第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本1,785,399,930股，扣除回购专用证券账户中的38,918,530股A股股份，可参与利润分配的股数为1,746,481,400股，以此计算合计拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.72%。剩余未分配利润结转到下一年度。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　■
　　■
　　二、报告期公司主要业务简介
　　公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大主业。公司所处的煤矿机械和汽车零部件行业情况如下：
　　（一）煤矿机械业务情况
　　1、煤矿机械行业情况说明
　　中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，煤炭作为国家主体能源的稳定地位长期保持不变。尽管2024年上半年原煤产量有所波动，但是全年我国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%；全年煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上年下降1.6个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，煤炭在我国能源保供中发挥“压舱石”和“稳定器”作用，这为煤机行业发展提供了一定支撑。
　　煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素，中国煤炭行业智能化发展成为必然。
　　自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。
　　2024年3月，国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平，综合考虑智能化煤矿建设周期和系统层级，主要包括基础通用、信息基础、平台与软件、生产系统与技术装备、运维保障与管理5个标准子体系。通过标准体系建设，全面提升煤矿智能化建设的科学化、标准化、规范化水平，为推动煤炭行业高质量发展提供有力支撑。
　　郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，通过矿山专用操作系统、5G专网、人工智能等前沿技术的应用，为全球煤炭客户提供安全、绿色、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。
　　2、公司煤矿机械主要业务
　　公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。
　　液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。
　　在智能控制层面，公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台，根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求，为煤矿用户提供定制化的智能化开采控制系统解决方案，通过电液控制系统（ZES）、智能集成管控系统（ZCS）、液压控制系统（ZHS）与智能供液系统（ZPS）四大系统及相关配件，提升煤矿综采工作面智能化控制水平，并前瞻布局智能掘进系统、工业互联网平台等，推进实现煤矿井下无人/少人操作，以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。
　　同时，公司积极拥抱人工智能等前沿技术，在智慧矿山领域将人工智能与矿压监测系统、全矿井管控平台、综采管控平台、AI视频分析、数字孪生系统、工业互联网、灾害综合防治等系统深度融合，借助智能看图、智能问答、算力优化等功能，不仅帮助客户提升生产效率和管理水平，还进一步增强矿山生产的安全性和智能化能力，为智慧矿山建设提供更高效、更可靠的解决方案。
　　（二）汽车零部件业务情况
　　1、汽车零部件行业情况说明
　　公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商，并积极布局售后业务。
　　2024年，全球汽车市场总体平稳运行，北美和欧洲市场及相关细分国家销量实现同比增长，中国继续保持世界上最大的单一国家汽车市场地位。但是欧美新能源汽车销量增速整体放缓，本土化诉求增加，反补贴调查、加征关税等措施对中国新能源汽车的出口造成了一定影响。
　　汽车产业是中国国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。中国汽车产业紧抓转型机遇，着力推动产品和技术创新，成功走在全球汽车产业的前列。2024年，汽车行业在全球经济回暖和消费者需求增长的双重推动下，呈现出稳步复苏和持续增长的态势。2024年，中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模，汽车产销总量连续16年稳居全球第一。新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段。在国际市场上，汽车出口再上新台阶，2024年中国汽车出口达到585.9万辆，同比增长19.3%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，汽车出口的增长有效拉动行业整体快速增长。
　　中国汽车智能驾驶和电动汽车技术不断进步，成为推动汽车行业发展的关键驱动力，汽车行业正加速向智能化、电动化、网联化方向转型；汽车市场竞争格局发生显著变化，一方面，新能源汽车的崛起打破了传统燃油车的市场格局，使得竞争格局更加多元化；另一方面，随着消费者需求的升级和个性化需求的增加，汽车市场也呈现出更加细分的趋势。
　　汽车行业从短期来看持续复苏，但国内外形势复杂，挑战和不确定性增加。中国加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等一系列刺激汽车消费政策。
　　从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大。同时，在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合，燃油车市场份额将被进一步压缩，高端和新能源汽车市场面临新的发展机遇，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。
　　汽车零部件行业作为汽车工业发展的配套行业，是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期，公司既面临行业变革的机遇，也面临持续发展的挑战，公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。
　　2、公司汽车零部件主要业务
　　公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机、新能源驱动电机零部件等，包括两大品牌亚新科和索恩格（SEG）。
　　亚新科拥有丰富产品线，致力于汽车减振系统、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统，以及粉末冶金制品、橡胶制品和发动机零部件产品领域的研发与制造，涉及三大业务板块，即商用车市场、乘用车市场和新能源汽车市场。亚新科在中国江苏、安徽、山西、重庆和泰国分别设有13家生产制造基地，在美国、欧洲和日本分别设有分支机构，在法国、荷兰、比利时、美国和墨西哥设有仓储，为其国际客户提供技术支持、销售和物流服务。亚新科积极拓展全球市场，其中70%的产品提供给全球跨国公司，业务涵盖国内外市场。
　　索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商，拥有完善的产品组合，涵盖乘用车和商用车起动机、发电机、启停电机和轻混能量回收系统（BRM）、高压驱动电机零部件，以全球销售为主，在12个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求，用其全系列的高效电机产品，助力汽车行业的电动化转型。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度公司营业总收入为人民币370.52亿元，同比增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润为人民币39.34亿元，同比增长20.16%。基本每股收益为人民币2.212元，同比增加19.37%。截至2024年12月31日，公司总资产为人民币485.66亿元，较年初减少1.24%，归属于上市公司股东的净资产为人民币219.51亿元，较年初增长7.72%。
　　2024年度，公司分业务板块主要指标变动情况分析如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　变动原因说明：
　　（1）营业总收入：2024年度营业总收入较上年同期增加62,880.54万元，增幅为1.73%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加61,581.89万元，增幅为3.27%，煤机板块收入保持稳定并略微增长；2）报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增加1,298.65万元，增幅为0.07%，其中亚新科整体实现营业收入503,858.35万元，较去年同期增加18.94%，主要得益于下属子公司与新能源车业务相关收入及商用车收入的稳步增长，带动整体收入增加；SEG实现营业收入人民币1,241,921.31万元，较去年同期减少7.01%，主要是燃油车市场需求不及去年同期，尤其是欧洲市场表现对SEG 2024年度销售额影响较大。
