第B044版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2025年01月08日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
永赢增益债券型证券
投资基金分红公告

  公告送出日期:2025年01月08日
  1 公告基本信息
  ■
  注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
  (4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
  永赢基金管理有限公司
  2025年01月08日
  永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理变更公告
  公告送出日期:2025年01月08日
  1.公告基本信息
  ■
  2.离任基金经理的相关信息
  ■
  3.其他需要说明的事项
  上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。
  永赢基金管理有限公司
  二零二五年一月八日
  永赢深证创新100交易型开放式
  指数证券投资基金发起式联接
  基金剩余财产分配的公告
  永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金已触发基金合同终止的情形,自2024年12月14日起进入清算程序。
  根据《基金合同》的相关约定,本基金基金财产清算小组于2024年12月14日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人永赢基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、上海源泰律师事务所组成,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。本基金管理人已向中国证监会备案,并于2025年1月7日发布了《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告》(以下简称“清算报告”)。
  根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,基金应分配剩余财产共计人民币15,485,998.38元,本次清算以现金方式进行分配,资金发放日为2025年1月8日(具体到账时间以销售机构为准)。
  投资者可以登录永赢基金管理有限公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打客户服务热线400-805-8888咨询相关情况。
  特此公告。
  永赢基金管理有限公司
  2025年1月8日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved