证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-010
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司
　　第二届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第十八次会议通知已于2025年2月21日以电话通知、专人送达等方式发出。
　　（2）公司第二届监事会第十八次会议于2025年2月25日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
　　（3）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　（4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
　　（5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第十八次会议决议；
　　特此公告。
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-009
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司
　　第二届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召集情况
　　（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十次会议通知已于2025年2月21日以电话通知、专人送达等方式发出。
　　（2）第二届董事会第二十次会议于2025年2月25日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
　　（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人.
　　（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　（2）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　因公司及子公司经营发展需要，拟向商业银行申请合计不超过70,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。
　　上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理相关事宜，具体使用金额根据公司及子公司的实际经营情况需求确定。
　　为便于履行相关授信业务程序，公司董事会授权董事长及董事长授权代表人在上述授信额度和授信期限内签署授信业务合同及相关担保合同、相关协议、凭证或其他相关法律文件，由此产生的法律责任由公司承担。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第二十次会议决议；
　　特此公告。
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-011
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品）。
　　● 现金管理额度：不超过人民币15,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”“扬州金泉”）于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下：
　　一、现金管理概述
　　（一）现金管理目的
　　在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）现金管理额度
　　公司拟使用不超过人民币15,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。在董事会授权的投资期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，任一时点的交易金额合计不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　（1）资金来源情况
　　公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票闲置募集资金。
　　（2）首次公开发行股票募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（四）现金管理投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品）。
　　（五）现金管理期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　（六）实施方式
　　上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。
　　二、审议程序
　　公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一） 投资风险
　　公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、现金管理对公司的影响
　　公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　六、保荐机构意见
　　经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况规定。
　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日