证券代码：001313       证券简称：粤海饲料        公告编号：2024-086

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-088）。

　　（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

　　（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-090）。

　　（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-091）。

　　（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2024-092）。

　　（六）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，公司根据竞争性谈判结果拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）。

　　（七）审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司定于2024年12月24日（周二）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的核查意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　证券代码：001313       证券简称：粤海饲料    公告编号：2024-087

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-088）。

　　（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

　　（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-090）

　　（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　与会监事表示：同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信总额不超过人民币43.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-091）。

　　（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2024-092）

　　（六）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　与会监事认为：在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2024年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2024年12月9日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2024-088

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》，具体有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　■

　　截至2024年11月30日，公司已使用募集资金对募投项目累计投入340,687,639.38元，募集资金账户手续费共计11,468.07元，利息收入8,936,156.85元，募集资金余额为人民币148,316,549.40元（含暂时补充流动资金121,000,000.00元）。

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过12个月。

　　四、投资风险及风险防控措施

　　公司将募集资金以协定存款方式和通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次将募集资金以协定存款和通知存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款和通知存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2024年12月6日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》，与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

　　（三）保荐结构的核查意见

　　经核查，保荐机构对粤海饲料以协定存款和通知存款的方式存放募集资金存款余额事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的核查意见

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　证券代码：001313       证券简称：粤海饲料      公告编号：2024-089

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值。

　　（二）现金管理的额度及期限

　　公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

　　（三）现金管理的实施方式

　　1、现金管理品种及风险等级

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品，具体产品品种包括但不限于人民币协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

　　2、现金管理具体实施方式

　　在上述额度及有效期内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理产品品种、具体投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立相关台账。

　　（四）现金管理投资产品的期限

　　现金管理投资产品的期限不超过12个月。

　　（五）现金管理的资金来源

　　公司现金管理资金来源于公司及子公司暂时闲置自有资金。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

　　三、投资对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　证券代码：001313      证券简称：粤海饲料      公告编号：2024-090

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于以结构性存款等资产进行质押

　　向银行申请开具银行承兑汇票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年12月6日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年12月6日召开了第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　证券代码：001313      证券简称：粤海饲料      公告编号：2024-091

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度向银行

　　申请综合授信额度及相应提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信总额不超过人民币43.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，预计担保总额不超过人民币43.25亿元，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、授信及担保的基本情况

　　根据公司2025年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过43.25亿元的银行综合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下：

　　■

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　为便于开展银行融资业务，公司及各子公司拟为上述向银行申请的综合授信提供总额度不超过43.25亿元的连带责任担保，包括公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保、全资子公司对全资子公司担保。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

　　在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下，授权董事长根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度，授权董事长决定担保方式及条件，并签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　经核查，被担保人均不属于失信被执行人。本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，部分全资子公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。具体被担保人的基本情况详见附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次申请的综合授信及相关担保为公司及子公司2025年度计划申请银行综合授信及担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次向银行申请授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

　　五、监事会意见

　　公司于2024年12月6日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信总额不超过人民币43.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2024年12月3日，公司及下属子公司担保余额为107,604.26万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为39.42%，其中：公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为97,114.70万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为35.58%；公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为10,489.56万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.84%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件：

　　被担保人基本情况

　　一、广东粤海饲料集团股份有限公司

　　1、成立日期：1994年1月13日

　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：70,000.00万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、最近一年一期合并报表主要财务数据：

　　■

　　二、湛江粤海水产有限公司

　　1、成立日期：2010年5月11日

　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：6,896万元

　　5、主营业务：水产品收购、销售；饲料原料收购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　三、广东粤远贸易有限公司

　　1、成立日期：2021年1月28日

　　2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　四、中山市泰山饲料有限公司

　　1、成立日期：1986年6月24日

　　2、注册地点：中山市阜沙镇锦绣路40号之一

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　五、广东粤佳饲料有限公司

　　1、成立日期：2003年9月24日

　　2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　六、中山粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：1997年3月28日

　　2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　七、江门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2009年8月4日

　　2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　八、湛江市海荣饲料有限公司

　　1、成立日期：1998年6月26日

　　2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：500万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　九、广西粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年2月9日

　　2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　十、越南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2020年5月11日

　　2、注册地点：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

　　3、法定代表人：XU YONG JIN（许永进）

　　4、注册资本：116,200,000,000越南盾

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　■

　　十一、福建粤海饲料有限公司

　　（下转B006版）