周转，改善公司的现金流，允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等），风险可控，有利于海外子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度海外业务担保的公告》（公告编号：2025-23）。
　　十二、审议通过《关于公司2025年度国内营销业务担保授信的议案》
　　监事会认为：为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，公司2025年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商提供银行或外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项，风险可控，有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度国内营销业务担保授信的公告》（公告编号：2025-24）。
　　十三、审议通过《关于公司2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
　　监事会认为：根据公司2025年度经营计划及预算计划，为满足下属子公司及参股公司经营流动资金和固定资产投资需求，公司2024年度对30家下属子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度82.92亿元担保，控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属控股子公司提供担保5.80亿元，合计担保金额88.72亿元，有利于公司及下属子公司、参股公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-25）。
　　十四、审议通过《关于公司2025年度银行融资计划的议案》
　　监事会认为：公司2025年度银行融资最高额度为71亿元（不含债券融资），符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-19
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制《2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将2024年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300,000万元，每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38万元后，实际募集资金净额为人民币299,369.62万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第441C000146号）。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理和存放情况
　　（一）募集资金管理情况
　　公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金采用专户存储，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
　　为保障专款专用，公司及下属子公司柳州柳工挖掘机有限公司、广西柳工元象科技有限公司、广西中源机械有限公司在招商银行股份有限公司柳州分行、中信银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金监管协议。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司累计支付募投项目资金人民币197,611.18万元，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　募投项目的资金具体使用情况，请见附表1募集资金使用情况对照表（附表1）。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2023年4月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用，共计人民币59,737.40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第441A010570号鉴证报告。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）超募资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　鉴于本次募集资金投入项目“柳工装载机智能化改造项目”已达成预期投入效果并完成结项，共使用募集资金4.86亿元，节余金额2.15亿元（含专户利息收入），经公司分别于2024年12月25日~26日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议以及2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将该项目节余募集资金永久补充流动资金。
　　本公司其他项目募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
　　特此公告
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附表 1：募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。