证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-2
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于为黄山京顺投资发展有限公司
　　提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”） 是黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，首联公司是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司
　　● 本次担保金额54,600万元人民币。截至目前，公司及首联公司为京顺公司提供的担保余额为20,800万元（不含本次54,600万元）
　　● 本次担保无反担保
　　● 公司无对外担保逾期的情况
　　● 特别风险提示：本次担保对象京顺公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足黄山市黄山区谭家桥镇B-08-12、B-08-18地块酒店项目（以下简称“项目”）建设需求，被担保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称“农业银行”）申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
　　（二）本次担保履行的内部决策程序
　　公司于2024年5月20日和2024年6月12日分别召开第八届董事会第五十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了关于2024-2025年度担保授权的议案。公司预计为控股子公司提供不超过20亿元（含）的担保总额，担保对象包含京顺公司，在担保额度范围及授权有效期内。
　　2025年1月13日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了关于黄山京顺公司向农业银行申请5.46亿元贷款并由首联公司提供担保的议案。同意京顺公司向农业银行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人信息
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　　截至2023年12月31日，京顺公司资产总额454,751,416.81元，负债总额408,452,571.26元，净资产46,298,845.55元，营业收入0元，净利润为-2,719,766.14元。
　　截至2024年09月30日，京顺公司资产总额641,506,757.00元，负债总额596,285,941.23元，净资产45,220,815.77元，营业收入0元，净利润为-1,078,029.78元。
　　（二）被担保人与公司关系
　　公司持有首联公司2/3股权，首联公司持有京顺公司100%股权。
　　三、担保协议的主要内容
　　京顺公司向农业银行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
　　四、担保的必要性和合理性
　　京顺公司负责开发建设黄山酒店项目，首联公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且京顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，首联公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　出席会议的董事一致同意京顺公司向农业银行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为76.08亿元，占净资产比例32.23%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为74亿元，占净资产比例31.35%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年1月14日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-1
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年1月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议审议通过了关于黄山京顺公司向农业银行申请5.46亿元贷款并由首联公司提供担保的议案。
　　黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是公司控股子公司黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，公司持有首联公司2/3股权。京顺公司正在开发建设黄山市黄山区谭家桥镇B-08-12、B-08-18地块酒店项目（以下简称“项目”），为满足项目建设资金需求，同意京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的 2025-2号公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年1月14日