证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-005
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月17日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年2月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年2月27日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-006
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）于2025年2月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2025年2月27日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股1,548.60万股，每股发行价格为人民币150.50元，募集资金总额为人民币233,064.30万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币217,895.33万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
　　根据公司披露的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：本公告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
　　公司于2022年8月5日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目一一“三维CAD平台研发子项目”；该次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目一一“二维CAD平台研发子项目”，追加投资额为1,778.76万元，该项目投资额由6,021.91万元变更为7,800.67万元，计划建设期保持原计划不变；该次增加募投项目实施主体为公司控股子公司广州中望智城数字科技有限公司，并就该次增加募投项目实施主体事项开设募集资金专户。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）。
　　公司于2023年8月17日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“国内外营销网络升级项目”，并将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“新一代三维CAD图形平台研发项目”进行延期。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。
　　公司于2023年12月28日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准）建设项目。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）。
　　公司于2024年9月19日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“新一代三维CAD图形平台研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）。
　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
　　（一）投资目的
　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。
　　（二）投资额度及期限
　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年2月27日起不超过12个月。
　　（三）投资产品品种
　　为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、其他保本型理财产品等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）决议有效期
　　自2025年2月27日起12个月内有效。
　　（五）实施方式
　　在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（七）现金管理收益的分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。
　　2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。
　　3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　4、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长、并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　五、审议程序和专项意见
　　（一）审议程序
　　公司于2025年2月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，上述事项无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：中望软件计划使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所的规定。在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集及资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。华泰联合对本次中望软件使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　六、上网公告附件
　　《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-007
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　2024年度业绩快报公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
　　一、2024年度主要财务数据和指标
　　单位：万元
　　■
　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
　　2.本报告期财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。
　　二、经营业绩和财务状况情况说明
　　（一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
　　报告期内，公司实现营业收入88,671.53万元，同比增长7.14%；实现归属于母公司所有者的净利润6,085.43万元，同比降低0.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,448.43万元。
　　报告期内，公司财务状况稳定。本报告期末总资产316,688.12万元，较期初减少3.51%；归属于母公司的所有者权益267,888.68万元，较期初减少0.15%。
　　报告期内，在全球经济增长疲软、国际局势复杂多变的宏观背景下，国内工业维持稳中有进的态势。尽管如此，工业企业客户在控制成本方面的日益严苛，以及学校客户延续的经费压力，依然在需求端给公司带来诸多无法忽视的阻碍。为应对上述挑战，公司在报告期内进一步聚焦资源，借助核心产品的优化升级以及关键市场的攻坚突破，最终实现收入的平稳增长。与此同时，在控本增效方面，公司的积极尝试业已初露成效。报告期内，公司在确保核心技术持续升级、业务布局稳步推进的前提下，有效管控费用成本支出，一定程度上对冲了收购并表、人员架构调整等因素对利润指标的短期负面影响。
　　三、风险提示
　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
　　2025年 2月28日
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-004
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月17日以书面方式送达全体董事。本次会议于2025年2月27日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年2月27日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
　　（二）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《广州中望龙腾软件股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
　　2025年2月28日