证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-010
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于2025年3月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可循环滚动使用），相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　具体情况如下：
　　一、募集资金及投资项目基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股，每股面值1元，每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元，扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元，实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。上述募集资金已于2021年5月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第5-10001号验资报告验证确认。
　　公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用以后用于以下项目（以下简称“募投项目”）：
　　■
　　二、募集资金使用情况及闲置的原因
　　截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金109,938.92万元，募集资金账户余额为95,429.90万元（含利息收入）。
　　由于募集资金投资的部分项目周期较长且过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
　　截至本公告披露日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　1、投资目的
　　为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为公司及股东获取合理回报，实现公司和股东的利益最大化。
　　2、投资额度及期限
　　公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可循环滚动使用），相关额度的使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。
　　3、投资品种
　　安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用做其他用途。
　　4、实施方式
　　公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
　　5、收益分配方式
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
　　6、信息披露
　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。
　　四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2024年3月24日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可循环滚动使用），授权期限为自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。
　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
　　五、投资风险分析、风控措施和对公司的影响
　　（一）投资风险分析
　　公司投资的品种为安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），风险可控；但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。
　　（二）风控措施
　　1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度要求，制定相关管理制度，对现金管理的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定；
　　2、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对现金管理进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、公司内审部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；
　　4、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告；
　　5、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查；
　　6、公司将依据深交所有关规定，及时履行信息披露义务。
　　（三）对公司的影响
　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金项目的正常进行。通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合募集资金管理要求，满足公司募集资金使用需要，符合公司和全体股东的利益。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》已经第六届董事会第八次会议审议通过。
　　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
　　监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
　　公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
　　因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、监事会决议；
　　3、华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
　　4、公司有关内控制度；
　　5、中国证监会和深交所要求的其它文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-008
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　第六届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年3月23日，以书面方式召开，会议通知于2025年3月16日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　与会监事审议并形成如下决议：
　　一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
　　公司目前经营状况良好，运作规范。在保障流动性和资金安全的前提下，使用人民币20亿元以内自有闲置资金，购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。
　　监事会同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金人民币20亿元以内，投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　（《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　二、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。
　　监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
　　监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
　　（《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-007
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年3月23日，以书面方式召开，会议通知于2025年3月16日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　与会董事审议并形成如下决议：
　　一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品。投资理财产品的金额在人民币20亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。
　　为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可循环滚动使用），相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　华英证券有限责任公司发表了核查意见。
　　（《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
　　华英证券有限责任公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第10号一一市值管理》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
　　备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-009
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估、筛选，委托理财的投资种类应为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》规定的理财产品。
　　2、投资金额：投资理财产品的金额在人民币20亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度。
　　3、特别风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月23日召开第六届董事会第八次会议，以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品。投资理财产品的金额在人民币20亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度；董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　具体情况如下：
　　一、投资情况概况
　　1、投资目的
　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。本事项不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
　　2、投资金额
　　公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用；相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度。
　　3、投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件。
　　为有效控制风险，公司投资的理财产品，是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》规定的理财产品，不得涉及前述《指引》中规定的证券投资、期货与衍生品交易。
　　4、投资期限
　　自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。
　　5、资金来源
　　在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
　　6、公司拟购买理财产品的受托方应为专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等），与公司不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》已经第六届董事会第八次会议审议通过。
　　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、公司（含纳入合并报表范围内的子公司）购买标的为专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的证券投资、期货与衍生品交易，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、资金存放与使用风险；
　　3、相关人员操作和道德风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度要求，制定相关管理制度，对委托理财的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定；
　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪金融机构理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　2、公司内审部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对金融机构理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并向审计委员会报告；
　　3、独立董事有权对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
　　4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
　　5、公司将依据深交所有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、委托理财对公司的影响
　　（一）委托理财对公司的影响
　　公司理财资金仅限于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）的自有闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资专业理财机构的理财产品不会影响公司的日常生产经营，并有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。
　　（二）会计政策及核算原则
　　公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对委托理财事项进行相应核算。
　　五、监事会意见
　　公司目前经营状况良好，运作规范。在保障流动性和资金安全的前提下，使用人民币20亿元以内自有闲置资金，购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。
　　监事会同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金人民币20亿元以内，投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　六、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、监事会决议；
　　3、公司有关投资的内控制度；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日