证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-003
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司
　　关于使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：期限不超过12个月的低风险理财产品、结构性存款等。
　　● 投资金额：不超过12.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
　　● 履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　在不影响公司日常经营发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
　　（二）委托理财金额
　　使用不超过12.5亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚动使用。
　　（三）资金来源
　　委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
　　（四）投资方式
　　公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
　　公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
　　（五）委托理财授权期限
　　自2025年2月6日至2026年2月5日止。
　　二、审议程序
　　公司于2025年1月9日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由2025年2月6日延长至2026年2月5日。本事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
　　（二）风险控制措施
　　公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
　　四、对公司的影响
　　（一）委托理财对公司的影响
　　在保证流动性资金满足日常经营的前提下，公司开展委托理财，旨在提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需要以及经营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　（二）会计处理
　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）
　　特此公告。
　　
　　
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
　　2025年1月11日
　　证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-001
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年1月3日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2025年1月9日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案：
　　（一）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于向合作银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司经营业务开展需求，确保银行授信额度循环使用，董事会同意授权管理层向合作银行申请不超过10亿元的综合授信额度。授信有效期自本次董事会审议通过之日起3年内有效。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）《关于制定〈歌华有线公司战略发展规划（2025-2027年）〉的议案》
　　面对日趋白热化的市场竞争态势，公司作为立足北京、服务首都的广电网络排头兵，在原“一网两平台2.0”基础上进行战略升级，围绕“开拓新市场，完善新体系，健全新机制”的战略路径，坚定不移以改革创新引领企业转型发展，统筹实施“服务领航”战略。
　　公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次战略委员会对该议案提出建议，认为：鉴于有线电视行业内外部环境面临挑战，为满足整体转型发展需求，公司拟定《歌华有线公司战略发展规划（2025-2027年）》，将有利于推动业务拓展、强化运营支撑、优化管理效能，并实现“服务质效大提升，发展质量上台阶”的战略目标。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
　　2025年1月11日
　　证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-002
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司
　　第七届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 监事齐斌对本次监事会议案投弃权票。
　　一、监事会会议召开情况
　　根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2025年1月3日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2025年1月9日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议由监事会主席宋文玉女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，监事会审议通过如下决议：
　　《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，1票弃权。
　　弃权理由：公司将资金投资于期限不超过12个月的低风险理财产品、结构性存款等，投资前景不确定。因此本人放弃对该议案表决。
　　特此公告。
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
　　2025年1月11日