　　（2）管理费用：2024年度管理费用较去年同期增加17,830.02万元，增幅为14.13%。主要是2024年度集团对原SEG重组计划项下的员工离职补偿款进行最终结算时产生的附加费用20,210.34万元影响所致。
　　（3）投资收益：2024年度投资收益较去年同期增加2,244.06万元，增幅为17.78%。其中：1）煤机板块投资收益较去年同期减少6,970.05万元，主要是本期理财到期收益减少所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期增加9,214.11万元，主要是 SEG 与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务已实现的损失较去年同期减少所致。
　　（4）公允价值变动收益：2024年度公允价值变动收益较去年同期增加20,415.98万元。一方面2023年度确认信托理财产品公允价值变动损失27,150万元，导致煤机板块本期计提理财及大额存单未实现收益较去年同期增加31,874.4万元，另一方面SEG本期计提与套期保值业务相关的衍生金融产品的未实现损失7,833.43万元。
　　（5）信用减值损失：2024年度计提坏账准备导致利润减少15,771.83万元，较去年同期计提坏账准备增加20,618.33万元，主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润13,800.97万元，汽车零部件板块本期计提坏账准备导致利润减少1,970.86万元。
　　（6）资产减值损失：2024年度计提资产减值准备导致利润减少14,825.49万元，较去年同期计提资产减值准备增加7,085.08万元，主要系公司对参股公司计提长期股权投资减值损失9,331万元所致。
　　（7）净利润：2024年度合并净利润较去年同期增加75,051.01万元，增幅为21.63%。其中：1）煤机板块净利润较去年同期增加97,194.05万元，增幅为30.44%，主要是煤机板块收入结构优化，利润率高的产品本期收入占比提升，对利润贡献增加，此外，煤机材料成本的下降也推动了整体利润的上升； 2）汽车零部件板块净利润较去年同期下降1,932.70万元，主要是SEG净利润减少所致。SEG2024年度实现净利润1,741.16万元，较上年减少16,806.03万元；亚新科2024年度实现净利润39,413.93万元，较上年增加15,244.43万元，主要是销售额增长带来的利润贡献。另外，汽车零部件板块本期加大对与新能源汽车相关业务的投入，培育期业务因投入大、产量爬坡等因素本期对净利润的影响额为-16,069.60万元；3）2024年度集团对原SEG重组计划项下的员工离职补偿款进行最终结算时产生的附加费用对利润的影响额为-20,210.34万元。
　　（8）归属于母公司所有者的净利润：2024年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加65,987.34万元，增幅为20.16%，主要是煤机板块归母净利润增长所致。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-017
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度经审计的境内外财务报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度审计报告及财务报表》。
　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　同意公司A股2024年年度报告及其摘要、H股2024年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对H股2024年报作必要的修改（如需）并签署和公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　同意公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司《2024年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　同意公司四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　（九）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。
　　（十）审议通过《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事程惊雷、季丰、方远、姚艳秋回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
　　同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　（十二）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（十三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（十四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　同意公司2024年年度利润分配方案为：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本1,785,399,930股，扣除回购专用证券账户中的38,918,530股A股股份，可参与利润分配的股数为1,746,481,400股，以此计算合计拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.72%。剩余未分配利润结转到下一年度。
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。如在本次利润分配方案经董事会、监事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。
　　（十五）审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
　　同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，2025年度新增担保额度不超过人民币20亿元。股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。该担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日期间有效。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。
　　（十六）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
　　同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币20亿元。该担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日期间有效。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告》。
　　（十七）审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
　　为满足公司生产经营和发展需要，同意公司及下属子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币70亿元的融资额度（包括已生效未到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司拟融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等。
　　董事会授权公司经理层在本次董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务的审批，授权公司财务管理部办理融资所需的相关具体事项，授权财务总监代表公司签署相关法律文件。董事会将不再逐笔就授权和融资事项另行决议。本次审批的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资额度可在有效期内滚动使用。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
　　同意公司使用不超过人民币60亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品。在此额度内资金可以滚动使用，即用于委托理财的单日最高余额上限不超过60亿元。本次审批额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部负责具体组织实施。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》。
　　（十九）审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》
