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2025年03月06日 星期四 上一期  下一期
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关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2025年3月6日
  1.公告基本信息
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  2.其他需要提示的事项
  1、本基金管理人决定自2025年3月6日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则本基金管理人有权拒绝。
  2、自2025年3月6日起,在暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、转换转入及定期定额投资业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。
  3、本基金自2025年3月12日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。
  4、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年3月6日
  关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十二个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
  2025年3月6日
  根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。具体计算规则如下:
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  其中,适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期首日倒数前三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(当N=1时,r为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。
  根据基金合同约定,基金管理人决定2025年3月7日为第十一个开放期的开放首日,因此,根据上述规则适用于第十二个业绩考核周期的r为2025年3月4日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率,即r=1.50%,适用于第十二个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
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  *根据基金合同约定,第十二个业绩考核周期为2025年3月21日(含该日)至2026年3月20日(含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁布的2026年节假日安排确定)。
  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年3月6日
  富国基金管理有限公司关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定对富国天丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对基金合同及《富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相应条款进行修订。
  本次因增加C类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,修改后的基金合同和托管协议将自2025年3月10日起正式生效。现将有关情况说明如下:
  (一)本次增加C类基金份额的相关安排
  1、经与基金托管人协商一致,本公司对本基金增加C类基金份额,C类基金份额的份额代码为023618。增加C类基金份额后,本基金将形成A类、C类两类基金份额。本基金原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为本基金的A类基金份额,其中场内份额继续在深圳证券交易所上市交易,申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。新增的C类基金份额登记机构为本公司,投资者仅可通过场外方式进行申购与赎回,在投资者申购时不收取申购费、在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。
  2、C类基金份额的费率结构
  1)申购费率
  C类基金份额不收取申购费。
  2)赎回费率
  C类基金份额的赎回费率如下表:
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  C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在C类基金份额持有人赎回基金份额时收取。
  对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
  3)销售服务费
  C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。
  3、本基金C类基金份额适用的销售机构
  本基金C类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
  (二)基金合同及托管协议的修订
  本次因增加C类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订,托管协议的相关条款将据此相应修改,并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,基金合同的具体修订内容详见附件。
  重要提示:
  1、基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
  2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年3月6日
  附件:富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同修订对照表
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