证券代码：000927          证券简称：中国铁物       公告编号：2024-临051

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2024年12月3日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于2025年度日常关联交易预计金额的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得非关联董事过半数审议通过。

　　本议案已获得独立董事专门会议同意。

　　同意2025年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》（2024-临052）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 关于预计2025年度担保额度的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

　　为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2025年度经营计划和资金需求情况，2025年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币3.5亿元。

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于资产负债率70%以上的被担保方，如其2025年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2025年度担保额度的公告》（2024-临053）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关证券服务业务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，进行了2024年度财务决算审计机构的选聘工作。根据招标评标结果，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　提请股东大会授权董事会在200万元额度范围内与其协商确定2024年度财务审计费用，在60万元额度范围内与其协商确定2024年度内部控制审计费用。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（2024-临054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司2025年度利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》（2024-临055）。

　　(五) 关于公司经理层成员2023年度业绩考核结果的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　(六) 关于公司经理层成员2023年度薪酬分配方案和分配事项的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　(七) 关于调整公司2024年度内部审计工作计划的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　(八) 关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　同意中铁油料集团有限公司在2025年度，利用自有资金，在董事会批准的年度额度内（任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元，在套期保值期限范围内可循环使用），在上海国际能源交易中心，交易与成品油价格高度相关的原油期货，仅以套期保值为目的开展期货交易，实现对成品油存货敞口的价格风险管理，规避成品油价格波动风险，提高企业的抗风险能力。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的公告》（2024-临057）。

　　(九) 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-临056）。

　　此外董事会还听取了公司经理层《关于2024年度董事会决议执行情况的汇报》。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月14日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物       公告编号：2024-临053

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于预计2025年度

　　担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

　　2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公司2025年度经营计划和资金需求情况，2025年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度3.5亿元，较2024年度预计担保额度减少88.33%。担保额度明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方，如其2025年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）北京中铁物总贸易有限公司

　　1.公司名称：北京中铁物总贸易有限公司

　　2.成立日期：2000年10月24日

　　3.注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0959房间

　　4.法定代表人：杜占海

　　5.注册资本：人民币45,459.035521万元

　　6.经营范围：销售石蜡、重油、沥青、粮油食品；销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易储运活动）；信息咨询（中介服务除外）；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收；设备租赁；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7.股权结构：公司持有物贸公司100%股权。

　　8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9.物贸公司最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）中铁物建龙供应链科技有限公司

　　1.公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司

　　2.成立日期：2021年06月28日

　　3.注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道22-7号

　　4.法定代表人：曾巍

　　5.注册资本：200,000,000.00元

　　6.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出口；再生资源销售；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国内贸易代理；软件外包服务；软件销售；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）:粮油仓储服务；园区管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食用农产品批发；谷物销售；食用农产品零售；进出口代理；汽车销售；汽车零配件批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7.股权结构：公司持有建龙科技公司45%股权。

　　8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议主要内容

　　以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

　　五、董事会意见

　　1.公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。

　　2.被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司为公司合并报表范围内持股45%的子公司，公司按持股比例对上述公司的银行授信提供担保。该公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年10月末，公司实际发生的对外担保余额2,065万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.24%。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额510万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.06%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月14日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2024-临054

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于拟变更2024年度财务

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)相关证券服务业务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，公司进行了2024年度财务决算审计机构的选聘工作，根据招标结果，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　（1）人员信息

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　（2）业务规模

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　2．投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

　　签字注册会计师：王彦帅先生，2018年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　质量控制复核人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3．独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　公司综合考虑会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等因素，提请股东大会授权董事会在200万元额度范围内与其协商确定2024年度财务审计费用，较上一年度下降7.83%；在60万元额度范围内与其协商确定2024年度内部控制审计费用，与上一年度持平。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘请的天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2023年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　天职国际目前尚处于被中国证监会暂停证券服务业务阶段，经综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，在履行招标程序后，拟选聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与天职国际以及信永中和就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通，双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险控制委员会审核情况