　　同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过本议案之日起12个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
　　（二十）审议通过《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤·关黄陈方会计师行（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2025年度外部审计机构，并聘任立信担任公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，自公司2024年年度股东大会结束之日起至2025年年度股东大会结束之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据集团审计范围及审计工作量变化与审计机构协商调整相关审计费用（如需）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司召开2024年年度股东大会，并授权公司董事长决定本次股东大会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关会议文件。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-018
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度经审计的境内外财务报告的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度审计报告及财务报表》。
　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了审议，意见如下：
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，没有出现损害公司股东利益的情形；监事会未发现参与公司2024年年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
　　同意公司A股2024年年度报告及其摘要、H股2024年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对H股2024年报作必要的修改（如需）并签署和公告。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　公司2024年年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　同意公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司《2024年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。
　　公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。
　　（七）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　同意公司2024年年度利润分配方案为：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本1,785,399,930股，扣除回购专用证券账户中的38,918,530股A股股份，可参与利润分配的股数为1,746,481,400股，以此计算合计拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.72%。剩余未分配利润结转到下一年度。
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。如在本次利润分配方案经董事会、监事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　监事会认为公司2024度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
　　同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，2025年度新增担保额度不超过人民币20亿元。股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。该担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日期间有效。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
　　同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币20亿元。该担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日期间有效。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告》。
　　（十）审议通过《关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
　　同意公司使用不超过人民币60亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品。在此额度内资金可以滚动使用，即用于委托理财的单日最高余额上限不超过60亿元。本次审批额度自公司董事会、监事会审议批准之日起一年内有效。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》。
　　（十一）审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》
　　同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自公司董事会、监事会审议通过本议案之日起12个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
　　（十二）审议通过《关于制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-019
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.12元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币3,933,836,140.10元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15,687,487,025.66元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本1,785,399,930股，扣除回购专用证券账户中的38,918,530股A股股份，可参与利润分配的股数为1,746,481,400股，以此计算合计拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.72%。剩余未分配利润结转到下一年度。
　　2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　3、本次利润分配以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付（如股东有其他要求的，与其协商办理）。港币派发金额按照股东周年大会日期前五个营业日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。
　　（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　2、监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　三、相关风险提示
　　1、现金分红对公司的影响
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-021
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的客户
　　● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保额度不超过人民币20亿元（含本数，含已为客户提供的回购担保余额）；截至2024年12月31日，公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额为37,246.89万元，因买方信贷业务为客户提供保证担保额为7,333.33万元。
　　● 公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
　　● 本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或向银行提供买方信贷担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
　　公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》，同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币20亿元。该担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日期间有效。
