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2025年02月12日 星期三 上一期  下一期
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招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告

  公告送出日期:2025年2月12日
  1、 公告基本信息
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  2、与分红相关的其他信息
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  3、其他需要提示的事项
  3.1收益发放办法
  1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年2月14日自基金托管账户划出。
  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年2月14日直接计入其基金账户,并自2025年2月14日起计算持有天数。2025年2月17日起投资者可以查询。
  3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
  3.2提示
  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2025年2月12日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
  3.3咨询办法
  1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
  2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。
  3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。
  招商基金管理有限公司
  2025年2月12日
  关于旗下部分基金2025年2月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
  为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定、境外主要投资市场节假日安排,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2025年2月17日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2025年2月18日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。
  一、适用基金范围
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  二、重要提示
  1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。
  2.本公告主要为基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。
  3.若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。
  4.如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  2025年2月12日

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