　　公司第九届董事会审计与风险控制委员会第三次会议，审议通过了《关于启动2024年度财务决算审计机构选聘工作的议案》《关于2024年度财务决算审计机构选聘方案的议案》；公司第九届董事会审计与风险控制委员会第四次会议，审议通过了《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　公司董事会审计与风险控制委员会参与了审计机构的选聘和监督，认为信永中和具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务和内部控制审计的工作要求，公司本次拟变更财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议对《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》进行了审议，该议案获得全体董事表决通过。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议；

　　2.第九届董事会审计与风险控制委员会第四次会议意见；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月14日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2024-临055

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2025年度使用部分闲置自有资金

　　进行国债逆回购业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。现将有关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率。

　　2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

　　3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。

　　4．投资期限：2025年1月1日至12月31日。

　　5．资金来源：公司自有资金。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　三、投资的收益、风险分析及内部控制措施

　　1.投资收益

　　国债逆回购利率一般会高于同期银行活期存款利率，利用国债逆回购投资具有较明显的收益性。

　　鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际收益暂不可准确预测。

　　2.投资风险分析

　　国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。

　　3.内部控制措施

　　为规范公司质押式国债逆回购投资行为，建立完善有序的国债逆回购投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金安全，公司制定了《中国铁路物资股份有限公司质押式国债逆回购投资管理办法》。公司将严格按照管理办法的规定进行审批和操作，保证投资资金的安全和有效增值。

　　四、投资对公司的影响

　　国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司会根据资金的实际需求，适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

　　五、备查文件

　　1．第九届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月14日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2024-临056

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于召开2024年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

　　3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2024年12月30日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年12月25日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案

　　■

　　2.提案的具体内容

　　（1）该议案内容分别详见2024年9月6日、12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(2024-临048），《关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》(2024-临052)，《关于预计2025年度担保额度的公告》(2024-临053），《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告》(2024-临054）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3.特别说明

　　（1）提案1、2、3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（2）提案1涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司将回避对相关议案的表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2024年12月26日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2.会议联系方式

　　（1）联系人姓名：张爽、孟柯言

　　（2）电话号码：010-51898880

　　（3）传真号码：010-51898599

　　（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三次会议决议

　　特此公告

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月30日的交易时间，即2024年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人，股东账号：，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托    先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　注意事项：

　　1.上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2.委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2024年12月    日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物        公告编号：2024-临057

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于所属全资子公司2025年度

　　开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司中铁油料集团有限公司（以下简称“油料集团”）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，2024年9月，经公司董事会批准，同意油料集团在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套期保值，并批准其年内的套期保值计划，任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元，在套期保值期限范围内可循环使用。

　　2.2024年12月13日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团2025年度套期保值年度计划。公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案无需提交股东大会审议。

　　3.公司所属油料集团开展的原油套期保值业务，严格匹配日常经营现货风险敞口，与自身资金实力、风险控制能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面临政策、市场、资金、技术、操作等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的

　　油料集团经营成品油业务，为满足用户成品油不间断供应需求，常态化持有成品油库存，经营易受到成品油价格波动风险影响。油料集团计划利用自有资金，选择与成品油价格高度相关的原油期货，仅以套期保值为目的开展期货交易，实现对成品油存货敞口的价格风险管理，规避成品油价格波动风险，提高企业的抗风险能力。

　　公司和所属油料集团已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部风险控制体系，严格控制期货在品种、规模及期限上与现货的风险敞口相匹配，确保用于套期保值的期货合约与需管理的风险敞口存在有效风险对冲关系，从而规避商品价格波动给公司带来的经营风险。本公司全资子公司油料集团将在本公司董事会批准的年度额度范围内，负责具体业务执行和风险控制。

　　2.交易金额：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元，在套期保值期限范围内可循环使用。

　　3.交易方式：在上海国际能源交易中心交易原油期货。

　　4.交易期限：2025年1月1日起至2025年12月31日。

　　5.资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金。

　　二、审议程序

　　2024年12月13日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团2025年度套期保值年度计划。公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。

　　此事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　通过开展套期保值业务，可以有效规避油料集团存货价格波动风险，有利于稳定公司经营、提高财务可预测性。但同时也可能存在一定风险：

　　1.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　2.市场风险：期货市场行情快速变化，期货和现货价格出现背离，可能出现无法规避价格风险情况；期货合约流动性不足无法及时平仓的风险。

