公告送出日期:2024年12月26日 1、公告基本信息 ■ 注:暂停D类份额大额定期定额投资起始日:2024年12月26日 限制D类份额定期定额投资金额:2,000,000.00元 2、其他需要提示的事项 为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年12月26日起暂停招商招悦纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类份额的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过200万元,本基金有权部分或全部拒绝。 本基金A类份额、C类份额暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额本次不进行调整,维持为200万元不变。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年12月26日 招商基金管理有限公司关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金(基金简称“招商科创REIT”,场内简称“招商科创”,扩位简称“招商科创REIT”,交易代码:508012)将于2024年12月31日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于2024年12月26日在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或登录本公司网站(www.cmfchina.com)咨询详情。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年12月26日 关于恢复招商添福1年定期开放债券型证券投资基金个人投资者申购和转换转入业务的公告 公告送出日期:2024年12月26日 1、公告基本信息 ■ 2、其他需要提示的事项 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2023年12月16日发布公告,宣布自2023年12月18日起暂停招商添福1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)个人投资者的申购和转换转入业务,本基金仍接受机构投资者的申购、转换转入业务。为满足投资者需求,本公司决定自2024年12月30日起恢复本基金个人投资者的申购和转换转入业务。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年12月26日 招商中证银行AH价格优选交易型 开放式指数证券投资基金溢价风险 提示公告 近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517900,场内简称:银行优选,扩位证券简称:银行ETF优选,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值 (IOPV),出现较大幅度溢价。 特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年12月25日 招商中证银行AH价格优选交易型 开放式指数证券投资基金溢价风险 提示公告 近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517900,场内简称:银行优选,扩位证券简称:银行ETF优选,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值 (IOPV),出现较大幅度溢价。 特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年12月26日 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)签署的基金销售协议,自2024年12月26日起,本公司将增加渤海证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 ■ 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费) 3、销售机构客服电话及网址: ■ 二、风险提示: 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年12月26日