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2025年01月02日 星期四 上一期  下一期
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关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2024年12月31日11:30,本基金在二级市场的午间收盘价为1.512元,相对于基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到4.30%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。
  特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:
  1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
  3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2024年12月31日
  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
  为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定对本公司旗下基金(ETF 除外)持有的“上海莱士”(证券代码:002252)进行估值调整,自2024年12月31日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2025年1月2日
  富国基金管理有限公司
  关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
  公告送出日期:2025年01月02日
  1公告基本信息
  ■
  2离任基金经理的相关信息
  ■
  3其他需要说明的事项
  本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
  富国基金管理有限公司
  2025年01月02日

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