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2025年01月21日 星期二 上一期  下一期
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关于富国纳斯达克100交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2025年1月20日,本基金在二级市场的收盘价为1.544元,相对于基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到5.33%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。
  特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:
  1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
  3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年1月21日
  
  关于富国两年期理财债券型
  证券投资基金第四个封闭期实际
  收益率的公告
  富国两年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2016年12月1日生效。本基金的第四个封闭期为2023年01月18日-2025年01月17日,封闭期共731天。本基金A类份额(基金代码:002898)在第四个封闭期的净值增长率为5.19%;本基金C类份额(基金代码:002899)在第四个封闭期的净值增长率为4.26%。
  本公告仅对本基金第四个封闭期实际收益率的有关事项进行说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
  如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4008-880-688)或登陆本公司网站(www.fullgoal.com.cn)获取相关信息。
  重要提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益率及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年01月21日
  
  富国基金管理有限公司
  关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告
  2025年1月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具了《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》(证监许可〔2025〕96号)(以下简称“中国证监会批复”),中国证监会批复的相关主要内容如下:同意国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)以新增股份吸收合并海通证券的注册申请。核准国泰君安吸收合并海通证券。核准国泰君安成为富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”或“公司”)主要股东;对国泰君安依法承接富国基金14,443万元出资(占注册资本比例27.775%)无异议。
  公司将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求办理公司主要股东变更相关事宜,并及时履行信息披露义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年1月21日
  
  关于富国纳斯达克100交易型
  开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2025年1月20日11:30,本基金在二级市场的午间收盘价为1.538元,相对于基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到4.93%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。
  特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:
  1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
  3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年1月20日
  富国基金管理有限公司
  关于旗下基金投资关联方承销期内
  承销证券的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京海博思创科技股份有限公司(“海博思创”,交易代码688411)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东申万宏源证券有限公司的子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为19.38元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
  根据法律法规、基金合同及海博思创于2025年1月20日发布的《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
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  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
  风险提示:
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年1月21日

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