　　董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其转授权人士办理上述担保相关事宜，财务部门负责具体组织实施。在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议具体担保事宜。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
　　二、被担保人基本情况
　　鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此被担保人尚不确定；但被担保人应为信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的客户。
　　三、担保协议的主要内容
　　鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此目前尚未签署担保协议。但是未来拟签署的担保协议应符合以下要求：
　　公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，或为客户向银行融资提供保证担保；若客户不能如期履约向融资租赁公司或银行付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，或向银行提供保证担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
　　公司融资租赁业务、买方信贷业务总担保额度不超过人民币20亿元；担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。
　　四、担保的风险及应对措施
　　公司为部分客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保，若出现客户违约情形，公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少此类风险的发生，降低风险损害后果，公司采取的风险控制措施主要如下：
　　1. 制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，风险管理部门审查客户资信状况，必要情况下对客户开展现场尽调走访，对客户整体资信状况评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司或银行，并在审核合格后签署相关协议。
　　2. 业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况。
　　3. 在公司为客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保的同时，由客户或其指定的第三方与融资租赁公司或银行也签订担保合同。在客户出现违约情形时，融资租赁公司或银行可直接要求客户或其指定的第三方承担担保责任，进而降低公司的担保责任，亦能增加公司承担担保责任后的追偿范围。
　　4. 要求客户或其指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保公司承担担保责任后的追偿效果。
　　5. 担保合同中对“公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形特定期限后，若客户仍无法偿还债务，公司才承担担保责任。
　　五、董事会意见
　　公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司承担的担保风险基本可控。
　　公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，有利于促进销售、加速销售货款的回收、有利于公司业务的发展，担保风险基本可控，符合公司和公司全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量
　　截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约为360,300.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为15.84%。其中：为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额315,720.45万元，占公司最近一期经审计净资产的13.88%；公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额为37,246.89万元，占公司最近一期经审计净资产的1.64%；因买方信贷业务为客户提供保证担保额为7,333.33万元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%。公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-023
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具
　　大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
　　公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进行管理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
　　● 交易金额：自董事会审议通过之日起12个月内，拟开展套期保值业务最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》，本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
　　同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　根据公司对未来经营使用需求的测算，按照初步拟订的套保策略，自董事会审议通过之日起12个月内，拟开展套期保值业务最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及全资子公司的自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1.交易工具：期货、期权。
　　2.交易品种：交易品种分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务。大宗商品套期保值业务包括铜、铝、钢材等公司生产所需原材料。外汇套期保值业务包括欧元、人民币、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种。
　　3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外具备相应交易资质的金融机构。
　　（五）交易期限
　　本次期货、外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》，本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）套期保值业务的风险分析
　　公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也有一定的风险：
　　1、市场风险
　　包括系统性风险、大宗商品或汇率价格预测发生方向性错误、大宗商品期货或汇率远期价格与现货价格走势背离等带来风险。
　　2、流动性风险
　　交易品种市场活跃度低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
　　3、操作风险
　　大宗商品或外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善或操作人员水平而造成一定风险。
　　4、信用风险
　　大宗商品或外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务造成的风险。
　　（二）公司拟采取的风险控制措施
　　1、严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作，决策、交易与风险监管分开，使业务开展的更加安全、高效、可控。
　　2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。遵循通过期货及远期产品套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。
　　3、严格按照董事会、股东大会审议通过的套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。
　　4、牢固掌握期货及远期交易所相关规定、制度、法规；熟练把握相关品种交割的各个环节，做好相关部门的风险管理工作。
　　5、注重人才培养和激励机制。坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货及远期产品操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为套期保值业务健康发展奠定扎实的基础。
　　四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响，公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算和披露。
