证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-005
　　债券代码：113069 债券简称：博23转债
　　宁波博威合金材料股份有限公司关于使用部分
　　闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为不超过人民币75,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额170,000.00万元可转换公司债券，期限5年，每张面值为人民币100元，发行数量1,700万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币13,249,056.60元后，募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截止2024年11月30日，公司“博23转债”投资项目的具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其他募集资金专户。
　　截至2025年1月8日，募集资金专用证券账户余额为110,860.21万元。
　　三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　2024年1月20日，公司召开了第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日，该次临时补充流动资金的募集资金已全部归还，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人，具体情况请见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站披露的《博威合金关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大效益，公司计划使用不超过75,000万元可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目建设需要及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　五、履行的审议程序
　　2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合相关监管要求。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会
　　2025年1月10日
　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-006
　　债券代码：113069 债券简称：博23转债
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　关于注销公司回购专用证券账户股份的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有三年期限临近届满的1,334,000股库存股进行注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项的具体情况公告如下：
　　一、股份回购情况
　　公司于2021年2月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司对员工的股权激励（以下简称“本次回购”）。截止2022年2月7日，本次回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量1,334,000股，占公司当时总股本的比例为0.17%，成交的最高价格为10.75元/股，成交的最低价格为10.57元/股，支付的资金总额为14,255,794.24元（不含交易费用）。公司本次回购股份实施完毕。具体内容详见公司2022年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2022-005）。
　　二、回购股份使用情况
　　截至本公告披露日,公司回购专用证券账户回购股份数量为1,334,000股，尚未用于实施股权激励，属于库存股。
　　三、本次注销库存股的原因及数量
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户回购股份数量为1,334,000股，不再实施股权激励，公司拟对上述回购专用证券账户中的股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销库存股事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。
　　四、本次注销完成后的股本情况
　　本次股份注销后，公司股本结构变动如下：
　　单位：股
　　■
　　注：因公司“博23转债”目前处于转股期，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，公司股份总数处于变动中，本次股本结构变动以2024年12月31日日终总股份数计算得出。
　　五、本次注销股份对公司的影响
　　公司本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。
　　六、董事会意见
　　公司本次注销回购专用证券账户股份符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次股份注销相关事宜，包括但不限于：办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和在上海证券交易所注销事宜；办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续以及其他与本次股份注销相关事宜；授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕止。
　　七、监事会意见
　　公司本次注销回购专用证券账户股份符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会
　　2025年1月10日
　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-008
　　债券代码：113069 债券简称：博23转债
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　第六届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年1月9日在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-005）。
　　二、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
　　公司本次注销回购专用证券账户股份符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（临2025-006）。
　　三、备查文件目录
　　《宁波博威合金材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　宁波博威合金材料股份有限公司监事会
　　2025年1月10日
　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-007
　　债券代码：113069 债券简称：博23转债
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　关于暂不召开股东大会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，具体内容详见公司 2025年1月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-006）。
　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述议案需提交股东大会审议。
　　根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会
　　2025年1月10日
　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-009
　　债券代码：113069 债券简称：博23转债
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：
　　宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称“博威精密细丝”），为公司全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
　　为博威精密细丝提供的担保金额合计为不超过人民币32,800万元。
　　截至本公告日，不含本次，为博威精密细丝提供的担保总额为人民币12,100万元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　1、本次担保事项基本情况
　　基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威精密细丝日常经营的实际需要，公司本次为博威精密细丝提供的担保金额合计为不超过人民币32,800万元；截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《最高额保证合同》，担保金额为不超过本外币折合22,800万元人民币，用途为本外币贷款；与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《本金最高额保证合同》，担保金额为不超过人民币10,000万元，用途为综合授信业务；以上担保方式均为连带责任保证。
　　2、本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。
　　相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。
　　本次为博威精密细丝提供的32,800万元担保在已审议通过的额度范围内。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
　　■
　　2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：以上数据仅为子公司单体报表。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）《最高额保证合同》
　　1、债权人：中国进出口银行宁波分行
　　保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
　　被担保人：宁波博威合金精密细丝有限公司
　　2、担保金额：不超过本外币折合22,800万元人民币；
　　3、担保方式：连带责任保证；
　　4、保证期间：自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年；
　　5、主要用途：主要用于博威精密细丝本外币贷款业务。
　　（二）《本金最高额保证合同》
　　1、债权人：中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行
　　保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
　　被担保人：宁波博威合金精密细丝有限公司
　　2、担保金额：不超过人民币10,000万元；
　　3、担保方式：连带责任保证；
　　4、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
　　5、主要用途：主要用于博威精密细丝银行综合授信业务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，博威精密细丝资产负债率未超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，本次对外担保金额为不超过人民币32,800万元；本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币266,336.43万元(其中包含4,434.24万美元按照2025年1月9日美元兑人民币汇率1: 7.1886折算，人民币金额为31,875.98万元；3,090万欧元按照2025年1月9日欧元兑人民币汇率1:7.4694折算，人民币金额为23,080.45万元)，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的37.47%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
　　截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的5.28%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议
　　2、公司2023年年度股东大会决议
　　特此公告。
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月10日
　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-004-
　　债券代码：113069 债券简称：博23转债
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日在公司会议室召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过75,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-005）。
　　二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金募集资金管理制度（2025年1月修订）》。
　　三、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计1,334,000股，并减少注册资本。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次股份注销相关事宜，包括但不限于：办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和在上海证券交易所注销事宜；办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续以及其他与本次股份注销有关事宜；授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕止。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（临2025-006）。
　　四、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
　　根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会进行审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于暂不召开股东大会的公告》（临2025-007）。
　　五、备查文件目录
　　《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　宁波博威合金材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月10日