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2025年03月13日 星期四 上一期  下一期
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财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告

  财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告
  根据《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为维护基金份额持有人利益,经与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定自2025年3月11日起提高本基金A类(基金代码:006799)、C类(基金代码:006800)、E类(基金代码:008922)、I类(基金代码:021807)份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。
  本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。本基金份额自2025年3月12日恢复原净值精度,届时不再另行公告。
  投资者可以通过本基金管理人网站https://www.ctzg.com/或客户服务电话400-116-7888咨询有关详情。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  财通证券资产管理有限公司
  2025年3月13日

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