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中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有
“焦作万方”股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2025年3月10日起对旗下部分基金持有的焦作万方(股票代码:000612)采用“指数收益法”进行估值。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
  特此公告。
  中欧基金管理有限公司
  2025年3月11日

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