中航基金管理有限公司于2024年11月29日披露了《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》,现就“重要提示 3”及“一、本次发售的基本情况(三)发售数量”中内容补充说明如下:
重要提示3
网下初始发售份额为1.45544亿份,占发售份额总数的比例为18.19%,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%;公众初始发售份额为0.62376亿份,占发售份额总数的比例为7.80%,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。
一、本次发售的基本情况(三)发售数量
本基金网下初始发售份额为1.45544亿份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%,占发售份额总数的比例为18.19%。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2024年12月5日
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告
公告送出日期:2024年12月5日
1. 公告基本信息
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注:(1)中航趋势领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金管理人于2024年11月30日公告,中航趋势领航混合型发起式证券投资基金自2024年12月2日(含当日)起暂停接受大额申购申请;本公司现决定自2024年12月5日(含当日)起取消上述限制,恢复办理申购业务。
(2)本公告仅对本基金恢复大额申购有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本基金管理人网站(www.avicfund.cn)查阅基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。投资者还可拨打本公司客服电话(400-666-2186)或销售机构咨询电话咨询基金的相关事宜。
(3)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,并根据自身风险承受能力谨慎选择。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2024年12月5日