华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金 2024年12月31日暂停申购、赎回等业务的公告 根据中国香港证券市场节假日休市安排,以及中国投资信息有限公司、中国创盈市场服务有限公司关于港股通交易日安排的通知,2024年12月31日下午香港证券交易所休市且不提供港股通服务。为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据相关基金基金合同、招募说明书(更新)的相关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2024年12月31日暂停下列基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,并将自2025年1月2日起恢复办理上述对应业务。各基金业务开放状态情况遵循其各自规定执行,具体详见本公司发布的相关公告。 一、适用基金 ■ 二、特别提示的事项 1、投资者在2024年12月31日仍可进行上述场内基金的二级市场交易。 2、本公告为上述基金因2024年12月31日下午香港证券交易所休市且不提供港股通服务暂停和后续恢复相关业务的说明,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额申购、限制有关业务上限或有其他交易状态限制的,本次恢复日起仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。 3、若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响上述基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因假期原因、非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电 话(400-818-6666)获取相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十二月二十七日 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 近期,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF,交易代码:159655,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。现特向投资者提示如下: 一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二四年十二月二十七日 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资 基金关于运营管理机构董事长及高级管理人员 变更情况的公告 一、公募REITs基本信息 ■ 二、基础设施项目基本情况 本基金基础设施项目为成都大悦城项目,项目类型属于消费基础设施。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳健增长。 本基金的运营管理机构为大悦城商业运营管理(天津)有限公司(以下简称“大悦城运管”),截至本公告发布日,运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。 截至本公告发布日,基础设施项目公司整体运营情况良好,未发生安全生产事故,未发生重大租约变化,不存在重大诉讼或纠纷。 三、运营管理机构董事长及高级管理人员变更情况 本基金管理人于2024年12月26日收到大悦城运管关于公司董事长及高级管理人员的变动通知,因其内部工作需要,魏学问先生接替田维龙先生出任大悦城运管董事长兼董事、经理及法定代表人。 魏学问,男,大学本科,2000年8月加入中粮集团,2006年2月至今,就职于大悦城控股集团股份有限公司,历任西单大悦城招商部总监,朝阳大悦城副总经理,中粮置业商业管理中心招商部总经理,中粮置地商业管理推进小组组长,上海公司副总经理兼上海静安大悦城总经理,大悦城控股战略投资中心总经理。2024年5月至今,任大悦城控股副总经理。2024年11月至今兼任大悦城控股商业管理中心总经理。 运营管理机构已就前述事项履行完成内部决议程序。 四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定,履职正常,本次运营管理机构董事长及高级管理人员变动系正常人事调整,不影响机构稳定运营管理能力,对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)或通过基金管理人官网(www.ChinaAMC.com)咨询有关详情。 六、其他提示 截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十二月二十七日