　　公司及子公司开展套期保值业务，可控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。公司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南进行会计处理，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-024
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的A股会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　● 拟续聘的H股会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）
　　2025年3月28日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司2025年度境内A股审计机构、2025年度内部控制审计机构，同意续聘德勤香港为公司2025年度境外H股审计机构。现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘A股会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家（按附表填写）。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：李璟
　　■
　　签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：但杰
　　■
　　质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：徐继凯
　　■
　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　1.审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2.审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘H股会计师事务所的基本情况
　　1.基本信息
　　德勤·关黄陈方会计师行为一家根据香港法律，于1972年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港注册地址为香港金钟道88号太古广场一座35楼。
　　自2019年10月1日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。德勤香港上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
　　2024年末，德勤香港合伙人人数96人，香港注册会计师人数463人。
　　2.投资者保护能力
　　德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。德勤香港近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　自2020年起，香港会计及财务汇报局（原名：财务汇报局）对德勤香港公众利益实体项目每年进行独立检查。自2022年10月1日起，香港会计及财务汇报局被赋予对非公众利益实体项目进行查察的权力，在此之前则由香港会计师公会每年对德勤香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
　　4.德勤香港审计收费情况
　　审计费用同比变化情况：
　　■
　　三、本次拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险管理委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会已事前审议通过《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，认为立信和德勤香港分别具有境内、香港相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信（根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤香港（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2025年度外部审计机构，并续聘立信担任公司2025年度内部控制审计机构。审计与风险管理委员会同意将本项议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年3月28日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信（根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤香港（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2025年度外部审计机构，并续聘立信担任公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，自公司2024年年度股东大会结束之日起至2025年年度股东大会结束之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据集团审计范围及审计工作量变化与审计机构协商调整相关审计费用（如需）。
　　董事会同意将本项议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-020
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及拟提供担保金额
　　■
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，新增担保额度不超过人民币200,000万元。截至2024年12月31日，公司为控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保总额315,720.45万元（不含本次预计担保）。
　　● 特别风险提示：截至本报告披露日，部分被担保的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2025年度公司及合并报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，新增总额度拟不超过人民币200,000万元。为保障2025年度公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额在原担保余额基础上，新增不超过人民币200,000万元。
　　（二）就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司开展前述担保事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日期间有效。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上表所列“被担保方最近一期资产负债率”为截至2025年2月底数据。
　　公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不得从股东大会审议时资产负债率低于70%的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　1、SEG Automotive Germany GmbH
　　企业名称：SEG Automotive Germany GmbH（以下简称“SEG”）
　　注册号：HRB 754886
　　成立时间：2015年12月7日
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：25,000欧元
　　住所：Lotterbergstra?e 30，70499 Stuttgart，Germany
　　经营范围：电机系统和组件的开发、制造、销售，如起动机、发电机、能量回收系统和电力零部件，以及在这些业务领域的其他服务。
　　股权结构：公司通过下属公司持有SEG100%股权。
　　最近两年的主要财务数据：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　2、郑煤机商业保理有限公司
　　企业名称：郑煤机商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）
　　统一社会信用代码：91120118MA06U6DF8U
　　成立时间：2019年10月18日
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：邱泉
　　注册资本：10000.00万人民币
　　住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1601
　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；相关咨询服务。
　　股权结构：公司直接持有保理公司100%股权。
　　最近两年的主要财务数据：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　3、郑煤机澳大利亚有限公司
