股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2025-003
　　债券代码：242121 债券简称：24皖通01
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程
　　● 投资金额：根据工程可行性研究报告，本项目估算总投资金额为人民币123.03亿元，其中资本金约为人民币24.61亿元，占总投资的20%，为公司自有资金，其余98.42亿元通过银行贷款等融资方式解决。
　　● 相关风险提示：可能存在政策风险、经营风险及利率风险等。
　　一、对外投资概述
　　（一）项目基本情况
　　为进一步提升国家高速公路通道通行能力和服务水平，增强G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段（下称“高界高速”）在路网中的竞争能力，促进沿线地区经济社会高质量发展和本公司健康可持续发展，公司拟投资高界高速改扩建工程项目。本项目估算总投资金额为人民币123.03亿元，其中资本金约为人民币24.61亿元，占总投资的20%，为公司自有资金，其余98.42亿元通过银行贷款等融资方式解决。
　　（二）董事会审议情况
　　1、2025年1月24日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的议案》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、根据上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等规定，本次投资须提交公司股东大会审议批准。
　　（三）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）项目概况
　　高界高速为一条双向四车道的高速公路，设计速度100km/h，是国家高速公路主干线G50沪渝高速和安徽省“五纵十横”高速路网的重要组成部分。自1999年建成通车以来，交通量增长迅速，通行能力亟需进一步提高。其改扩建对于缓解安徽省东西向通道交通拥堵、提升区域路网运行效率、促进沿线地区经济社会发展具有重要意义。
　　高界高速改扩建项目起自安庆市怀宁县鸽子墩枢纽南侧，终于安庆市宿松县皖鄂省界，路线全长109.76公里，全线采用既有高速公路两侧拼宽为主、局部单侧拼宽的“四改八”原址改扩建方案。设计速度120公里/小时，整体式路基宽度42米。项目总投资估算约为人民币123.03亿元，计划2027年底建成通车。目前该项目已取得安徽省发展和改革委员会的核准批复。
　　（二）项目投资规模及融资方案
　　本项目总投资估算为人民币123.03亿元，其中资本金（占总投资的20%）约为人民币24.61亿元，为公司自有资金；剩余80％通过银行贷款等融资方式解决。预计2025年投资金额不超过人民币14.31亿元。根据安徽省高速公路建设相关案例，项目实际投资额一般较项目估算投资额有所节省。
　　（三）项目可行性分析
　　1.投资的必要性
　　一是提升高界高速通行能力的需要。近年来，高界高速部分路段高峰时段交通拥堵问题已经凸显，高界高速的畅通高效对推动落实中部地区崛起战略、提高国家高速公路通道通行能力和服务水平、促进沿线地区经济社会高质量发展具有重要意义。二是增强高界高速在路网中竞争能力的需要。2023年高界高速年平均日交通量已达5.04万辆/日（标准小客车），如不进行扩容改造将难以满足日益增长的交通需求，无法保持路段在路网中的优势地位。三是有利于提升公司可持续发展能力。高界高速是公司最核心的公路资产之一，2023年通行费收入占比达22.32%，其经营权期限将于2029年届满，目前剩余收费年限已不足五年。尽早开展改扩建，一方面可以在人工、征地等成本逐年增加的大趋势下有效控制建设成本，另一方面，可在改扩建后争取延长收费期限，确保该项目持续稳健经营。
　　2.投资的可行性
　　本项目是公司对核心路产进行的扩容改造投资，是公司主业自身发展和促进公司可持续发展的内在需求，不仅有利于提升运输效率，提高路段通行能力和服务水平，且可以增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　高界高速是国家高速公路网“71118”布局中提到的18条东西横线之一“上海-重庆”段的组成部分和安徽省“五纵十横”高速公路网布局中提到的联络线“合肥至九江”高速公路的重要组成部分，是联系长三角与中西部地区的东西走向的大通道，是公司最核心的路产之一，目前剩余收费年限已不足五年。投资高界高速改扩建项目，有助于提升高界高速的通行能力和服务能力，有助于延长公司核心路产收费期限，既是安徽省经济及总体运输发展的客观需求，也是公司可持续的内在需求，有利于公司持续做大做强高速公路主业。
　　除自有资金外，公司将通过银行贷款等方式筹措资金用以支付项目建设资金，预计公司未来资产负债率可能会有所上升。从长期来看，预计会对公司的财务状况、经营成果产生积极作用，有助于增厚本公司业绩，提升公司效益。
　　四、对外投资的风险分析
　　（一）政策风险
　　本项目建成通车后的收费年限需政府重新核准，本公司尚未取得政府批文；本项目运营期限长，未来收费公路政策可能会发生变化。
　　应对措施：公司将积极保持与相关政府部门的沟通，力争确保本项目改扩建后可以获得合理的投资回报，并将加强对相关政策的研究，积极跟踪政策变化。
　　（二）经营风险
　　本项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、周边路网结构变化等影响较大，可能使得预测准确性降低，实际收入可能达不到预期。
　　应对措施：项目通车后，公司将进一步规范运营管理工作，积极推广ETC、自动发卡及移动支付设备，降低人工成本；公司将进一步加强道路养护新技术的研究与推广应用，尽可能延长路面使用寿命，降低养护成本。
　　（三）利率风险
　　本项目投入金额较大，债务融资额占一定比例，市场利率变化将影响到资金使用的成本进而影响到项目的收益。
　　应对措施：通过多渠道筹集资金，合理搭配固定利率与浮动利率融资结构，优化债务期限，尽量降低资金成本使用低成本融资。
　　特此公告。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
　　2025年1月24日
　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：【】
　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2025-002
　　债券代码：242121 债券简称：24皖通01
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年1月24日（星期五）上午以通讯方式召开第十届董事会第七次会议。
　　（二）会议通知及会议材料分别于2025年1月14日和2025年1月16日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
　　（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全部董事均亲自出席了本次会议。
　　（四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。
　　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
　　（一）审议通过《关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的议案》；
　　本公司拟投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段（以下简称“高界高速”）改扩建工程。高界高速改扩建工程路线全长109.76公里，估算总投资金额为人民币123.03亿元，其中资本金（占总投资的20%）约为人民币24.61亿元，为公司自有资金，其余98.42亿元通过银行贷款等融资方式解决。
　　董事会决议如下：
