为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金因2024年12月24日至2024年12月26日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并于2024年12月27日恢复办理上述业务，届时将不再另行公告。

　　一、适用基金范围

　　■

　　二、重要提示

　　1．各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。

　　2．本公告主要为基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

　　3．若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

　　4．如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年12月20日

　　关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金战略投资者场内限售的公告

　　一、公告基本信息

　　基金代码：508012

　　场内简称：招商科创（扩位简称：招商科创REIT）

　　基金全称：招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

　　业务类型：场内限售

　　生效时间：2024年12 月20 日

　　二、限售情况

　　下列投资者作为招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的战略投资者，其持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行）》的要求办理完成限售业务，具体如下:

　　■

　　注1：限售期自本基金上市之日起；

　　注2：本基金战略投资者均通过场内证券账户认购；

　　注3：长安信托-招商科创REITs战略配售集合资金信托计划承诺战略配售基金份额的持有期自上市之日起不少于36个月。

　　三、其他需要提示的事项

　　原始权益人或其同一控制下的关联方在基金份额持有期间不允许质押。限售解除前，上述战略投资者不得就战略配售份额办理本基金跨系统转托管业务。上述战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的,可以通过招商基金管理有限公司在限售解除前5个交易日披露解除限售安排。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年12月20日

　　招商基金管理有限公司关于招商招华纯债债券型证券投资基金增加

　　D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

　　为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商招华纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年12月23日起对招商招华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

　　一、新增D类基金份额类别基本情况

　　本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类、C类或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

　　本基金D类基金份额的费率结构如下：

　　1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：023015）

　　（1）D类基金份额申购费

　　■

　　投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

　　本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　（2）D类基金份额赎回费

　　■

　　D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

　　（3）D类基金份额销售服务费

　　本基金D类基金份额不收取销售服务费。

　　（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

　　2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

　　（1）直销机构

　　直销机构：招商基金管理有限公司

　　招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　招商基金官网交易平台

　　交易网站：www.cmfchina.com

　　客服电话：400-887-9555（免长途话费）

　　电话：（0755）83076995

　　传真：（0755）83199059

　　联系人：李璟

　　招商基金机构业务部

　　地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

　　电话：（010）56937404

　　联系人：贾晓航

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

　　电话：（021）38577388

　　联系人：胡祖望

　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

　　电话：（0755）83190401

　　联系人：张鹏

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　（2）其他销售机构

　　基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

　　3、投资者申购本基金D类基金份额，原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

　　4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　二、《基金合同》的修订内容

　　公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

　　《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

　　根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

　　三、《招商招华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

　　四、重要提示

　　此次增加D类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商招华纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2024年12月23日起生效。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　网址：www.cmfchina.com

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年12月20日

　　附件一：《招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

　　■

　　招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告

　　根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署的基金销售协议，自2024年12月20日起，本公司将增加爱建证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

　　■

　　具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

　　一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

　　2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）

　　3、销售机构客服电话及网址：

　　■

　　二、风险提示：

　　投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年12月20日