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2025年01月17日 星期五 上一期  下一期
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宏利纯利债券型证券投资基金
分红公告

  公告送出日期:2025年1月17日
  1. 公告基本信息
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  2.与分红相关的其他信息
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  3.其他需要提示的事项
  1)本基金默认的分红方式为现金方式。
  2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
  4)权益登记日之前(不含2025年1月20日)办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
  5)红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。
  6)咨询办法
  (1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。
  (2)宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
  宏利基金管理有限公司
  2025年1月17日
  宏利高端装备股票型证券投资基金基金合同生效公告
  公告送出日期:2025年1月17日
  1. 公告基本信息
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  2.基金募集情况
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  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
  3、本基金自2024年10月15日起至2025年1月14日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。
  4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  3.其他需要提示的事项
  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.manulifefund.com.cn查询交易确认状况。
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。
  在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  宏利基金管理有限公司
  2025年1月17日

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