　　（1）同意实施本次投资事项，并同意成立安徽皖通高速公路股份有限公司高界高速改扩建工程项目办，负责该项目日常管理、组织协调、监督管理、预算编制及上报等事项。
　　（2）根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》、本公司《章程》等规定，同意将本次投资事项提交股东大会审议，就本次投资事项于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）及/或上交所按照相关法律法规发布所需公告、通函等文件，并授权公司秘书或董事会秘书将相关公告、通函等文件根据实际情况定稿及/或安排刊发。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　董事会战略发展及投资委员会已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议，本项议案还须提交公司股东大会审议批准。
　　有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的公告》。
　　（二）审议通过《关于签署物业管理等服务的关联交易框架协议的议案》；
　　为规范公司与关联方之间持续性的日常关联交易，根据日常经营需要，本公司拟与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）之全资子公司安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联公司”）签署《关于物业管理等服务的框架协议》。根据协议，本公司委托安联公司及/或其子公司对本公司及所属子公司进行物业管理服务、会务接待等服务。协议有效期自2025年1月24日至2027年12月31日止，预计总金额不超过人民币5,300万元，年度上限如下：2025年1,600万元，2026年1,800万元，2027年1,900万元。签订框架协议仅为合理预计日常关联交易额度，并不影响本公司及所属子公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。
　　董事会一致通过该项议案。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
　　（三）审议通过《关于签署设备及相关服务采购的关联交易框架协议的议案》
　　为规范公司与关联方之间持续性的日常关联交易，根据日常经营需要，本公司拟与安徽交控集团之全资子公司安徽省交运集团有限公司（以下简称“交运集团”）签署《关于设备及相关服务采购的框架协议》。根据协议，本公司及所属子公司向交运集团及/或其子公司的购买、租赁、维修保养办公用车、养护机械设备等特种车辆；购买办公设施设备及其他产品等。协议有效期自2025年1月24日至2027年12月31日止，预计总金额不超过人民币3,000万元，年度上限如下：2025年900万元，2026年1,000万元，2027年1,100万元）。签订框架协议仅为合理预计日常关联交易额度，并不影响本公司及所属子公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。
　　董事会一致通过该项议案。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
　　（四）审议通过《关于签署货物采购的关联交易框架协议的议案》
　　为规范公司与关联方之间持续性的日常关联交易，根据日常经营需要，本公司拟与安徽交控集团之全资子公司安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（以下简称“驿达公司”）签署《关于货物采购的框架协议》。根据协议，本公司及所属子公司委托驿达公司及/或其子公司进行农副产品、办公及生活用品、食堂原辅材料集中采购配送等服务。协议有效期自2025年1月24日至2026年12月31日止，预计总金额不超过人民币5,400万元，年度上限如下：2025年2,600万元，2026年2,800万元。签订框架协议仅为合理预计日常关联交易额度，并不影响本公司及所属子公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。
　　董事会一致通过该项议案。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
　　（五）审议通过《关于本公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
　　董事会批准本公司2025年度向银行及非银行金融机构申请总额度不超过人民币100亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限等以本公司与金融机构最终协商签订的借款协议为准。董事会授权本公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内授信及贷款协议等各项相关法律文件。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　（六）审议通过《本公司2024年度内部审计工作总结》；
　　董事会审议并批准了公司2024年度内部审计工作总结。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　董事会审核委员会已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（七）审议通过《本公司2025年度内部审计工作计划》；
　　董事会审议并批准了公司2025年度内部审计工作计划。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
　　董事会审核委员会已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（八）审议通过《本公司2025年度重大风险预测评估报告》。
　　董事会审议并批准了公司2025年度重大风险预测评估报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　董事会审核委员会已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
　　公司已于2025年1月20日召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过第（二）（三）（四）项议案，公司3位独立董事参加会议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　全体独立董事一致认为：
　　1、上述议案涉及的日常关联交易是为了满足公司日常业务开展的需要，签署框架协议是为了规范公司与关联方之间持续性的日常关联交易。框架协议各项条款公平合理，且仅为预测交易双方在协议有效期内可能发生的关联交易，交易双方需根据本公司采购制度相关规定在日常业务中按一般商业条款依法依规签订具体合同。如果第三方能按照优于框架协议项下的价格条件提供相同或相似的货物或服务，本公司及所属子公司有权从第三方采购。
　　2、交易对方安联公司、交运集团和驿达公司在各自经营领域拥有相应资质和资源，且交易对方均熟悉本公司及所属子公司情况，有利于获得更高质量产品和服务，提升管理效率。
　　综上，本次拟签署的三项框架协议符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。
　　根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《证券上市规则》规定，上述第（二）（三）（四）项议案审议的关联交易事项毋须取得公司独立股东的批准，惟须遵守《证券上市规则》第 14A章有关申报、公告及年度审核的规定，公司将在签署协议后在联交所网站披露公告。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述交易未达到对外披露标准，亦无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
　　2025年1月24日