　　企业名称：ZMJ AUSTRALIA PTY LTD（即郑煤机澳大利亚有限公司，简称“澳洲公司”)
　　企业编号：607 231 434
　　成立时间：2015年7月23日
　　企业类型：私人有限公司
　　股本数量：100股
　　注册地址：澳大利亚新南威尔士州卧龙岗
　　经营范围：长壁采矿机电设备的销售、服务
　　股权结构：公司持有澳洲公司100%股权
　　最近两年的主要财务数据：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　4、索恩格汽车电动系统有限公司
　　企业名称：索恩格汽车电动系统有限公司(以下简称“SES 公司”）
　　统一社会信用代码：91430100MA7EE30C5G
　　成立时间：2022-01-04
　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
　　法定代表人：贾浩
　　注册资本：70000万人民币
　　住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区人民东路二段50号
　　经营范围：一般项目:电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件研发;电机制造;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;汽车零配件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：公司直接持股95%，公司全资附属公司索恩格汽车部件（中国）有限公司持股5%，SES公司为公司的全资附属公司。
　　最近两年的主要财务数据：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2025年度公司及合并报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，有助于前述业务的及时顺利开展。
　　上述被担保方均为公司的全资及控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，但上述公司资信良好，自主偿付能力充足，担保风险可控。
　　公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司及下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，董事会认为本次被担保的对象均为公司的全资及控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司或控股子公司提供担保不会损害公司及股东的利益。
　　六、累计对外担保数量
　　截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约为360,300.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为15.84%；其中为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额315,720.45万元，占公司最近一期经审计净资产的13.88%；其他对外担保均为公司开展融资租赁业务为客户提供回购余值担保。公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-022
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。
　　● 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。
　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托理财情况概述
　　（一）委托理财目的
　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用单日最高额度不超过人民币60亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟使用不超过人民币60亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品。在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财的单日最高余额上限不超过60亿元。
　　（五）投资期限
　　理财期限自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会拟授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，同意公司继续开展委托理财业务。公司委托理财事项不涉及关联交易，不需提交股东大会审议。
　　三、理财风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司拟购买的理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。
　　公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。
　　（二）风控措施
　　公司仅限购买风险等级为R3（平衡性、中等风险）及以下的理财产品。理财产品风险等级共分为五级，风险从小到大为R1-R5，R1为低风险（谨慎型）、R2为中低等风险（稳健型）、R3为中等风险（平衡型）、R4为中高等风险（进取型）、R5为高等风险（激进型）。
　　公司在单一机构委托理财额度不得超过总委托理财额度的25%，风险等级为R3的理财产品额度不超过总委托理财额度的10%。
　　公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》《理财产品投资委员会工作实施细则》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　1、公司理财产品投资委员会进行事前审核与评估风险，从投资产品、投资策略、相关管理方等方面进行尽职调查，并对相关的宏观经济和行业状况进行了评估，对合同条款进行了严格把关。在理财产品的存续期间，严格监控资金流向以及产品投向，做到底层资产清晰，与受托金融机构保持密切联系，并对底层资产情况做到定期信息跟踪监测。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司独立董事、监事会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。
　　4、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。
　　三、委托理财的具体情况
　　（一）委托理财合同主要条款
　　公司及相关控股子公司计划使用不超过人民币60亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
　　（二）委托理财的资金投向
　　公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。单项理财期限一般不超过一年。
　　四、委托理财受托方的情况
　　公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
　　五、对公司的影响
　　公司最近两年主要资产指标如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司货币资金为40.18亿元，交易性金融资产为66.52亿元（主要为存量理财产品、大额存单等），合计106.70亿元，公司及相关控股子公司拟使用不超过人民币60亿元的闲置资金进行委托理财，占最近一期末货币资金及交易性金融资产的比例为56.23%。
　　公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、申请融资额度情况概述
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》。
　　根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币70亿元的融资额度（包括已生效未到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等。
　　本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资额度可在有效期内滚动使用。
　　董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务的审批，授权公司财务管理部办理融资所需的相关具体事项，授权财务总监代表公司签署相关法律文件。董事会将不再逐笔就授权和融资事项另行决议。
　　二、申请融资额度对公司的影响
　　本次申请融资额度将用于公司日常经营需要，有利于提高公司资金流动性和公司持续经营，有利于促进公司后续业务规划开展，不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
　　公司将对经营风险和合规使用融资额度进行严格控制，并做好现金流管理，保证贷款利息及本金的及时偿付，维护公司和全体股东利益。
　　本次向银行等金融机构申请融资额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：601717 公司简称：郑煤机
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司