关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券
　　投资基金二〇二四年度基础设施项目现金流变化情况的临时公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、基础设施项目基本情况
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　　三、现金流变化情况及原因
　　基础设施项目2024年实际产生的现金流（经营性净现金流）21,327.40万元较最近一次评估报告（2023年度评估报告）预测值17,665.54万元（不考虑营运资金）高出3,661.86万元，高出比例20.73%，变动幅度超过20%。主要原因包括：一是基础设施项目实际营业收入（税后30,438.30万元）较预测值（税后27,631.07万元）高出约2,807.23万元（受竞争道路开通时间延期影响：①2023年预测时假设濮阳至阳新高速韩集至民权段在2024年初开通，会分流本项目部分交通量，实际由于施工进度延期，该路段在2024年12月30日才正式开通；②2023年预测时假设国道G240杨集黄河大桥在2024年9月底开通，会分流本项目部分交通量，实际由于施工进度延期，该大桥截至本公告披露日期仍未开通）；二是实际付现成本（即扣除折旧摊销后营业成本）、管理费用、税金等较预测值节约854.63万元。
　　四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析及应对措施
　　（一）对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析
　　2024年基础设施项目鄄菏高速运营情况总体平稳，经营业绩整体稳健，上述现金流变化情况对基金份额持有人权益呈有利影响。
　　1、可供分配金额完成情况：2024年本基金可供分配金额（188,717,492.01元）与招募说明书刊载的可供分配金额（179,648,896.03元）相比完成率约105.05%。
　　2、通行费收入完成情况：2024年鄄菏高速实际完成通行费收入（含税31,274.95万元）与首发招募说明书刊载预测的通行费收入（含税28,437.00万元）相比完成率约109.98%。
　　3、公路技术状况指标情况：鄄菏高速圆满完成“2024年度国家公路网技术状况监测”迎检任务，公路技术状况指数MQI为95.66（该指标≥90属于优秀），显示鄄菏高速整体技术状况优秀，为司乘人员提供良好的行驶体验。
　　（二）应对措施
　　基金管理人将继续主动履行基础设施项目运营管理职责，积极协同外部管理机构，扎实做好基础设施项目收费管理、成本管控等各项运营管理工作，切实保障基金份额持有人利益。
　　五、其他说明事项
　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　本公告相关内容已经外部管理机构确认，截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　山东高速股份有限公司
　　2025年3月28日
　　中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红公告
　　公告送出日期：2025年3月28日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币95,944,299.86 元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的99.99%。
　　3、截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2025年3月28日至2025年4月1日）暂停跨系统转托管业务。
　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行及扩募份额募集的资金、期初现金余额；当期购买基础设施项目等资本性支出；应收、应付项目的变动；当期支付的利息及所得税费用以及对未来合理相关支出的预留，包括管理费、中介费服务费、维修改造支出等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年12月31日期间的可供分配金额为人民币358,456,072.38元，截至2025年3月已分配2024年可供分配金额262,499,727.010元，本次基准日公募REITs可供分配金额为95,956,345.37元。
　　四、相关机构联系方式
　　投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
　　五、风险提示
　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起50年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2025年3月28日
　　中金基金管理有限公司
　　关于中金山高集团高速公路封闭式基础
　　设施证券投资基金2025年第一次分红公告
　　公告送出日期：2025年3月28日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币42,280,000.00元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.91%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2025年3月28日至2025年4月1日）暂停跨系统转托管业务。
　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费以及未来合理期间内的运营费用、养护支出等，上述费用将根据相应协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年12月31日期间可供分配金额为人民币188,717,492.01元，前期已分配人民币146,400,011.05元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币42,317,480.96元。
　　四、相关机构联系方式
　　投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
　　五、风险提示
　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起19年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2025年3月28日
　　中金基金管理有限公司旗下基金
　　2024年年度报告提示性公告
　　本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中金基金管理有限公司旗下基金的2024年年度报告全文分别于以下时间在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金及披露日期明细如下：
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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2025年3月28日
　　中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资
　　基金关于二〇二五年二月主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、2025年2月主要运营数据
　　2025年2月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2025年2月主要运营数据如下：
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　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。
　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　③本月日均自然车流量环比降低3.2%（其中客车增长18.0%、货车降低21.9%），同比降低14.9%（其中客车降低29.2%、货车增长16.4%）。
　　本月通行费收入环比降低24.5%（其中客车降低3.1%、货车降低30.6%），同比增长0.4%（其中客车降低31.1%、货车增长22.8%）。
　　④本月日均车流量同比降低、通行费收入同比增长的主要原因分析：2024年2月为当年客车日均车流量的高峰（主要受春节返乡、济南至菏泽高速公路改扩建半幅封闭的影响）和货车日均车流量的低谷（主要受春节假期及降雪、冻雨等恶劣天气影响），2025年2月客车日均车流量同比有所降低（2025年1月为春节返乡高峰、济南至菏泽高速公路于2024年12月20日完成改扩建恢复通车），货车日均车流量同比有所增长（同比去年无恶劣天气影响），货车的车流量增长和更高的收费标准带动整体通行费收入实现同比增长。
　　本月通行费收入环比降低的主要原因分析：一是本月天数（28天）较上月天数（31天）减少3天；二是本月春节至元宵节期间为本项目货运低谷期，货车车流量及通行费收入环比有所降低。
　　⑤截至2025年2月，本年度累计通行费收入同比降幅收窄至11.2%（2025年1月同比降幅为18.3%）。2025年2月上、中、下旬日均通行费收入分别为35.70万元、73.48万元（比上旬增长105.8%）、78.19万元（比中旬增长6.4%）。
　　三、其他说明事项
　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2025年3月28日