　　3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如市场快速变动，可能造成现金流压力，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

　　4.技术风险：存在不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等突发情况导致无法获得行情或无法下单，从而造成的相应风险。

　　5.操作风险：由于内部流程、人员或系统不完善或操作不当，造成意外损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.严格遵守国家有关法律法规的规定，遵照国务院国资委、中国物流集团有限公司和公司的规定，防范法律风险，加强对国家及行业监管机构相关政策、规定的学习、把握和理解。公司印发了《关于加强商品类金融衍生业务管理的规定》（铁物股份运营〔2024〕13号），所属油料集团制定印发了《中铁油料集团有限公司套期保值业务管理办法（暂行）》（铁物股份油料铁路〔2023〕139号）、《中铁油料集团有限公司套期保值业务操作手册（暂行）》（铁物股份油料铁路〔2023〕140号），严格管控资质及年度计划审批程序，规范业务管理及操作流程，设定预警线、止损线及应急响应程序，建立期现结合报告制度，定期对套期保值方案效果评估并持续优化完善，同时公司将定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　2.公司和所属油料集团已建立规范的组织架构和内控制度体系，明确管理体系及各层级管理职责，公司总部对子公司套期保值业务垂直监督管理；开展套期保值业务的子公司以不相容岗位相分离原则设置相关机构和岗位，配备了决策、操作、资金、风控、核算等前中后台专业人员，关键岗位分离，团队人员具备相关专业胜任能力，加强人员培训；公司建立期现结合的定期报告机制。

　　3.公司和所属油料集团将合理控制套期保值的业务和资金投入规模，规范资金划拨和使用程序，资金规模严格控制在董事会批准额度内，并设置预警线和止损线。持仓过程中，将密切关注期货账户资金风险，做好追加保证金准备。

　　4.公司和所属油料集团已配置符合监管机构、国务院国资委和中国物流集团有限公司要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备可靠的维护能力，保证交易系统的安全性和正常运行。

　　5.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司和所属油料集团通过制度对套期保值业务范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，加强套期保值业务内部控制。加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　四、交易相关会计处理

　　公司和所属油料集团根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对上海原油期货套期保值业务进行相应核算。

　　五、备案文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议及公告

　　2.中国铁路物资股份有限公司关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告

　　3.中国铁路物资股份有限公司关于加强商品类金融衍生业务管理的通知

　　4.中铁油料集团有限公司套期保值业务管理办法（暂行）

　　5.中铁油料集团有限公司套期保值业务操作手册（暂行）

　　6.开立的期货资金账户情况

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物      公告编号：2024-临052

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

　　经公司董事会和股东大会审议通过，公司2024年1-10月实际发生的日常关联交易总计31,178.43万元，其中：向关联人采购商品1,063.26万元，向关联人销售商品7,261.34万元，接受关联人劳务20,407.06万元，向关联人提供劳务876.36万元，向关联人租入资产1,347.78万元，向关联人租出资产222.63万元。

　　根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、战略转型、行业发展展望以及2025年度经营计划，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计2025年向关联人采购商品3,000.00万元，向关联人销售商品23,000.00万元，接受关联人劳务56,000.00万元，向关联人提供劳务1,500.00万元，向关联人租入资产2,000.00万元，向关联人租出资产350.00万元，总计85,850.00万元。

　　2.公司于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议审议通过了关于2025年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1.2024年内发生数为2024年1月1日至10月31日数据，该数据未经审计。2024年1月1日至公告日的数据，因交易持续发生难以准确统计。

　　2.因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　公司2024年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1.上表中2024年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　2.由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

　　3.对于2024年预计中原关联人“武汉中铁伊通物流有限公司”，因公司通过非公开协议转让方式，于2023年12月28日收购中国物流集团有限公司控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司持有的武汉中铁伊通物流有限公司53.6%的股权，因此自2023年12月28日起不再纳入关联人统计范围。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2023年经审计母公司数据。

　　（二）不存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2023年经审计母公司数据。

　　（三）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　2.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事专门委员会意见

　　本次关联交易已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本次关联交易。

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议及会议记录；

　　2.第九届董事会独立董事第二次专门会议记录。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2024年12月14日