为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,对于基金合同、招募说明书规定基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,且若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放申购和赎回的基金(详见附件),因2024年12月31日为港股通非交易日,将暂停申购、赎回等交易类业务。 若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。 投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。 富国基金管理有限公司 2024年12月26日 附件: 非港股通交易日暂停交易基金列表 ■ 关于富国纳斯达克100交易型 开放式指数证券投资基金(QDII) 午间收盘溢价风险提示公告 近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大。截至2024年12月25日11:30,本基金在二级市场的午间收盘价为1.541元,相对于基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到3.35%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。 特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下: 1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2024年12月25日 关于富国稳健添利债券型证券 投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国稳健添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下: 一、本基金基本信息 基金名称:富国稳健添利债券型证券投资基金 基金简称:富国稳健添利债券 基金代码:018393 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2023年5月30日 基金管理人名称:富国基金管理有限公司 基金托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。 如本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告。截至2024年12月24日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000 万元,特此提示。 三、其他需要提示的事项 1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。 2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2024年12月26日