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2025年03月05日 星期三 上一期  下一期
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
修改基金份额净值位数的公告

  为了减少鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2025年3月5日起对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由“精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入”修改为“精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入”,并对《基金合同》和《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改。具体修订内容如下:
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  本项修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的《基金合同》、《托管协议》自本公告发布之日(即2025年3月5日)起生效,本公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上述修改后的基金份额净值计算位数处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。本公司将据此按照法律法规的规定更新《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。
  风险提示:本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的基金,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  鹏华基金管理有限公司
  二〇二五年三月五日

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